摩根東協基金 Acc HKD(0P0000YQ72)

香港

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13.310 +0.040 +0.30%

13/02 - 關閉. HKD 貨幣

種類: 基金

市場: 香港

發行者: JPMorgan Funds (Asia) Limited

國際證券識別碼(ISIN): HK0000123940

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 9.29B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000YQ72 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.230	1.120	0.890
股票	99.770	99.770	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	12.979	12.573
市帳率	1.684	1.632
市銷率	2.195	2.128
市現率	7.648	7.893
股息收益率	4.596	4.273
5 年盈利增長	4.977	6.239

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	48.060	44.217
工業	9.730	9.299
週期性消費	9.260	11.414
通訊服務	8.610	6.488
房地產	6.670	6.236
防禦型消費	5.740	6.429
科技	3.160	4.200
公用事業	2.930	4.066
醫療保健	2.310	3.269
能源	1.860	2.605
基本材料	1.680	2.425

地區配置

股票

亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 290

短倉數目: 75

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Dbs group holdings	SG1L01001701	9.82	44.84	-0.49%
Bank Central Asia	ID1000109507	7.74	8,975	-0.28%
United overseas bank	SG1M31001969	7.14	38.06	+1.09%
Sea Ltd	US81141R1005	6.81	134.95	+1.37%
OCBC Bank	SG1S04926220	5.68	17.40	+0.29%
Bank Mandiri Persero	ID1000095003	4.05	5,125	+1.99%
Singapore Telecommunications Ltd	SG1T75931496	3.23	3.360	-1.47%
CIMB Group	MYL1023OO000	2.81	8.35	+0.85%
Bank Rakyat Persero	ID1000118201	2.56	3,860	-3.26%
CP All PCL F	TH0737010Y16	2.42	1.480	0.00%

由JPMorgan Funds (Asia) Limited發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
JPMorgan Multi Income mth HKD	27.84B	2.08	1.92	4.11
JPMorgan Asia Equity Dividend mth H	7.45B	1.50	1.13	4.05
JPMorgan Asia Equity Dividend acc H	7.45B	1.50	1.16	4.06

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香港恒生指數	22,620.33	+805.96	+3.69%
上證指數	3,346.72	+14.24	+0.43%
新加坡MSCI 期貨	396.55	+0.35	+0.09%
日經225	39,164.50	-311.00	-0.79%
US 30	44,540.0	-171.5	-0.38%
US 500	6,114.9	-0.2	0.00%
美元指數期貨	106.58	-0.64	-0.60%

倫敦布倫特原油	74.74	-0.28	-0.37%
WTI原油	70.71	-0.55	-0.77%
黃金	2,900.70	-44.70	-1.52%
銅	4.6645	-0.1135	-2.30%
天然氣	3.725	+0.097	+2.76%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0491	+0.0027	+0.00%
美元/日元	152.33	-0.46	-0.30%
美元/離岸人民幣	7.2580	-0.0107	-0.14%
英鎊/美元	1.2585	+0.0020	+0.00%
美元/新臺幣	32.666	+0.052	+0.15%
美元/港幣	7.7842	-0.0040	0.00%
日元/港幣	5.10910	+0.01240	+0.20%

建設銀行	6.620	+0.090	+1.38%
友邦保險	56.30	+1.80	+3.30%
滙豐控股	84.50	-0.35	-0.41%
中國平安	46.30	+1.40	+3.12%
騰訊控股	474.80	+32.80	+7.42%
長和	39.45	0.00	0.00%
香港交易所	339.80	+14.00	+4.30%