JSS Cat Bond Fund P EUR-acc hedged(0P0000VUB1)

盧森堡

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1,333.630 +8.510 +0.64%

31/10 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0742414500

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 624.14K

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000VUB1歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2024年10月31日	1,333.630	1,333.630	1,333.630	1,333.630	0.64%
2024年10月25日	1,325.120	1,325.120	1,325.120	1,325.120	1.11%
2024年10月18日	1,310.630	1,310.630	1,310.630	1,310.630	-0.11%
2024年10月11日	1,312.100	1,312.100	1,312.100	1,312.100	-0.18%
2024年10月4日	1,314.530	1,314.530	1,314.530	1,314.530	-0.72%
2024年9月30日	1,324.090	1,324.090	1,324.090	1,324.090	0.52%
2024年9月27日	1,317.230	1,317.230	1,317.230	1,317.230	0.23%
2024年9月20日	1,314.190	1,314.190	1,314.190	1,314.190	0.11%
2024年9月13日	1,312.800	1,312.800	1,312.800	1,312.800	0.59%
2024年9月6日	1,305.070	1,305.070	1,305.070	1,305.070	-0.11%
2024年8月30日	1,306.470	1,306.470	1,306.470	1,306.470	0.81%
2024年8月23日	1,295.930	1,295.930	1,295.930	1,295.930	0.28%
2024年8月16日	1,292.320	1,292.320	1,292.320	1,292.320	0.37%
2024年8月9日	1,287.570	1,287.570	1,287.570	1,287.570	0.22%
2024年8月2日	1,284.720	1,284.720	1,284.720	1,284.720	-0.18%
2024年7月31日	1,287.090	1,287.090	1,287.090	1,287.090	0.49%
2024年7月26日	1,280.780	1,280.780	1,280.780	1,280.780	0.45%
2024年7月19日	1,275.030	1,275.030	1,275.030	1,275.030	0.09%
2024年7月12日	1,273.920	1,273.920	1,273.920	1,273.920	0.15%
2024年7月5日	1,272.060	1,272.060	1,272.060	1,272.060	0.59%
2024年6月28日	1,264.660	1,264.660	1,264.660	1,264.660	-0.17%
2024年6月21日	1,266.780	1,266.780	1,266.780	1,266.780	0.10%
2024年6月14日	1,265.510	1,265.510	1,265.510	1,265.510	0.28%
2024年6月7日	1,261.920	1,261.920	1,261.920	1,261.920	-0.40%
2024年5月31日	1,267.050	1,267.050	1,267.050	1,267.050	0.50%
2024年5月24日	1,260.760	1,260.760	1,260.760	1,260.760	-5.46%
2024年10月31日	1,333.630	1,333.630	1,333.630	1,333.630	0.64%
2024年10月25日	1,325.120	1,325.120	1,325.120	1,325.120	1.11%
2024年10月18日	1,310.630	1,310.630	1,310.630	1,310.630	-0.11%
2024年10月11日	1,312.100	1,312.100	1,312.100	1,312.100	-0.18%

最高: 1,333.630

最低: 1,260.760

差價: 72.870

平均: 1,296.448

升跌（%）: 1.453

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上證指數	3,386.99	+76.78	+2.32%
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美國二號棉花	69.95	+0.02	+0.03%
美國大豆	1,003.50	+6.50	+0.65%

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美元/日元	151.59	-0.01	-0.01%
美元/離岸人民幣	7.1005	-0.0014	-0.02%
英鎊/美元	1.3034	-0.0007	-0.05%
美元/新臺幣	31.857	-0.056	-0.17%
美元/港幣	7.7727	-0.0013	-0.02%
日元/港幣	0.05127	0.00000	0.00%

建設銀行	6.180	+0.080	+1.31%
友邦保險	62.70	+0.75	+1.21%
滙豐控股	72.40	+0.45	+0.63%
中國平安	50.20	+2.15	+4.47%
騰訊控股	427.80	+8.80	+2.10%
長和	41.35	+0.20	+0.49%
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