JPM Global Strategic Bond C (perf) (dist) - GBP (hedged)(0P0000XZMS)

盧森堡

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03/05 - 關閉. GBP 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

國際證券識別碼(ISIN): LU0777682112

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.41B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000XZMS 持股

全面的主要持股資訊及 JPMorgan Funds Global Strategic Bond Fund C (per (0P0000XZMS) 的關鍵持股資訊。我們的 JPMorgan Funds Global Strategic Bond Fund C (per 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	0.020	0.020	0.000
債券	96.510	97.050	0.540
可換股債券	4.230	4.230	0.000
優先股	1.110	1.110	0.000
其他	0.010	0.010	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	16.077	7.637
市帳率	-	1.562
市銷率	0.082	0.972
市現率	2.654	25.713
股息收益率	-	3.961
5 年盈利增長	-	15.952

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	52.294	52.053
證券化	38.953	8.641
現金	-2.118	48.228
政府	10.214	46.182
衍生工具	-0.198	63.460

地區配置

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 1,307

短倉數目: 43

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)	LU0103813985	7.89	-	-
Government National Mortgage Association 5%	-	5.48	-	-
Federal National Mortgage Association 4.5%	-	5.35	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	2.14	-	-
Mexico (United Mexican States)	MX0MGO0000P2	1.63	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.75%	GB00BPCJD997	1.50	-	-
Government National Mortgage Association 5.5%	-	1.32	-	-
Government National Mortgage Association 3%	-	0.87	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXMSGO000001	0.62	-	-
EDP Finance B.V. 3.625%	-	0.52	-	-

由JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
JPMorgan SterlingLiquidity Cap Dist	14.95B	0.90	1.56	0.69
JPMorgan SterlingLiquidReservesDist	14.95B	0.79	1.29	0.39
JPMorgan SterlingLiquidity R Dist	14.95B	3.14	1.31	0.59
JPMorgan SterlingLiquidity X Dist	14.95B	3.27	1.33	0.71
JPMorgan SterlingLiquidityPremDis	14.95B	2.97	1.14	0.42

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香港恒生指數	18,475.92	+268.79	+1.48%
上證指數	3,104.82	-8.22	-0.26%
新加坡MSCI 期貨	304.90	+1.35	+0.44%
日經225	38,236.07	-37.98	-0.10%
US 30	38,706.4	+480.7	+1.26%
US 500	5,134.0	+69.8	+1.38%
美元指數期貨	104.960	-0.218	-0.21%

倫敦布倫特原油	82.80	-0.87	-1.04%
WTI原油	77.99	-0.96	-1.22%
黃金	2,310.10	+0.50	+0.02%
銅	4.5680	+0.0835	+1.86%
天然氣	2.150	+0.115	+5.65%
美國二號棉花	77.96	+2.34	+3.09%
美國大豆	1,216.25	+17.25	+1.44%

歐元/美元	1.0763	+0.0039	+0.36%
美元/日元	152.99	-0.63	-0.41%
美元/離岸人民幣	7.1925	-0.0133	-0.18%
英鎊/美元	1.2547	+0.0016	+0.13%
美元/新臺幣	32.292	-0.084	-0.26%
美元/港幣	7.8118	-0.0014	-0.02%
日元/港幣	0.05096	+0.00010	+0.20%

建設銀行	5.180	+0.050	+0.97%
友邦保險	61.35	+2.00	+3.37%
滙豐控股	69.35	+0.10	+0.14%
中國平安	39.55	+1.55	+4.08%
騰訊控股	364.40	+4.00	+1.11%
長和	39.30	-0.10	-0.25%
香港交易所	268.80	+4.00	+1.51%