摩根宜安國際債券基金 A(0P00008SS7)

香港

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

175.740 -0.090 -0.05%

24/12 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 香港

國際證券識別碼(ISIN): HK0000013794

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 524.89M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00008SS7 持股

全面的主要持股資訊及 JF宜安國際債券(A) (0P00008SS7) 的關鍵持股資訊。我們的 JF宜安國際債券(A) 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

建立提醒

新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.260	101.570	98.310
股票	0.050	0.050	0.000
債券	96.650	96.650	0.000
可換股債券	0.010	0.010	0.000
優先股	0.030	0.030	0.000
其他	0.010	0.010	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.407	14.224
市帳率	1.067	9.158
市銷率	2.051	2.088
市現率	8.153	10.551
股息收益率	3.134	4.723
5 年盈利增長	2.821	11.079

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
房地產	35.240	33.799
醫療保健	30.840	7.429
能源	16.070	2.806
通訊服務	15.960	3.296
基本材料	1.890	20.403

地區配置

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 195

短倉數目: 8

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
China (People's Republic Of) 2.28%	CND10007NT77	6.53	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	4.97	-	-
China (People's Republic Of) 2.12%	CND100081YS9	4.94	-	-
JPMorgan Investment Funds - Global High Yield Bond	LU0457776424	3.07	223.330	+0.11%
United States Treasury Bonds 4.25%	-	2.72	-	-
United States Treasury Notes 4.625%	-	2.66	-	-
United States Treasury Notes 4.5%	-	2.37	-	-
Germany 2.1 12-Apr-2029	DE000BU25026	2.27	100.000	-0.02%
Spain 3.15 30-Arp-2033	ES0000012L52	2.01	101.980	-0.05%
Japan (Government Of) 1.4%	JP1201831P14	1.75	-	-

由JPMorgan Funds (Asia) Limited發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
HK0000479904	2.43B	3.59	-1.07	-
HK0000055654	2.43B	3.64	-1.04	1.31
HK0000479912	2.43B	3.60	-1.05	-

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香港恒生指數	20,090.46	-7.83	-0.04%
上證指數	3,400.14	+2.06	+0.06%
新加坡MSCI 期貨	373.50	0.00	0.00%
日經225	40,281.16	+713.10	+1.80%
US 30	43,016.0	-309.8	-0.72%
US 500	5,975.6	-62.0	-1.03%
美元指數期貨	107.79	-0.10	-0.09%

倫敦布倫特原油	73.79	0.00	0.00%
WTI原油	70.26	+0.64	+0.92%
黃金	2,636.50	-17.40	-0.66%
銅	4.1270	-0.0005	-0.01%
天然氣	3.383	+0.064	+1.93%
美國二號棉花	68.89	+0.14	+0.20%
美國大豆	980.00	-8.00	-0.81%

歐元/美元	1.0427	+0.0005	+0.00%
美元/日元	157.82	-0.18	-0.11%
美元/離岸人民幣	7.2985	-0.0030	0.00%
英鎊/美元	1.2579	+0.0054	+0.80%
美元/新臺幣	32.809	+0.037	+0.12%
美元/港幣	7.7618	-0.0061	-0.13%
日元/港幣	4.91720	+0.00240	+0.00%

建設銀行	6.470	-0.020	-0.31%
友邦保險	56.30	-0.40	-0.71%
滙豐控股	75.25	+0.35	+0.47%
中國平安	46.35	-0.25	-0.54%
騰訊控股	417.40	-2.60	-0.62%
長和	41.80	+0.15	+0.36%
香港交易所	297.20	-4.00	-1.33%