摩根基金-JPM新興市場債券(美元)-I股(累計)(0P0000ZSRD)

盧森堡

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128.010 -0.140 -0.11%

02/05 - 關閉. USD 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

國際證券識別碼(ISIN): LU0973522674

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.24B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000ZSRD 持股

全面的主要持股資訊及 JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund I acc (0P0000ZSRD) 的關鍵持股資訊。我們的 JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund I acc 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.670	2.490	0.820
債券	98.320	98.320	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	10.500	23.018
市帳率	0.841	1.050
市銷率	2.561	3.675
市現率	-	600.932
股息收益率	-	7.005
5 年盈利增長	16.545	14.052

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	79.943	53.445
公司	18.381	21.465
現金	1.689	56.206

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 316

短倉數目: 4

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)	LU0103813985	1.69	-	-
Turkey (Republic of) 9.875%	-	1.50	-	-
Philippines (Republic Of) 4.625%	-	1.32	-	-
Uruguay (Republic of) 7.625%	-	1.30	-	-
Chile (Republic of) 2.55%	-	1.21	-	-
Egypt (Arab Republic of) 5.875%	XS2297226545	1.18	-	-
Dominican Republic 6%	-	1.16	-	-
Paraguay (Republic of) 5.4%	-	1.16	-	-
Indonesia (Republic of) 8.5%	-	1.13	-	-
JSC National Company KazMunayGas 5.375%	XS1807300105	1.10	-	-

由JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU1128926489	10.12B	4.98	-0.54	-
LU1041599405	10.12B	4.95	-0.52	-
LU0161687693	7.87B	1.20	2.48	1.18
JPMorgan GlblCorpBond C dist USD	6.06B	0.48	-1.43	2.81
JPMorgan Glbl Corp Bond C Acc USD	6.06B	0.48	-1.43	2.80

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香港恒生指數	18,514.00	+306.87	+1.69%
上證指數	3,104.82	-8.22	-0.26%
新加坡MSCI 期貨	304.48	+1.03	+0.34%
日經225	38,236.07	-37.98	-0.10%
US 30	38,465.5	+239.8	+0.63%
US 500	5,076.4	+12.2	+0.24%
美元指數期貨	105.170	-0.008	-0.01%

倫敦布倫特原油	83.84	+0.17	+0.20%
WTI原油	79.11	+0.16	+0.20%
黃金	2,309.40	-0.20	-0.01%
銅	4.4915	-0.0112	-0.25%
天然氣	2.018	-0.011	-0.54%
美國二號棉花	75.72	+0.16	+0.21%
美國大豆	1,207.38	+7.38	+0.62%

歐元/美元	1.0733	+0.0008	+0.07%
美元/日元	153.17	-0.46	-0.30%
美元/離岸人民幣	7.1999	-0.0059	-0.08%
英鎊/美元	1.2544	+0.0013	+0.10%
美元/新臺幣	32.361	-0.015	-0.05%
美元/港幣	7.8158	+0.0026	+0.03%
日元/港幣	0.05103	+0.00020	+0.39%

建設銀行	5.180	+0.050	+0.97%
友邦保險	61.80	+2.45	+4.13%
滙豐控股	69.20	-0.05	-0.07%
中國平安	39.45	+1.45	+3.82%
騰訊控股	364.60	+4.20	+1.17%
長和	39.35	-0.05	-0.13%
香港交易所	269.00	+4.20	+1.59%