JPM Global Strategic Bond I (acc) - EUR (hedged)(0P000157FF)

盧森堡

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14/06 - 關閉. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

國際證券識別碼(ISIN): LU1162086109

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.36B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000157FF 持股

全面的主要持股資訊及 JPMorgan Funds Global Strategic Bond Fund I (acc (0P000157FF) 的關鍵持股資訊。我們的 JPMorgan Funds Global Strategic Bond Fund I (acc 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	0.020	0.020	0.000
債券	95.650	96.260	0.610
可換股債券	4.300	4.300	0.000
優先股	1.120	1.120	0.000
其他	0.020	0.020	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	13.125	17.775
市帳率	-	1.780
市銷率	0.082	1,591.930
市現率	2.667	5.797
股息收益率	-	4.778
5 年盈利增長	-	9.897

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	52.010	50.657
證券化	38.980	13.154
現金	-1.516	28.271
政府	9.600	40.969
衍生工具	0.038	74.236

地區配置

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 1,291

短倉數目: 43

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)	LU0103813985	9.60	-	-
Government National Mortgage Association 5%	-	5.53	-	-
Federal National Mortgage Association 4.5%	-	5.36	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	2.16	-	-
Government National Mortgage Association 5.5%	-	1.34	-	-
Mexico (United Mexican States)	MX0MGO0000P2	1.03	-	-
Government National Mortgage Association 3%	-	0.86	-	-
European Union 3 04-Mar-2053	EU000A3K4DY4	0.82	93.240	+1.77%
Mexico (United Mexican States)	MXMSGO000001	0.60	-	-
EDP Finance B.V. 3.625%	-	0.54	-	-

由JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
JPMorgans Euro Liquidity flEx dist	22.2B	-0.44	-0.66	-
JPMorgan Euro Liquidity X flEx dist	22.2B	1.68	1.52	0.26
LU0933168600	22.2B	-0.29	-0.53	-
JPMorgans EuroLiquidityInstFlExDist	22.2B	1.60	1.39	0.17
JPMorgan Funds Income A acc EUR	10.21B	1.08	-2.72	-

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香港恒生指數	17,941.78	-170.85	-0.94%
上證指數	3,032.63	+3.71	+0.12%
新加坡MSCI 期貨	310.20	+0.75	+0.24%
日經225	38,854.50	+141.00	+0.36%
US 30	38,553.5	-93.6	-0.24%
US 500	5,430.1	-3.6	-0.07%
美元指數期貨	105.140	-0.047	-0.04%

倫敦布倫特原油	82.67	-0.08	-0.10%
WTI原油	78.49	-0.13	-0.17%
黃金	2,348.40	+30.40	+1.31%
銅	4.4985	+0.0170	+0.38%
天然氣	2.886	-0.073	-2.47%
美國二號棉花	71.10	-0.25	-0.35%
美國大豆	1,178.25	-10.75	-0.90%

歐元/美元	1.0702	-0.0033	-0.31%
美元/日元	157.38	+0.37	+0.23%
美元/離岸人民幣	7.2710	+0.0006	+0.01%
英鎊/美元	1.2686	-0.0073	-0.57%
美元/新臺幣	32.363	-0.003	-0.01%
美元/港幣	7.8106	+0.0002	+0.00%
日元/港幣	0.04963	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.500	-0.010	-0.18%
友邦保險	55.50	-1.10	-1.94%
滙豐控股	67.15	-0.75	-1.10%
中國平安	36.45	-0.05	-0.14%
騰訊控股	379.80	0.00	0.00%
長和	36.85	-0.50	-1.34%
香港交易所	257.60	-6.40	-2.42%