JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund X (dist) - GBP (hedged)(0P00011SSX)

倫敦

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64.100 -0.400 -0.62%

07/05 - 關閉. GBP 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 英國

發行者: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

國際證券識別碼(ISIN): LU0900194498

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 3.94B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00011SSX 持股

全面的主要持股資訊及 JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund X dist - GBP (0P00011SSX) 的關鍵持股資訊。我們的 JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund X dist - GBP 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	5.680	6.200	0.520
債券	91.050	93.730	2.680
可換股債券	3.270	3.270	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	18.495	9.654
市帳率	2.083	1.098
市銷率	0.084	1.048
市現率	-	10.881
股息收益率	-	3.743
5 年盈利增長	-	17.388

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
基本材料	100.000	12.651

地區配置

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 778

短倉數目: 117

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
China (People's Republic Of) 3.03%	CND100045210	6.41	-	-
United States Treasury Notes 1.125%	-	5.73	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	4.24	-	-
Germany 0 15-Feb-2031	DE0001102531	3.40	84.880	0.00%
Canada (Government of) 0.25%	-	2.45	-	-
Italy (Republic Of) 0.6%	IT0005405318	1.91	-	-
Italy 0 15-Apr-2024	IT0005439275	1.83	99.972	+0.00%
Germany 0 15-Aug-2031	DE0001102564	1.80	83.640	0.00%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.5%	GB00B52WS153	1.64	-	-
Italy (Republic Of) 2.375%	-	1.49	-	-

由JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	JPGlobal Corporate Bond Fund X accg		5.64B	-4.71	3.73	-

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香港恒生指數	18,207.13	+444.10	+2.50%
上證指數	3,104.82	-8.22	-0.26%
新加坡MSCI 期貨	303.55	+4.55	+1.52%
日經225	38,210.50	-40.00	-0.10%
US 30	38,223.4	+320.1	+0.84%
US 500	5,062.6	+44.2	+0.88%
美元指數期貨	105.245	-0.383	-0.36%

倫敦布倫特原油	83.72	+0.28	+0.34%
WTI原油	79.01	+0.01	+0.01%
黃金	2,316.15	+5.15	+0.22%
銅	4.5062	-0.0398	-0.88%
天然氣	2.042	+0.110	+5.69%
美國二號棉花	75.56	-0.95	-1.24%
美國大豆	1,200.00	+30.00	+2.56%

歐元/美元	1.0724	+0.0015	+0.14%
美元/日元	153.21	-1.25	-0.81%
美元/離岸人民幣	7.2005	-0.0333	-0.46%
英鎊/美元	1.2529	+0.0004	+0.04%
美元/新臺幣	32.367	-0.140	-0.43%
美元/港幣	7.8156	-0.0077	-0.10%
日元/港幣	0.05101	+0.00040	+0.79%

建設銀行	5.130	+0.030	+0.59%
友邦保險	59.35	+1.55	+2.68%
滙豐控股	69.25	+2.25	+3.36%
中國平安	38.00	+2.05	+5.70%
騰訊控股	360.40	+13.20	+3.80%
長和	39.40	+1.15	+3.01%
香港交易所	264.80	+13.20	+5.25%