Julius Baer Germany - Focus Fund Balanced A(0P00016ZGX)

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13/03 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 德國

發行者: Universal-Investment GmbH

國際證券識別碼(ISIN): DE000A14XM50

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 340.99M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00016ZGX 持股

全面的主要持股資訊及 Julius Baer Germany - Focus Fund Balanced A (0P00016ZGX) 的關鍵持股資訊。我們的 Julius Baer Germany - Focus Fund Balanced A 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	19.080	22.110	3.030
股票	49.560	50.490	0.930
債券	28.220	28.220	0.000
可換股債券	1.790	1.790	0.000
優先股	0.080	0.080	0.000
其他	1.290	1.560	0.270

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.990	15.127
市帳率	1.823	2.096
市銷率	1.418	1.467
市現率	3.161	9.214
股息收益率	2.246	2.970
5 年盈利增長	11.481	10.147

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	23.090	17.158
科技	22.870	15.737
週期性消費	20.080	12.035
醫療保健	10.750	11.594
工業	10.700	14.877
基本材料	5.430	6.112
能源	2.600	4.562
防禦型消費	2.330	8.083
房地產	1.080	2.755
公用事業	0.590	4.386
通訊服務	0.490	6.041

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 103

短倉數目: 8

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Oat Tf 0,5% Mg25 Eur	FR0012517027	4.08	99.63	0.00%
GAM Star Credit Opps (EUR) Instl EUR Inc	IE00B55J5565	3.93	-	-
Nordea 1 - Stable Return Fund BI EUR	LU0351545230	2.49	20.288	-0.37%
BlackRock Global Funds - Asian Dragon Fund D2	LU0329592298	2.40	50.920	+0.97%
Oat Tf 0,5% Mg26 Eur	FR0013131877	2.02	98.05	+0.02%
JPMorgan Chase & Co	-	1.89	-	-
Kairos Intl SICAV Pegasus UCITS P	LU1420448208	1.77	-	-
United States Treasury Notes 2.25%	-	1.69	-	-
Ashmore EM Lcl Ccy Bd I EUR Inc	LU0493865678	1.62	-	-
Adidas	DE000A1EWWW0	1.59	223.00	+1.46%

由Baader Bank AG發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Acatis Gane Value Event Fonds UI B	6.38B	2.89	6.51	6.82
Acatis Gane Value Event Fonds UI A	6.38B	2.83	6.07	6.37
Acatis Gane Value Event Fonds UI C	6.38B	2.29	4.57	6.43
ACATIS Datini Valueflex Fonds A	709.58M	-1.78	2.04	10.73
ACATIS Datini Valueflex Fonds B	709.58M	-1.93	1.18	9.90

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香港恒生指數	23,959.98	+497.33	+2.12%
上證指數	3,419.56	+60.83	+1.81%
新加坡MSCI 期貨	385.85	-0.50	-0.13%
日經225	37,053.10	+263.07	+0.72%
US 30	41,423.5	+609.4	+1.49%
US 500	5,625.6	+104.4	+1.89%
美元指數期貨	103.710	-0.130	-0.13%

倫敦布倫特原油	70.58	+0.70	+1.00%
WTI原油	67.18	+0.63	+0.95%
黃金	3,001.10	+9.80	+0.33%
銅	4.8960	-0.0295	-0.60%
天然氣	4.104	-0.007	-0.17%
美國二號棉花	67.37	+0.84	+1.26%
美國大豆	1,016.00	+5.25	+0.52%

歐元/美元	1.0879	+0.0027	+0.25%
美元/日元	148.62	+0.81	+0.55%
美元/離岸人民幣	7.2356	-0.0102	-0.14%
英鎊/美元	1.2932	-0.0014	-0.11%
美元/新臺幣	32.926	-0.046	-0.14%
美元/港幣	7.7728	+0.0011	+0.01%
日元/港幣	5.22890	-0.02830	-0.54%

建設銀行	6.830	+0.140	+2.09%
友邦保險	61.25	-1.55	-2.47%
滙豐控股	85.45	-0.20	-0.23%
中國平安	49.15	+2.60	+5.59%
騰訊控股	521.50	+14.00	+2.76%
長和	46.25	-3.15	-6.38%
香港交易所	354.20	+10.00	+2.91%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
Julius Baer Germa.	122.180	-0.160	-0.13%
創金合信滬深300指數增強C	1.469	+0.040	+2.47%
iShares $ High Yi.	94.84	+0.19	+0.20%
長信利息收益貨幣 - B	1.000	0.000	0%
W&W Vermögensverw.	59.670	-0.200	-0.33%
HDFC Floating Rat.	10.175	+0.003	+0.03%
HSBC Global Inves.	93.946	+0.470	+0.50%
Sundaram Select M.	57.205	-0.320	-0.56%