JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund A (acc) - EUR(0P0000I0MR)

盧森堡

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08/05 - 關閉. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

國際證券識別碼(ISIN): LU0363447680

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 3.74B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000I0MR 持股

全面的主要持股資訊及 JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund A acc - E (0P0000I0MR) 的關鍵持股資訊。我們的 JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund A acc - E 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.560	2.630	0.070
債券	97.440	97.520	0.080

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	99.528	72.814
現金	0.412	10.463
衍生工具	0.060	6.830

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 263

短倉數目: 19

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
France (Republic Of) 3.25%	FR001400OHF4	2.30	-	-
Landwirtschaftliche Rentenbank 0.1%	XS2453958766	2.09	-	-
Italy 0 31-May-2024	IT0005571960	2.08	99.806	+0.06%
KfW 3.125 10-Oct-2028	DE000A351MT2	2.06	101.040	0.00%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 2.5%	DE000A30VUG3	2.06	-	-
Italy 1.1 01-Apr-2027	IT0005484552	1.98	94.040	-0.05%
Spain 3.55 31-Oct-2033	ES0000012L78	1.86	102.500	-0.27%
Italy 3.5 15-Feb-2031	IT0005580094	1.83	99.910	-0.27%
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	1.68	98.50	0.00%
Obligaciones Tf 1,6% Ap25 Eur	ES00000126Z1	1.63	98.36	+0.09%

由JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
JPMorgans Euro Liquidity flEx dist	23.33B	-0.44	-0.66	-
JPMorgan Euro Liquidity X flEx dist	23.33B	0.99	1.26	0.20
JPMorgans EuroLiquidityInstFlExDist	23.33B	0.95	1.14	0.11
LU0933168600	23.33B	-0.29	-0.53	-
JPMorgan Funds Income A acc EUR	10.17B	0.78	-2.42	-

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香港恒生指數	18,537.81	+223.95	+1.22%
上證指數	3,154.32	+25.84	+0.83%
新加坡MSCI 期貨	304.25	+2.65	+0.88%
日經225	38,070.50	-129.00	-0.34%
US 30	39,210.7	+154.3	+0.40%
US 500	5,197.8	+10.1	+0.20%
美元指數期貨	105.245	-0.181	-0.17%

倫敦布倫特原油	83.58	0.00	0.00%
WTI原油	79.02	+0.03	+0.04%
黃金	2,336.50	+14.20	+0.61%
銅	4.5738	+0.0313	+0.69%
天然氣	2.268	+0.081	+3.70%
美國二號棉花	78.84	-1.22	-1.52%
美國大豆	1,210.25	-17.75	-1.45%

歐元/美元	1.0770	+0.0025	+0.23%
美元/日元	155.70	+0.21	+0.14%
美元/離岸人民幣	7.2256	-0.0039	-0.05%
英鎊/美元	1.2502	+0.0006	+0.05%
美元/新臺幣	32.422	+0.043	+0.13%
美元/港幣	7.8148	-0.0028	-0.04%
日元/港幣	0.05019	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.280	+0.080	+1.54%
友邦保險	62.80	+1.55	+2.53%
滙豐控股	67.70	-0.23	-0.33%
中國平安	39.00	+0.90	+2.36%
騰訊控股	369.80	+8.40	+2.32%
長和	39.60	+0.55	+1.41%
香港交易所	265.60	+7.60	+2.95%