JSS Cat Bond Fund P EUR-acc hedged(0P0000VUB1)

盧森堡

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1,337.800 -2.440 -0.18%

15/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0742414500

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 28.71M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000VUB1歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2024年11月15日	1,337.800	1,337.800	1,337.800	1,337.800	-0.18%
2024年11月8日	1,340.240	1,340.240	1,340.240	1,340.240	0.50%
2024年10月31日	1,333.630	1,333.630	1,333.630	1,333.630	0.64%
2024年10月25日	1,325.120	1,325.120	1,325.120	1,325.120	1.11%
2024年10月18日	1,310.630	1,310.630	1,310.630	1,310.630	-0.11%
2024年10月11日	1,312.100	1,312.100	1,312.100	1,312.100	-0.18%
2024年10月4日	1,314.530	1,314.530	1,314.530	1,314.530	-0.72%
2024年9月30日	1,324.090	1,324.090	1,324.090	1,324.090	0.52%
2024年9月27日	1,317.230	1,317.230	1,317.230	1,317.230	0.23%
2024年9月20日	1,314.190	1,314.190	1,314.190	1,314.190	0.11%
2024年9月13日	1,312.800	1,312.800	1,312.800	1,312.800	0.59%
2024年9月6日	1,305.070	1,305.070	1,305.070	1,305.070	-0.11%
2024年8月30日	1,306.470	1,306.470	1,306.470	1,306.470	0.81%
2024年8月23日	1,295.930	1,295.930	1,295.930	1,295.930	0.28%
2024年8月16日	1,292.320	1,292.320	1,292.320	1,292.320	0.37%
2024年8月9日	1,287.570	1,287.570	1,287.570	1,287.570	0.22%
2024年8月2日	1,284.720	1,284.720	1,284.720	1,284.720	-0.18%
2024年7月31日	1,287.090	1,287.090	1,287.090	1,287.090	0.49%
2024年7月26日	1,280.780	1,280.780	1,280.780	1,280.780	0.45%
2024年7月19日	1,275.030	1,275.030	1,275.030	1,275.030	0.09%
2024年7月12日	1,273.920	1,273.920	1,273.920	1,273.920	0.15%
2024年7月5日	1,272.060	1,272.060	1,272.060	1,272.060	0.59%
2024年6月28日	1,264.660	1,264.660	1,264.660	1,264.660	-0.17%
2024年6月21日	1,266.780	1,266.780	1,266.780	1,266.780	0.10%
2024年6月14日	1,265.510	1,265.510	1,265.510	1,265.510	0.28%
2024年6月7日	1,261.920	1,261.920	1,261.920	1,261.920	-5.67%
2024年11月15日	1,337.800	1,337.800	1,337.800	1,337.800	-0.18%
2024年11月8日	1,340.240	1,340.240	1,340.240	1,340.240	0.50%
2024年10月31日	1,333.630	1,333.630	1,333.630	1,333.630	0.64%
2024年10月25日	1,325.120	1,325.120	1,325.120	1,325.120	1.11%

最高: 1,340.240

最低: 1,261.920

差價: 78.320

平均: 1,303.299

升跌（%）: 2.073

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	374.25	-1.87	-0.50%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
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US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.51	+0.58	+0.54%

倫敦布倫特原油	75.17	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,718.20	+43.30	+1.62%
銅	4.0850	-0.0400	-0.97%
天然氣	3.122	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%