JPMorgan Liquidity Funds - GBP Standard Money Market VNAV Fund D (acc.)(0P0000FU19)

盧森堡

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11,115.220 +1.880 +0.02%

09/05 - 延遲資料. GBP 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

國際證券識別碼(ISIN): LU0161688402

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 684.31M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000FU19 持股

全面的主要持股資訊及 JPMorgan Liquidity Funds Sterling Liquidity Fund (0P0000FU19) 的關鍵持股資訊。我們的 JPMorgan Liquidity Funds Sterling Liquidity Fund 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	78.840	80.660	1.820
債券	21.160	21.160	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	5.264	5.259
市帳率	0.733	0.733
市銷率	2.247	2.247
市現率	1.328	1.328
股息收益率	4.792	4.793
5 年盈利增長	2.802	2.821

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	78.840	48.747
公司	11.986	7.895
政府	4.958	4.250
證券化	4.215	3.636

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 110

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
SANTANDER UK PLC 5.22 02APR2024	-	4.38	-	-
Cash and deposits	-	3.46	-	-
JPMORGAN CHASE BANK, N.A.(EUROCL	-	2.92	-	-
CITIGROUP GLOBAL MARKETS LMTD RE	-	2.92	-	-
Svenska Handelsbanken AB 0%	XS2731248618	2.17	-	-
DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank 0%	XS2723526070	1.96	-	-
Dexia SA 0%	XS2664930612	1.74	-	-
KBC Bank N.V. 0%	BE6349051134	1.73	-	-
Bank of America N.A., London Branch 0%	XS2724450791	1.67	-	-
The Toronto-Dominion Bank 5.6684%	XS2470846812	1.57	-	-

由JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
JPMorgan SterlingLiquidity Cap Dist	14.96B	0.90	1.56	0.69
JPMorgan SterlingLiquidReservesDist	14.96B	0.79	1.29	0.39
JPMorgan SterlingLiquidity X Dist	14.14B	3.27	1.33	0.71
JPMorgan SterlingLiquidityPremDis	14.14B	2.97	1.14	0.42
JPMorgan SterlingLiquidityInst Dist	14.14B	3.14	1.24	0.58

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香港恒生指數	18,963.68	+425.87	+2.30%
上證指數	3,154.55	+0.23	+0.01%
新加坡MSCI 期貨	305.68	+2.98	+0.98%
日經225	38,257.00	+186.50	+0.49%
US 30	39,478.7	+90.9	+0.23%
US 500	5,230.0	+15.9	+0.31%
美元指數期貨	105.145	+0.041	+0.04%

倫敦布倫特原油	84.33	+0.45	+0.54%
WTI原油	79.78	+0.52	+0.66%
黃金	2,379.05	+38.75	+1.66%
銅	4.6775	+0.0925	+2.02%
天然氣	2.293	-0.008	-0.35%
美國二號棉花	77.55	-1.05	-1.34%
美國大豆	1,210.00	+2.00	+0.17%

歐元/美元	1.0779	-0.0002	-0.02%
美元/日元	155.74	+0.28	+0.18%
美元/離岸人民幣	7.2284	+0.0062	+0.09%
英鎊/美元	1.2527	+0.0004	+0.04%
美元/新臺幣	32.427	+0.034	+0.10%
美元/港幣	7.8138	-0.0002	-0.00%
日元/港幣	0.05017	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.640	+0.360	+6.82%
友邦保險	64.20	+1.40	+2.23%
滙豐控股	68.00	+0.30	+0.44%
中國平安	41.25	+2.25	+5.77%
騰訊控股	371.00	+1.20	+0.32%
長和	41.15	+1.55	+3.91%
香港交易所	285.80	+20.20	+7.61%