摩根亞洲股息（港元）（累計）(0P0000Z04G)

香港

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16.370 -0.120 -0.73%

31/10 - 關閉. HKD 貨幣

種類: 基金

市場: 香港

發行者: JPMorgan Funds (Asia) Limited

國際證券識別碼(ISIN): HK0000151800

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 8.18B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000Z04G 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.980	1.650	0.670
股票	99.020	99.020	0.000
債券	0.010	0.010	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	13.991	12.259
市帳率	1.806	1.502
市銷率	2.270	1.557
市現率	8.625	7.240
股息收益率	3.951	4.315
5 年盈利增長	12.437	11.295

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	30.290	26.442
科技	25.980	25.928
通訊服務	13.050	11.415
週期性消費	10.660	6.947
公用事業	5.010	3.307
基本材料	4.080	6.562
房地產	3.570	4.980
能源	2.660	4.206
工業	2.500	7.636
防禦型消費	2.190	6.646

地區配置

歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 80

短倉數目: 10

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
台積電	TW0002330008	9.75	1,025.00	-0.49%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	5.46	58,300	-1.52%
騰訊控股	KYG875721634	5.29	419.20	+3.61%
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	2.87	1,737.30	+0.09%
Infosys ADR	US4567881085	2.60	20.76	-0.72%
Telstra Group	AU000000TLS2	2.59	3.820	0.00%
友邦保險	HK0000069689	2.54	62.25	+1.30%
Singapore exchange	SG1J26887955	2.19	11.41	+0.53%
桑托斯公司	AU000000STO6	2.17	6.830	+0.74%
Dbs group holdings	SG1L01001701	2.07	38.75	+0.23%

由JPMorgan Funds (Asia) Limited發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
JPMorgan Multi Income mth HKD	29.19B	8.87	1.98	4.26
JPMorgan ASEAN Fund acc HKD	10.25B	18.20	3.96	3.25
JPMorgan Asia Equity Dividend mth H	8.18B	15.57	4.16	4.92

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香港恒生指數	20,506.43	+189.10	+0.93%
上證指數	3,272.01	-7.81	-0.24%
新加坡MSCI 期貨	338.95	+0.30	+0.09%
日經225	38,009.50	-1090.00	-2.79%
US 30	42,050.5	+287.0	+0.69%
US 500	5,730.6	+25.1	+0.44%
美元指數期貨	104.20	+0.33	+0.32%

倫敦布倫特原油	73.10	+0.29	+0.40%
WTI原油	69.49	+0.23	+0.33%
黃金	2,749.20	-0.10	0.00%
銅	4.3715	+0.0315	+0.69%
天然氣	2.663	-0.044	-1.48%
美國二號棉花	70.17	+0.60	+0.86%
美國大豆	993.75	-0.75	-0.08%

歐元/美元	1.0834	-0.0049	0.00%
美元/日元	152.98	+0.95	+0.62%
美元/離岸人民幣	7.1385	+0.0171	+0.28%
英鎊/美元	1.2926	+0.0028	+0.00%
美元/新臺幣	31.923	-0.003	0.00%
美元/港幣	7.7769	+0.0035	+0.00%
日元/港幣	0.05083	-0.00030	-0.59%

建設銀行	6.160	+0.130	+2.16%
友邦保險	62.25	+0.80	+1.30%
滙豐控股	71.60	-0.50	-0.69%
中國平安	48.05	-0.10	-0.21%
騰訊控股	419.20	+14.60	+3.61%
長和	41.05	+0.15	+0.37%
香港交易所	311.60	+0.80	+0.26%