JSS Cat Bond Fund P EUR-acc hedged(0P0000VUB1)

盧森堡

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1,333.630 +8.510 +0.64%

31/10 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0742414500

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 624.14K

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000VUB1 持股

全面的主要持股資訊及 JSS Cat Bond P EUR acc (0P0000VUB1) 的關鍵持股資訊。我們的 JSS Cat Bond P EUR acc 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	11.570	19.970	8.400
債券	88.440	88.440	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	81.508	57.167
政府	22.400	48.686
現金	4.116	20.055

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 91

短倉數目: 20

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
United States Treasury Bills 0%	-	15.47	-	-
Acorn Re Limited 7.7194%	-	3.14	-	-
Lightning Re Ltd. Series 2023-1 16.3722%	-	2.58	-	-
Alamo Re Ltd 11.3626%	-	2.45	-	-
Nakama Re Ltd 7.4951%	-	2.25	-	-
Ursa Re Ltd 14.3567%	-	1.98	-	-
International Bank for Reconstruction & Development 16.3235%	XS2799645606	1.86	-	-
International Bank for Reconstruction & Development 10.0897%	XS2599161192	1.70	-	-
International Bank for Reconstruction & Development 18.8235%	XS2799645788	1.70	-	-
Alamo Re Ltd 13.1126%	-	1.69	-	-

由J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Sarasin Exclusive EUR Bonds M EUR	300.02M	3.13	-1.84	0.52
JSS Sustainable Bond EUR Corporates	3.89M	4.32	-1.82	1.12
JSS Bond GlblCnvrtbles P EUR H Acc	2.9M	4.37	-4.43	-
JSS Bond GlblCnvrtbles I EUR H Acc	17.72M	4.88	-3.87	-

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上證指數	3,399.13	+12.14	+0.36%
新加坡MSCI 期貨	343.25	+1.20	+0.35%
日經225	39,052.00	+456.50	+1.18%
US 30	42,514.0	+292.1	+0.69%
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美元指數期貨	104.042	+0.722	+0.70%

倫敦布倫特原油	75.13	-0.37	-0.49%
WTI原油	71.64	-0.35	-0.49%
黃金	2,758.15	+8.45	+0.31%
銅	4.4367	-0.0258	-0.58%
天然氣	2.688	+0.007	+0.26%
美國二號棉花	69.95	+0.02	+0.03%
美國大豆	998.50	-5.00	-0.50%

歐元/美元	1.0848	-0.0082	-0.75%
美元/日元	152.80	+1.20	+0.79%
美元/離岸人民幣	7.1350	+0.0331	+0.47%
英鎊/美元	1.2974	-0.0067	-0.51%
美元/新臺幣	32.039	+0.127	+0.40%
美元/港幣	7.7741	0.0000	0.00%
日元/港幣	0.05089	-0.00040	-0.78%

建設銀行	6.140	-0.040	-0.65%
友邦保險	61.95	-0.75	-1.20%
滙豐控股	72.20	-0.20	-0.28%
中國平安	49.25	-0.95	-1.89%
騰訊控股	421.60	-6.20	-1.45%
長和	41.00	-0.35	-0.85%
香港交易所	326.80	-3.60	-1.09%