JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund C (acc) - EUR(0P0000F5KA)

盧森堡

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15.730 +0.002 +0.01%

14/02 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

國際證券識別碼(ISIN): LU0355583906

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 4.28B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000F5KA 持股

全面的主要持股資訊及 JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund C acc - E (0P0000F5KA) 的關鍵持股資訊。我們的 JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund C acc - E 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.940	1.000	0.060
債券	99.060	99.330	0.270

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	99.052	72.533
現金	0.951	10.347
公司	0.007	3.325
衍生工具	-0.011	8.813

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 260

短倉數目: 11

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
France 2.5 24-Sep-2027	FR001400NBC6	5.47	100.460	+0.11%
Oat Tf 2,75% Ot27 Eur	FR0011317783	4.36	100.95	-0.04%
France .5 25-May-2029	FR0013407236	2.42	91.730	-0.12%
Btp Tf 3,35% Mz35 Eur	IT0005358806	2.28	99.100	-0.25%
Italy 3.8 15-Apr-2026	IT0005538597	2.18	101.620	-0.04%
Landwirtschaftliche Rentenbank 0.1%	XS2453958766	1.92	-	-
KfW 3.125 10-Oct-2028	DE000A351MT2	1.83	102.930	0.00%
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	1.75	99.46	-0.08%
Spain 3.45 31-Oct-2034	ES0000012N35	1.47	103.510	+0.12%
Italy 3.5 15-Feb-2031	IT0005580094	1.39	102.540	-0.18%

由JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
JPMorgan Euro Liquidity X flEx dist	28.06B	0.26	2.47	0.50
JPMorgans EuroLiquidityInstFlExDist	28.06B	0.24	2.31	0.40
JPMorgan Funds Income A acc EUR	11.42B	0.73	-0.79	1.29
LU1646897196	11.42B	0.69	-1.30	-
LU1065154095	11.42B	0.68	-1.30	0.79

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香港恒生指數	22,620.33	+805.96	+3.69%
上證指數	3,346.72	+14.24	+0.43%
新加坡MSCI 期貨	396.55	+0.35	+0.09%
日經225	39,164.50	-311.00	-0.79%
US 30	44,540.0	-171.5	-0.38%
US 500	6,114.9	-0.2	0.00%
美元指數期貨	106.58	-0.64	-0.60%

倫敦布倫特原油	74.74	-0.28	-0.37%
WTI原油	70.71	-0.55	-0.77%
黃金	2,900.70	-44.70	-1.52%
銅	4.6645	-0.1135	-2.30%
天然氣	3.725	+0.097	+2.76%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0491	+0.0027	+0.00%
美元/日元	152.33	-0.46	-0.30%
美元/離岸人民幣	7.2580	-0.0107	-0.14%
英鎊/美元	1.2585	+0.0020	+0.00%
美元/新臺幣	32.666	+0.052	+0.15%
美元/港幣	7.7842	-0.0040	0.00%
日元/港幣	5.10910	+0.01240	+0.20%

建設銀行	6.620	+0.090	+1.38%
友邦保險	56.30	+1.80	+3.30%
滙豐控股	84.50	-0.35	-0.41%
中國平安	46.30	+1.40	+3.12%
騰訊控股	474.80	+32.80	+7.42%
長和	39.45	0.00	0.00%
香港交易所	339.80	+14.00	+4.30%