摩根富林明投資基金 – 環球股息基金 D (acc) - USD(0P0000A1UB)

盧森堡

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217.490 +0.870 +0.40%

14/02 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

國際證券識別碼(ISIN): LU0329203490

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 6.28B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000A1UB 持股

全面的主要持股資訊及 JPMorgan Investment Funds Global Dividend Fund D (0P0000A1UB) 的關鍵持股資訊。我們的 JPMorgan Investment Funds Global Dividend Fund D 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.980	1.620	0.640
股票	99.030	99.030	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	16.918	15.174
市帳率	3.018	2.639
市銷率	2.696	1.815
市現率	10.219	10.310
股息收益率	2.641	3.470
5 年盈利增長	9.538	8.553

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	23.400	15.196
金融服務	20.290	19.283
工業	10.500	12.241
醫療保健	10.310	12.531
週期性消費	9.390	8.867
通訊服務	7.010	6.632
公用事業	6.520	5.130
能源	4.350	5.624
防禦型消費	3.550	11.795
基本材料	3.310	3.776
房地產	1.370	3.374

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 182

短倉數目: 78

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
微軟	US5949181045	5.99	408.43	-0.51%
台積電	TW0002330008	3.85	1,060.00	-2.75%
Meta Platforms	US30303M1027	3.64	736.67	+1.11%
Fidelity National Info	US31620M1062	2.47	68.98	-2.20%
Otis Worldwide	US68902V1070	2.18	96.74	-1.31%
Broadcom	US11135F1012	2.18	233.04	-1.17%
麥當勞	US5801351017	2.00	308.55	-0.47%
Relx	GB00B2B0DG97	1.99	4,073.00	-1.50%
摩根士丹利	US6174464486	1.96	138.95	+1.54%
雅培	US0028241000	1.95	130.61	-0.90%

由JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
JPI Global Income Fund C acc USD he	17.97B	2.03	3.37	4.60
JPI Global Income Fund C mth USD he	17.97B	2.03	3.37	4.59
JPI Global Income Fund D acc USD he	17.97B	1.95	2.33	3.55
JPI Global Income Fund D mth USD he	17.97B	1.95	2.29	3.53
Global Income Fund D div USD hedged	17.97B	1.95	2.30	3.52

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香港恒生指數	22,620.33	+805.96	+3.69%
上證指數	3,346.72	+14.24	+0.43%
新加坡MSCI 期貨	398.12	+1.57	+0.40%
日經225	39,063.50	-101.00	-0.26%
US 30	44,554.5	+9.2	+0.02%
US 500	6,116.6	+2.1	+0.03%
美元指數期貨	106.640	+0.060	+0.06%

倫敦布倫特原油	74.44	-0.30	-0.40%
WTI原油	70.39	-0.32	-0.45%
黃金	2,895.42	-5.28	-0.18%
銅	4.6498	+0.0088	+0.19%
天然氣	3.603	-0.122	-3.28%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0491	+0.0005	+0.05%
美元/日元	151.91	-0.31	-0.20%
美元/離岸人民幣	7.2560	-0.0020	-0.03%
英鎊/美元	1.2586	-0.0004	-0.03%
美元/新臺幣	32.681	0.001	0.00%
美元/港幣	7.7837	-0.0005	-0.01%
日元/港幣	5.12440	+0.01530	+0.30%

建設銀行	6.620	+0.090	+1.38%
友邦保險	56.30	+1.80	+3.30%
滙豐控股	84.50	-0.35	-0.41%
中國平安	46.30	+1.40	+3.12%
騰訊控股	474.80	+32.80	+7.42%
長和	39.45	0.00	0.00%
香港交易所	339.80	+14.00	+4.30%