摩根亞洲股息(美元)(每月派息)(0P0000YZUC)

香港

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9.080 -0.050 -0.55%

25/04 - 關閉. USD 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 香港

發行者: JPMorgan Funds (Asia) Limited

國際證券識別碼(ISIN): HK0000151891

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 994.53M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000YZUC 持股

全面的主要持股資訊及摩根亞洲股息(美元)(每月派息) (0P0000YZUC) 的關鍵持股資訊。我們的摩根亞洲股息(美元)(每月派息) 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.240	0.680	0.440
股票	99.770	99.770	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	13.037	11.745
市帳率	1.768	1.422
市銷率	1.795	1.375
市現率	8.583	7.239
股息收益率	4.322	4.555
5 年盈利增長	10.226	9.602

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	31.660	26.445
科技	27.000	25.793
週期性消費	10.220	6.359
通訊服務	7.580	10.806
防禦型消費	6.400	7.507
公用事業	4.850	3.815
基本材料	4.430	6.843
能源	2.700	4.059
工業	2.690	6.373
房地產	2.480	5.360

地區配置

股票

歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 88

短倉數目: 10

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
台積電	TW0002330008	9.89	782.00	+2.09%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	5.53	76,700	+0.52%
Infosys ADR	US4567881085	3.51	16.95	-0.35%
Bank Rakyat Persero	ID1000118201	3.16	4,830	-6.21%
桑托斯公司	AU000000STO6	2.45	7.720	-0.39%
友邦保險	HK0000069689	2.28	54.00	+4.75%
美的集團	CNE100001QQ5	2.27	68.37	+0.19%
Dbs group holdings	SG1L01001701	2.23	34.42	-0.09%
Telstra Group	AU000000TLS2	2.18	3.640	-0.82%
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	2.17	1,511.05	+0.02%

由JPMorgan Funds (Asia) Limited發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
JPMorgan Multi Income mth USD	4.38B	2.46	0.88	3.77
JPMorgan Multi Income acc USD	4.38B	2.49	0.90	3.78
JPMorgan ASEAN Fund acc USD	1.17B	0.54	-0.90	2.09
JPMorgan Asia Equity Dividend acc U	994.53M	2.02	-0.48	4.34
JPMorgan SAR American Fund Class A	976.57M	10.57	11.14	11.82

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香港恒生指數	17,651.15	+366.61	+2.12%
上證指數	3,088.64	+35.74	+1.17%
新加坡MSCI 期貨	301.60	-0.65	-0.21%
日經225	37,943.50	+315.02	+0.84%
US 30	38,261.5	+175.7	+0.46%
US 500	5,099.6	+51.2	+1.01%
美元指數期貨	105.955	+0.504	+0.48%

倫敦布倫特原油	88.21	+0.37	+0.42%
WTI原油	83.66	+0.09	+0.11%
黃金	2,349.60	+7.10	+0.30%
銅	4.5740	+0.0490	+1.08%
天然氣	2.285	-0.057	-2.43%
美國二號棉花	80.93	-0.15	-0.19%
美國大豆	1,177.25	-2.75	-0.24%

歐元/美元	1.0693	-0.0036	-0.34%
美元/日元	158.35	+2.69	+1.73%
美元/離岸人民幣	7.2687	+0.0139	+0.19%
英鎊/美元	1.2493	-0.0019	-0.16%
美元/新臺幣	32.600	+0.035	+0.11%
美元/港幣	7.8278	-0.0001	-0.00%
日元/港幣	0.04943	-0.00090	-1.79%

建設銀行	4.970	-0.020	-0.40%
友邦保險	54.00	+2.45	+4.75%
滙豐控股	64.95	+0.20	+0.31%
中國平安	35.80	+0.55	+1.56%
騰訊控股	348.40	+9.00	+2.65%
長和	38.25	+0.05	+0.13%
香港交易所	250.20	+3.40	+1.38%