摩根基金 - 新興市場債券基金 - JPM新興市場債券(美元) - I股(累計)(0P0000ZSRD)

盧森堡

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140.540 -0.010 -0.01%

14/03 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

國際證券識別碼(ISIN): LU0973522674

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.26B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000ZSRD 持股

全面的主要持股資訊及 JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund I acc (0P0000ZSRD) 的關鍵持股資訊。我們的 JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund I acc 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.270	4.650	1.380
債券	96.740	96.840	0.100

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	10.500	22.949
市帳率	0.841	1.145
市銷率	2.561	3.583
市現率	-	568.118
股息收益率	-	6.464
5 年盈利增長	16.545	13.336

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	76.205	51.499
公司	20.497	23.743
現金	3.212	56.497
衍生工具	0.086	87.712

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 389

短倉數目: 13

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)	LU0103813985	2.27	-	-
Turkey (Republic of) 36%	TRT120826T16	1.82	-	-
Philippines (Republic Of) 4.625%	-	1.19	-	-
Argentina (Republic Of) 4.125%	-	1.18	-	-
Petroleos Mexicanos 6.5%	-	1.15	-	-
OMGOVT 6.5 08-Mar-2047	XS1575968026	1.12	101.49	-0.17%
Serbia (Republic Of) 6.5%	XS2580270275	1.09	-	-
Ecuador (Republic Of) 5.5%	XS2214238441	1.06	-	-
Uruguay (Republic Of) 7.625%	-	1.06	-	-
Nigeria (Federal Republic of) 6.5%	XS1717011982	1.00	-	-

由JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU0161687693	16.23B	0.70	4.01	1.63
LU0011815304	16.23B	5.14	3.85	1.63
LU1041599405	11.73B	0.87	1.30	3.12
LU1128926489	11.73B	5.96	0.67	3.08
JPMorgan Glbl Corp Bond C Acc USD	6.25B	1.95	1.40	2.64

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香港恒生指數	23,959.98	+497.33	+2.12%
上證指數	3,419.56	+60.83	+1.81%
新加坡MSCI 期貨	389.38	+3.73	+0.97%
日經225	37,053.10	+263.07	+0.72%
US 30	41,423.5	+609.4	+1.49%
US 500	5,625.6	+104.4	+1.89%
美元指數期貨	103.710	-0.130	-0.13%

倫敦布倫特原油	70.58	+0.70	+1.00%
WTI原油	67.18	+0.63	+0.95%
黃金	3,001.10	+9.80	+0.33%
銅	4.8960	-0.0295	-0.60%
天然氣	4.104	-0.007	-0.17%
美國二號棉花	67.37	+0.84	+1.26%
美國大豆	1,016.00	+5.25	+0.52%

歐元/美元	1.0879	+0.0027	+0.25%
美元/日元	148.62	+0.81	+0.55%
美元/離岸人民幣	7.2356	-0.0102	-0.14%
英鎊/美元	1.2932	-0.0014	-0.11%
美元/新臺幣	32.926	-0.046	-0.14%
美元/港幣	7.7728	+0.0011	+0.01%
日元/港幣	5.22890	-0.02830	-0.54%

建設銀行	6.830	+0.140	+2.09%
友邦保險	61.25	-1.55	-2.47%
滙豐控股	85.45	-0.20	-0.23%
中國平安	49.15	+2.60	+5.59%
騰訊控股	521.50	+14.00	+2.76%
長和	46.25	-3.15	-6.38%
香港交易所	354.20	+10.00	+2.91%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
JPMorgan Funds - .	140.540	-0.010	-0.01%
Rural Multifondo .	1,146.58	+1.69	+0.15%
瑞典OMX30	2,682.38	+34.53	+1.30%
LO Funds - Emergi.	8.864	+0.030	+0.31%
Scotia Gubernamen.	4.168	+0.001	+0.02%
SA US Fixed Incom.	9.58	+0.01	+0.10%
BMO North America.	53.488	+0.710	+1.34%
興業天融債券	1.094	+0.001	+0.10%