摩根亞洲股息（美元）（累計）(0P0000Z04H)

香港

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16.420 -0.010 -0.06%

13/02 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 香港

發行者: 摩根基金(亚洲)有限公司

國際證券識別碼(ISIN): HK0000151818

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 955.79M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000Z04H 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	100.240	100.240	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	12.869	12.117
市帳率	1.790	1.547
市銷率	2.056	1.591
市現率	6.679	7.140
股息收益率	3.854	4.207
5 年盈利增長	11.949	10.301

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	32.930	27.937
科技	23.460	24.211
通訊服務	15.150	11.394
週期性消費	11.360	7.709
基本材料	3.680	5.749
公用事業	3.440	3.037
房地產	3.310	4.821
防禦型消費	2.760	6.824
工業	1.970	8.085
能源	1.930	4.133

地區配置

股票

歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 84

短倉數目: 11

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
台積電	TW0002330008	9.40	1,060.00	-2.75%
騰訊控股	KYG875721634	6.47	474.80	+7.42%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	3.82	56,000	+0.36%
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	3.41	1,694.85	-0.17%
Telstra Group	AU000000TLS2	3.09	3.890	+0.52%
友邦保險	HK0000069689	2.87	56.30	+3.30%
阿里巴巴-SW	KYG017191142	2.74	124.10	+6.34%
Infosys ADR	US4567881085	2.51	21.57	-0.78%
Singapore exchange	SG1J26887955	2.18	12.69	-5.79%
Dbs group holdings	SG1L01001701	2.14	44.84	-0.49%

由JPMorgan Funds (Asia) Limited發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
JPMorgan Multi Income mth USD	3.57B	1.77	1.96	4.05
JPMorgan Multi Income acc USD	3.57B	1.76	1.95	4.06
JPMorgan SAR American Fund Class A	1.38B	2.88	10.94	12.55
JPMorgan ASEAN Fund acc USD	1.19B	-0.38	1.93	2.98
JPMorgan Asia Equity Dividend mth U	955.79M	1.18	1.18	4.00

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香港恒生指數	22,620.33	+805.96	+3.69%
上證指數	3,346.72	+14.24	+0.43%
新加坡MSCI 期貨	396.55	+0.35	+0.09%
日經225	39,164.50	-311.00	-0.79%
US 30	44,540.0	-171.5	-0.38%
US 500	6,114.9	-0.2	0.00%
美元指數期貨	106.58	-0.64	-0.60%

倫敦布倫特原油	74.74	-0.28	-0.37%
WTI原油	70.71	-0.55	-0.77%
黃金	2,900.70	-44.70	-1.52%
銅	4.6645	-0.1135	-2.30%
天然氣	3.725	+0.097	+2.76%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0491	+0.0027	+0.00%
美元/日元	152.33	-0.46	-0.30%
美元/離岸人民幣	7.2580	-0.0107	-0.14%
英鎊/美元	1.2585	+0.0020	+0.00%
美元/新臺幣	32.666	+0.052	+0.15%
美元/港幣	7.7842	-0.0040	0.00%
日元/港幣	5.10910	+0.01240	+0.20%

建設銀行	6.620	+0.090	+1.38%
友邦保險	56.30	+1.80	+3.30%
滙豐控股	84.50	-0.35	-0.41%
中國平安	46.30	+1.40	+3.12%
騰訊控股	474.80	+32.80	+7.42%
長和	39.45	0.00	0.00%
香港交易所	339.80	+14.00	+4.30%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	摩根亞洲股息（美元）（累計）	16.420	-0.010	-0.06%
	JPMorgan US Equit.	202.259	+0.170	+0.08%