摩根總收益組合基金-月配息型(0P0000XAOO)

台灣

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8.043 +0.004 +0.05%

21/11 - 關閉. TWD 貨幣

種類: 基金

市場: 台灣

發行者: JPMorgan Asset Management (Taiwan) Ltd

國際證券識別碼(ISIN): TW000T1137B4

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.13B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	6.860	7.790	0.930
股票	0.200	0.200	0.000
債券	89.520	89.600	0.080
可換股債券	0.370	0.370	0.000
優先股	0.280	0.280	0.000
其他	2.780	2.780	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.705	21.288
市帳率	1.085	1.915
市銷率	2.065	2.299
市現率	8.482	236.073
股息收益率	2.972	8.031
5 年盈利增長	2.821	14.142

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
房地產	35.790	38.868
醫療保健	30.640	21.881
通訊服務	15.970	15.044
能源	15.780	48.867
基本材料	1.820	12.127

地區配置

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 11

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
JPM US Aggregate Bond A (mth) USD	LU0499111903	21.63	-	-
JPM Global Short Duration Bd A(acc)USD	LU0430494889	18.63	-	-
JPM Global Corp Bd A (mth) USD	LU0537373747	18.57	-	-
JPMorgan Investment Funds - Global High Yield Bond	LU0356780857	12.21	81.180	+0.10%
JPMorgan Funds - Global Government Bond Fund A acc	LU0406674159	8.65	18.070	+0.11%
JPMorgan(Taiwan)Asia HiYld Ttl Rt Dis	TW000T1140B8	7.99	-	-
JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund A mth	LU0471471150	4.89	9.440	+0.21%
JPM Emerg Mkts Lcl Ccy Dbt A (mth) USD	LU0356473412	2.47	-	-

由JPMorgan Asset Management (Taiwan) Ltd發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	JPMorgan Taiwan Global Fund Acc		1.15B	2.71	0.75	0.55

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上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	373.93	-2.19	-0.58%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,256.8	+386.4	+0.88%
US 500	5,967.7	+19.0	+0.32%
美元指數期貨	107.510	+0.580	+0.54%

倫敦布倫特原油	75.19	+0.96	+1.29%
WTI原油	71.30	+1.20	+1.71%
黃金	2,710.70	+35.80	+1.34%
銅	4.0800	-0.0450	-1.09%
天然氣	3.133	-0.206	-6.17%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	984.75	+6.75	+0.69%

歐元/美元	1.0411	-0.0062	-0.59%
美元/日元	154.79	+0.28	+0.18%
美元/離岸人民幣	7.2588	+0.0034	+0.05%
英鎊/美元	1.2529	-0.0057	-0.46%
美元/新臺幣	32.564	+0.008	+0.02%
美元/港幣	7.7844	+0.0016	+0.02%
日元/港幣	5.02940	-0.00590	-0.12%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%