JPM環球政府債券（美元對沖）－ A股（累計）(0P0000JBMN)

盧森堡

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17.610 -0.020 -0.11%

08/05 - 關閉. USD 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

國際證券識別碼(ISIN): LU0406674159

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 2.08B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000JBMN 持股

全面的主要持股資訊及 JPMorgan Funds - Global Government Bond Fund A acc (0P0000JBMN) 的關鍵持股資訊。我們的 JPMorgan Funds - Global Government Bond Fund A acc 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.770	2.090	0.320
債券	98.240	98.390	0.150

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.265	12.557
市帳率	3.103	8.948
市銷率	0.363	1.500
市現率	4.123	12.173
股息收益率	2.010	3.962
5 年盈利增長	4.382	12.870

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	98.237	103.541
現金	1.654	40.289
衍生工具	0.109	61.359

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 380

短倉數目: 40

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
United States Treasury Notes 1.25%	-	3.02	-	-
United States Treasury Notes 1.3916%	-	2.56	-	-
United States Treasury Notes 0.146%	-	2.48	-	-
Spain 3.55 31-Oct-2033	ES0000012L78	1.82	102.770	-0.34%
United States Treasury Notes 0.625%	-	1.47	-	-
Italy 3.6 29-Sep-2025	IT0005557084	1.39	100.220	-0.11%
Italy (Republic Of) 2.375%	-	1.38	-	-
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 2.75%	DE000A30VUK5	1.33	-	-
Japan (Government Of) 0.1%	JP1103451GC0	1.26	-	-
United States Treasury Notes 1.125%	-	1.25	-	-

由JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU1128926489	10.18B	4.98	-0.54	-
LU1041599405	10.18B	4.95	-0.52	-
LU0161687693	8.24B	1.20	2.48	1.18
JPMorgan GlblCorpBond C dist USD	5.73B	0.48	-1.43	2.81
JPMorgan Glbl Corp Bond C Acc USD	5.73B	0.48	-1.43	2.80

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香港恒生指數	18,313.86	-165.51	-0.90%
上證指數	3,128.48	-19.26	-0.61%
新加坡MSCI 期貨	301.77	-0.88	-0.29%
日經225	38,282.00	+82.50	+0.22%
US 30	39,055.5	-0.9	0.00%
US 500	5,185.7	-2.0	-0.04%
美元指數期貨	105.460	+0.055	+0.05%

倫敦布倫特原油	83.81	+0.06	+0.07%
WTI原油	79.28	+0.29	+0.37%
黃金	2,315.45	-6.85	-0.29%
銅	4.5377	-0.0033	-0.07%
天然氣	2.181	0.000	0.00%
美國二號棉花	79.90	+2.40	+3.10%
美國大豆	1,230.38	+1.63	+0.13%

歐元/美元	1.0744	-0.0001	-0.01%
美元/日元	155.51	+0.03	+0.02%
美元/離岸人民幣	7.2284	-0.0011	-0.02%
英鎊/美元	1.2489	-0.0007	-0.06%
美元/新臺幣	32.384	+0.006	+0.02%
美元/港幣	7.8171	-0.0004	-0.01%
日元/港幣	0.05027	0.00000	0.00%

建設銀行	5.200	-0.040	-0.76%
友邦保險	61.25	0.00	0.00%
滙豐控股	70.35	+0.65	+0.93%
中國平安	38.10	-1.50	-3.79%
騰訊控股	361.40	-4.40	-1.20%
長和	39.05	-0.55	-1.39%
香港交易所	258.00	-8.00	-3.01%