JPM Global Corporate Bond I (acc) - EUR (hedged)(0P0000ZQJB)

盧森堡

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87.300 -0.080 -0.09%

23/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

國際證券識別碼(ISIN): LU0973524456

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 6.16B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000ZQJB 持股

全面的主要持股資訊及 JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Fund I acc (0P0000ZQJB) 的關鍵持股資訊。我們的 JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Fund I acc 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.950	5.290	1.340
股票	0.020	0.020	0.000
債券	93.380	93.740	0.360
可換股債券	1.740	1.740	0.000
優先股	0.900	0.900	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.237	12.189
市帳率	1.061	1.393
市銷率	2.076	0.883
市現率	7.992	7.719
股息收益率	3.160	5.278
5 年盈利增長	2.821	11.827

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
房地產	35.780	35.780
醫療保健	30.620	30.620
通訊服務	15.950	15.950
能源	15.790	15.790
基本材料	1.850	1.850

地區配置

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 857

短倉數目: 27

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)	LU0103813985	2.41	-	-
United States Treasury Notes 3.75%	-	1.62	-	-
JPMorgan Investment Funds - Global High Yield Bond	LU0457776424	1.03	223.080	+0.22%
Caixabank S.A. 6.25%	XS2558978883	0.58	-	-
Global Payments Inc 4.875%	XS2597994065	0.58	-	-
Autostrade per l'Italia SpA 5.125 14-Jun-2033	XS2636745882	0.57	107.780	-0.39%
Wells Fargo & Co. 4.808%	-	0.56	-	-
Goldman Sachs Group, Inc. 6.484%	-	0.55	-	-
Carrier Global Corporation 4.5%	XS2751689048	0.54	-	-
Energy Transfer LP 6%	-	0.53	-	-

由JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
JPMorgan Euro Liquidity X flEx dist	26.17B	3.57	2.25	0.44
JPMorgans EuroLiquidityInstFlExDist	26.17B	3.40	2.10	0.35
LU1065154095	10.98B	3.68	-1.68	0.70
LU2077745615	10.98B	4.70	-0.62	-
JPMorgan Funds Income A acc EUR	10.98B	4.16	-1.18	1.20

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香港恒生指數	20,121.91	+215.16	+1.08%
上證指數	3,380.76	+29.51	+0.88%
新加坡MSCI 期貨	374.50	+0.90	+0.24%
日經225	39,081.50	-91.00	-0.23%
US 30	42,879.6	-27.3	-0.06%
US 500	5,970.3	-3.8	-0.06%
美元指數期貨	107.900	+0.093	+0.09%

倫敦布倫特原油	72.64	+0.32	+0.44%
WTI原油	69.53	+0.29	+0.42%
黃金	2,633.19	+4.99	+0.19%
銅	4.1013	+0.0065	+0.16%
天然氣	3.370	-0.015	-0.44%
美國二號棉花	69.11	-0.33	-0.48%
美國大豆	968.12	-0.88	-0.09%

歐元/美元	1.0396	-0.0009	-0.09%
美元/日元	157.01	-0.15	-0.10%
美元/離岸人民幣	7.3040	-0.0030	-0.04%
英鎊/美元	1.2538	+0.0006	+0.04%
美元/新臺幣	32.719	+0.025	+0.08%
美元/港幣	7.7684	-0.0014	-0.02%
日元/港幣	0.04948	0.00000	0.00%

建設銀行	6.490	+0.090	+1.41%
友邦保險	56.70	+1.25	+2.25%
滙豐控股	74.90	-0.05	-0.07%
中國平安	46.60	+0.25	+0.54%
騰訊控股	420.00	-0.20	-0.05%
長和	41.65	+0.20	+0.48%
香港交易所	301.20	+3.60	+1.21%