摩根亞洲股息(美元)(每月派息)(0P0000YZUC)

香港

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9.720 +0.050 +0.52%

12/03 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 香港

發行者: JPMorgan Funds (Asia) Limited

國際證券識別碼(ISIN): HK0000151891

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 955.79M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000YZUC 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.010	0.570	0.560
股票	100.000	100.000	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	12.645	12.261
市帳率	1.793	1.542
市銷率	2.023	1.604
市現率	6.210	7.121
股息收益率	3.921	4.233
5 年盈利增長	10.294	10.114

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	32.310	27.813
科技	23.830	24.092
通訊服務	15.230	11.535
週期性消費	11.640	8.130
公用事業	3.620	2.886
基本材料	3.440	5.620
房地產	3.130	4.790
防禦型消費	2.990	6.746
工業	1.980	8.019
能源	1.830	3.991

地區配置

股票

歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 84

短倉數目: 11

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
台積電	TW0002330008	9.83	988.00	+1.75%
騰訊控股	KYG875721634	6.95	507.50	-0.88%
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	3.44	1,706.60	-0.27%
Telstra Group	AU000000TLS2	3.20	4.090	0.00%
友邦保險	HK0000069689	2.83	62.80	-1.57%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	2.76	54,700	-0.36%
阿里巴巴-SW	KYG017191142	2.71	131.50	-2.45%
Infosys ADR	US4567881085	2.54	18.40	-0.57%
Dbs group holdings	SG1L01001701	2.22	44.10	-0.81%
滙豐控股	GB0005405286	2.15	853.10	+0.64%

由JPMorgan Funds (Asia) Limited發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
JPMorgan Multi Income mth USD	3.57B	2.17	2.60	3.86
JPMorgan Multi Income acc USD	3.57B	2.20	2.63	3.87
JPMorgan SAR American Fund Class A	1.38B	-0.71	10.74	11.56
JPMorgan ASEAN Fund acc USD	1.19B	-1.86	0.67	2.70
JPMorgan Asia Equity Dividend acc U	955.79M	4.43	2.29	4.02

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香港恒生指數	23,462.65	-137.66	-0.58%
上證指數	3,358.73	-13.19	-0.39%
新加坡MSCI 期貨	385.70	-1.50	-0.39%
日經225	36,790.03	-29.06	-0.08%
US 30	40,862.7	-488.1	-1.18%
US 500	5,537.0	-62.1	-1.11%
美元指數期貨	103.810	+0.223	+0.22%

倫敦布倫特原油	69.91	-1.04	-1.47%
WTI原油	66.59	-1.09	-1.61%
黃金	2,994.40	+47.60	+1.62%
銅	4.9120	+0.0625	+1.29%
天然氣	4.106	+0.022	+0.54%
美國二號棉花	66.56	-0.42	-0.63%
美國大豆	1,009.25	+8.25	+0.82%

歐元/美元	1.0856	-0.0032	-0.29%
美元/日元	147.70	-0.55	-0.37%
美元/離岸人民幣	7.2468	+0.0072	+0.10%
英鎊/美元	1.2948	-0.0015	-0.12%
美元/新臺幣	32.983	+0.038	+0.12%
美元/港幣	7.7724	+0.0033	+0.04%
日元/港幣	5.26245	+0.02225	+0.42%

建設銀行	6.690	+0.040	+0.60%
友邦保險	62.80	-1.00	-1.57%
滙豐控股	85.65	+0.60	+0.71%
中國平安	46.55	-0.55	-1.17%
騰訊控股	507.50	-4.50	-0.88%
長和	49.40	+0.05	+0.10%
香港交易所	344.20	-5.20	-1.49%