JPM Global Strategic Bond I (acc) - EUR (hedged)(0P000157FF)

盧森堡

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90.830 +0.020 +0.02%

18/06 - 關閉. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

國際證券識別碼(ISIN): LU1162086109

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.37B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000157FF 持股

全面的主要持股資訊及 JPMorgan Funds Global Strategic Bond Fund I (acc (0P000157FF) 的關鍵持股資訊。我們的 JPMorgan Funds Global Strategic Bond Fund I (acc 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	0.020	0.020	0.000
債券	95.650	96.260	0.610
可換股債券	4.300	4.300	0.000
優先股	1.120	1.120	0.000
其他	0.020	0.020	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	13.125	17.775
市帳率	-	1.780
市銷率	0.082	1,591.930
市現率	2.667	5.797
股息收益率	-	4.778
5 年盈利增長	-	9.897

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	52.010	50.657
證券化	38.980	13.154
現金	-1.516	28.271
政府	9.600	40.969
衍生工具	0.038	74.236

地區配置

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 1,291

短倉數目: 43

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)	LU0103813985	9.60	-	-
Government National Mortgage Association 5%	-	5.53	-	-
Federal National Mortgage Association 4.5%	-	5.36	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	2.16	-	-
Government National Mortgage Association 5.5%	-	1.34	-	-
Mexico (United Mexican States)	MX0MGO0000P2	1.03	-	-
Government National Mortgage Association 3%	-	0.86	-	-
European Union 3 04-Mar-2053	EU000A3K4DY4	0.82	92.700	-0.50%
Mexico (United Mexican States)	MXMSGO000001	0.60	-	-
EDP Finance B.V. 3.625%	-	0.54	-	-

由JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
JPMorgans Euro Liquidity flEx dist	22.73B	-0.44	-0.66	-
JPMorgan Euro Liquidity X flEx dist	22.73B	1.68	1.52	0.26
LU0933168600	22.73B	-0.29	-0.53	-
JPMorgans EuroLiquidityInstFlExDist	22.73B	1.60	1.39	0.17
LU1646897196	10.22B	0.86	-3.21	-

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香港恒生指數	18,430.39	+514.84	+2.87%
上證指數	3,018.05	-12.20	-0.40%
新加坡MSCI 期貨	312.32	-0.43	-0.14%
日經225	38,535.00	+107.50	+0.28%
US 30	38,775.5	-59.4	-0.15%
US 500	5,490.1	+3.1	+0.06%
美元指數期貨	104.864	-0.012	-0.01%

倫敦布倫特原油	85.27	-0.06	-0.07%
WTI原油	80.64	-0.07	-0.09%
黃金	2,342.70	-4.20	-0.18%
銅	4.5100	+0.0195	+0.43%
天然氣	2.917	+0.008	+0.28%
美國二號棉花	72.70	+0.93	+1.30%
美國大豆	1,172.75	+0.00	+0.00%

歐元/美元	1.0744	+0.0006	+0.05%
美元/日元	158.01	+0.15	+0.10%
美元/離岸人民幣	7.2804	+0.0092	+0.13%
英鎊/美元	1.2718	+0.0011	+0.09%
美元/新臺幣	32.390	+0.035	+0.11%
美元/港幣	7.8067	-0.0005	-0.01%
日元/港幣	0.04941	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.810	+0.200	+3.57%
友邦保險	56.30	+1.10	+1.99%
滙豐控股	68.55	+0.60	+0.88%
中國平安	37.50	+1.40	+3.88%
騰訊控股	389.00	+12.00	+3.18%
長和	37.70	+0.70	+1.89%
香港交易所	265.40	+7.20	+2.79%