摩根可持續基建基金 div USD(0P00001DS2)

香港

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7.530 +0.120 +1.62%

02/05 - 關閉. USD 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 香港

發行者: JPMorgan Funds (Asia) Limited

國際證券識別碼(ISIN): HK0000055837

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 30.49M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00001DS2 持股

全面的主要持股資訊及摩根環球地產入息（美元）（每季派息） (0P00001DS2) 的關鍵持股資訊。我們的摩根環球地產入息（美元）（每季派息）投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.100	0.320	0.220
股票	99.890	99.890	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	18.631	18.753
市帳率	1.837	2.078
市銷率	2.137	1.967
市現率	9.373	8.323
股息收益率	4.066	3.746
5 年盈利增長	10.053	10.332

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
公用事業	38.770	40.957
房地產	38.300	12.220
工業	18.830	28.311
科技	2.340	3.438
醫療保健	1.760	2.118

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 65

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
National Grid	GB00BDR05C01	4.58	1,074.00	+1.42%
聯合太平洋	US9078181081	4.18	240.24	+1.07%
SSE	GB0007908733	3.92	1,709.50	+0.80%
Digital Realty Trust Inc	US2538681030	3.54	147.02	+4.90%
TAEE UNIT	BRTAEECDAM10	3.49	36.55	+0.91%
國電南瑞	CNE000001G38	3.44	23.54	-0.47%
Severn Trent	GB00B1FH8J72	3.36	2,517.0	+1.62%
美國電塔	US03027X1000	3.13	181.78	+1.19%
EDP	PTEDP0AM0009	3.13	3.670	+0.99%
芬塔公司	US92276F1003	2.75	46.80	+1.24%

由JPMorgan Funds (Asia) Limited發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
JPMorgan Multi Income mth USD	4.38B	2.46	0.88	3.77
JPMorgan Multi Income acc USD	4.38B	2.49	0.90	3.78
JPMorgan ASEAN Fund acc USD	1.17B	0.54	-0.90	2.09
JPMorgan Asia Equity Dividend mth U	994.53M	2.06	-0.46	4.31
JPMorgan Asia Equity Dividend acc U	994.53M	2.02	-0.48	4.34

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Matthew Lai 2020年2月3日 8:25

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Matthew Lai 2020年2月3日 8:25

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香港恒生指數	18,475.92	+268.79	+1.48%
上證指數	3,104.82	-8.22	-0.26%
新加坡MSCI 期貨	304.90	+1.35	+0.44%
日經225	38,236.07	-37.98	-0.10%
US 30	38,706.4	+480.7	+1.26%
US 500	5,134.0	+69.8	+1.38%
美元指數期貨	104.960	-0.218	-0.21%

倫敦布倫特原油	82.80	-0.87	-1.04%
WTI原油	77.99	-0.96	-1.22%
黃金	2,310.10	+0.50	+0.02%
銅	4.5680	+0.0835	+1.86%
天然氣	2.150	+0.115	+5.65%
美國二號棉花	77.96	+2.34	+3.09%
美國大豆	1,216.25	+17.25	+1.44%

歐元/美元	1.0763	+0.0039	+0.36%
美元/日元	152.99	-0.63	-0.41%
美元/離岸人民幣	7.1925	-0.0133	-0.18%
英鎊/美元	1.2547	+0.0016	+0.13%
美元/新臺幣	32.292	-0.084	-0.26%
美元/港幣	7.8118	-0.0014	-0.02%
日元/港幣	0.05096	+0.00010	+0.20%

建設銀行	5.180	+0.050	+0.97%
友邦保險	61.35	+2.00	+3.37%
滙豐控股	69.35	+0.10	+0.14%
中國平安	39.55	+1.55	+4.08%
騰訊控股	364.40	+4.00	+1.11%
長和	39.30	-0.10	-0.25%
香港交易所	268.80	+4.00	+1.51%