摩根基金-複合收益債券基金-JPM複合收益債券(美元)-I股(累計)(0P0000ZRJ4)

盧森堡

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07/05 - 延遲資料. USD 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 盧森堡

國際證券識別碼(ISIN): LU0430493998

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 3.99B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000ZRJ4 持股

全面的主要持股資訊及 JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund I acc - USD (0P0000ZRJ4) 的關鍵持股資訊。我們的 JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund I acc - USD 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.410	7.860	4.450
債券	96.490	96.650	0.160
可換股債券	0.090	0.090	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	18.495	12.557
市帳率	2.083	8.948
市銷率	0.084	1.500
市現率	-	12.173
股息收益率	-	3.962
5 年盈利增長	-	12.870

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	45.123	103.541
證券化	26.290	18.483
公司	25.195	25.973
現金	3.724	40.289
地方政府	0.080	0.439
衍生工具	-0.412	61.359

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 564

短倉數目: 60

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
JPM USD Standard Mny mkt VNAV X (acc.)	LU0088277883	4.88	-	-
European Union 3.25 04-Jul-2034	EU000A3K4D41	4.23	102.505	-0.19%
France 2.5 25-May-2043	FR001400CMX2	2.40	89.100	-0.38%
JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)	LU0103813985	2.13	-	-
Obligaciones Tf 2,35% Lg33 Eur	ES00000128Q6	2.11	93.80	-0.10%
Federal Home Loan Mortgage Corp. 6%	-	1.99	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	1.94	-	-
Ontario (Province Of) 3.65%	-	1.79	-	-
Japan (Government Of) 0.5%	JP1103701P43	1.79	-	-
Quebec (Province Of) 3.6%	-	1.77	-	-

由JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU1128926489	10.18B	4.98	-0.54	-
LU1041599405	10.18B	4.95	-0.52	-
LU0161687693	8.24B	1.20	2.48	1.18
JPMorgan GlblCorpBond C dist USD	5.73B	0.48	-1.43	2.81
JPMorgan Glbl Corp Bond C Acc USD	5.73B	0.48	-1.43	2.80

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香港恒生指數	18,313.86	-165.51	-0.90%
上證指數	3,128.48	-19.26	-0.61%
新加坡MSCI 期貨	301.18	-2.72	-0.90%
日經225	38,199.50	-597.00	-1.54%
US 30	38,871.7	-12.6	-0.03%
US 500	5,177.1	-10.6	-0.20%
美元指數期貨	105.485	+0.185	+0.18%

倫敦布倫特原油	82.12	-1.04	-1.25%
WTI原油	77.36	-1.02	-1.30%
黃金	2,324.85	+0.65	+0.03%
銅	4.5412	-0.0643	-1.40%
天然氣	2.266	+0.059	+2.67%
美國二號棉花	78.82	+1.32	+1.70%
美國大豆	1,242.25	-3.75	-0.30%

歐元/美元	1.0744	-0.0008	-0.08%
美元/日元	155.60	+0.90	+0.58%
美元/離岸人民幣	7.2325	+0.0073	+0.10%
英鎊/美元	1.2480	-0.0024	-0.19%
美元/新臺幣	32.387	-0.026	-0.08%
美元/港幣	7.8181	-0.0045	-0.06%
日元/港幣	0.05025	-0.00030	-0.59%

建設銀行	5.200	-0.040	-0.76%
友邦保險	61.25	0.00	0.00%
滙豐控股	70.35	+0.65	+0.93%
中國平安	38.10	-1.50	-3.79%
騰訊控股	361.40	-4.40	-1.20%
長和	39.05	-0.55	-1.39%
香港交易所	258.00	-8.00	-3.01%