摩根亞洲股息（美元）（累計）(0P0000Z04H)

香港

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16.090 -0.060 -0.37%

30/12 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 香港

發行者: JPMorgan Funds (Asia) Limited

國際證券識別碼(ISIN): HK0000151818

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 978.42M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000Z04H 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.040	0.600	0.560
股票	99.960	99.960	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	13.294	12.111
市帳率	1.868	1.552
市銷率	2.235	1.598
市現率	8.445	7.334
股息收益率	3.686	4.147
5 年盈利增長	12.171	11.043

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	30.900	27.215
科技	24.180	24.283
通訊服務	15.130	11.565
週期性消費	11.780	7.501
公用事業	4.430	3.176
基本材料	3.700	6.250
房地產	3.690	4.870
工業	2.530	8.112
能源	1.930	4.264
防禦型消費	1.740	6.676

地區配置

股票

歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 82

短倉數目: 12

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
台積電	TW0002330008	9.89	1,075.00	-1.38%
騰訊控股	KYG875721634	6.06	417.00	-0.48%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	4.10	53,200	-0.93%
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	3.18	1,772.85	-0.28%
友邦保險	HK0000069689	2.97	56.30	0.00%
阿里巴巴-SW	KYG017191142	2.88	82.40	+0.49%
Telstra Group	AU000000TLS2	2.71	4.010	-0.50%
Infosys ADR	US4567881085	2.30	21.92	-0.81%
Singapore exchange	SG1J26887955	2.21	12.74	+1.51%
香港交易所	HK0388045442	2.03	294.80	-0.07%

由JPMorgan Funds (Asia) Limited發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
JPMorgan Multi Income mth USD	3.63B	9.48	2.23	4.04
JPMorgan Multi Income acc USD	3.63B	9.47	2.24	4.05
JPMorgan SAR American Fund Class A	1.36B	27.02	10.77	12.24
JPMorgan ASEAN Fund acc USD	1.24B	13.89	2.56	2.93
JPMorgan Asia Equity Dividend mth U	978.42M	8.56	2.33	4.02

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香港恒生指數	20,059.95	+18.53	+0.09%
上證指數	3,351.76	-55.57	-1.63%
新加坡MSCI 期貨	374.20	+0.30	+0.08%
日經225	39,894.54	-386.62	-0.96%
US 30	42,563.0	-10.7	-0.03%
US 500	5,885.1	-21.8	-0.37%
美元指數期貨	108.28	+0.35	+0.32%

倫敦布倫特原油	74.42	+0.85	+1.16%
WTI原油	71.87	+0.88	+1.24%
黃金	2,639.30	+21.20	+0.81%
銅	4.0235	-0.0695	-1.70%
天然氣	3.633	-0.303	-7.70%
美國二號棉花	68.38	-0.10	-0.15%
美國大豆	998.25	+16.25	+1.65%

歐元/美元	1.0358	+0.0005	+0.05%
美元/日元	157.23	+0.04	+0.03%
美元/離岸人民幣	7.3355	+0.0018	+0.02%
英鎊/美元	1.2526	+0.0014	+0.12%
美元/新臺幣	32.776	-0.036	-0.11%
美元/港幣	7.7682	+0.0006	+0.01%
日元/港幣	4.94085	-0.00015	-0.00%

建設銀行	6.480	+0.040	+0.62%
友邦保險	56.30	0.00	0.00%
滙豐控股	75.80	+0.10	+0.13%
中國平安	46.05	-0.30	-0.65%
騰訊控股	417.00	-2.00	-0.48%
長和	41.50	+0.10	+0.24%
香港交易所	294.80	-0.20	-0.07%