JSS Sustainable Bond - Global Convertibles I USD dist(0P00016YR4)

盧森堡

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144.790 +0.630 +0.44%

13/02 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU1280138659

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 87.43M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00016YR4 持股

全面的主要持股資訊及 JSS Bond Global Convertibles I USD Acc (0P00016YR4) 的關鍵持股資訊。我們的 JSS Bond Global Convertibles I USD Acc 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	6.290	24.070	17.780
股票	1.940	1.940	0.000
可換股債券	87.840	87.840	0.000
優先股	3.930	3.930	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	11.379	16.660
市帳率	1.489	3.179
市銷率	1.065	2.237
市現率	10.694	13.972
股息收益率	3.058	2.786
5 年盈利增長	21.647	14.588

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	35.790	14.709
科技	33.460	20.416
工業	30.750	20.254

地區配置

股票

歐洲發達國家
亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 99

短倉數目: 34

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Schneider Electric SE 1.625%	FR001400R1R6	3.92	-	-
JD.com Inc. 0.25%	-	3.78	-	-
Cellnex Telecom S.A.U 0.5%	XS2021212332	2.47	-	-
SK Hynix Inc. 1.75%	XS2607736407	2.12	-	-
Axon Enterprise Inc 0.5%	-	1.98	-	-
CMS Energy Corporation 3.375%	-	1.88	-	-
Halozyme Therapeutics Inc 1%	-	1.87	-	-
Guidewire Software Inc 1.25%	-	1.83	-	-
ON Semiconductor Corp. 0.5%	-	1.81	-	-
Progress Software Corp. 3.5%	-	1.79	-	-

由J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	JSS Bond Glbl Convertible P USD Acc		87.43M	3.03	0.34	-
	JSS Cat Bond P USD Acc		14.19M	-0.51	7.50	3.88

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香港恒生指數	22,616.23	-4.10	-0.02%
上證指數	3,355.83	+9.11	+0.27%
新加坡MSCI 期貨	400.43	+3.88	+0.98%
日經225	39,204.50	+40.00	+0.10%
US 30	44,614.0	+68.7	+0.15%
US 500	6,126.0	+11.4	+0.19%
美元指數期貨	106.690	+0.115	+0.11%

倫敦布倫特原油	74.47	-0.27	-0.36%
WTI原油	70.55	-0.16	-0.23%
黃金	2,908.70	+8.00	+0.28%
銅	4.6080	-0.0565	-1.21%
天然氣	3.630	-0.095	-2.55%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0477	-0.0009	-0.09%
美元/日元	151.46	-0.76	-0.50%
美元/離岸人民幣	7.2631	+0.0051	+0.07%
英鎊/美元	1.2599	+0.0009	+0.07%
美元/新臺幣	32.726	+0.046	+0.14%
美元/港幣	7.7800	-0.0042	-0.05%
日元/港幣	5.13520	+0.02610	+0.51%

建設銀行	6.680	+0.060	+0.91%
友邦保險	55.25	-1.05	-1.87%
滙豐控股	85.50	+1.00	+1.18%
中國平安	46.85	+0.55	+1.19%
騰訊控股	493.60	+18.80	+3.96%
長和	39.45	0.00	0.00%
香港交易所	340.80	+1.00	+0.29%