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JPM Global Strategic Bond I (acc) - EUR (hedged)(0P000157FF)

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14/06 - 關閉. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )
種類:  基金
市場:  盧森堡
發行者:  JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
國際證券識別碼(ISIN):  LU1162086109 
資產類別:  債券
  • 晨星評級:
  • 總資產: 1.36B
JPMorgan Funds Global Strategic Bond Fund I (acc 90.870 +0.120 +0.13%

0P000157FF 持股

 
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名稱  淨倉 %  長倉 %  短倉 %
股票 0.020 0.020 0.000
債券 95.650 96.260 0.610
可換股債券 4.300 4.300 0.000
優先股 1.120 1.120 0.000
其他 0.020 0.020 0.000

 風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率 價值 類別平均
市盈率 13.125 17.775
市帳率 - 1.780
市銷率 0.082 1,591.930
市現率 2.667 5.797
股息收益率 - 4.778
5 年盈利增長 - 9.897

行業配置

名稱  淨倉 % 類別平均
公司 52.010 50.657
證券化 38.980 13.154
現金 -1.516 28.271
政府 9.600 40.969
衍生工具 0.038 74.236

地區配置

  • 北美
  • 歐洲發達國家
  • 已發展市場

主要持倉

長倉數目: 1,291

短倉數目: 43

名稱 國際證券識別碼(ISIN) 比重 % 最新 升跌(%)
JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.) LU0103813985 9.60 - -
Government National Mortgage Association 5% - 5.53 - -
Federal National Mortgage Association 4.5% - 5.36 - -
Federal National Mortgage Association 5.5% - 2.16 - -
Government National Mortgage Association 5.5% - 1.34 - -
Mexico (United Mexican States) MX0MGO0000P2 1.03 - -
Government National Mortgage Association 3% - 0.86 - -
  European Union 3 04-Mar-2053 EU000A3K4DY4 0.82 93.240 +1.77%
Mexico (United Mexican States) MXMSGO000001 0.60 - -
EDP Finance B.V. 3.625% - 0.54 - -

由JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.發行的主要債券基金

  名稱 評級 總資產 年初至今% 3年% 10年%
  JPMorgans Euro Liquidity flEx dist 22.2B -0.44 -0.66 -
  JPMorgan Euro Liquidity X flEx dist 22.2B 1.68 1.52 0.26
  LU0933168600 22.2B -0.29 -0.53 -
  JPMorgans EuroLiquidityInstFlExDist 22.2B 1.60 1.39 0.17
  JPMorgan Funds Income A acc EUR 10.21B 1.08 -2.72 -
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