摩根基金-複合收益債券基金-JPM複合收益債券(美元)-I股(累計)(0P0000ZRJ4)

盧森堡

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134.520 -0.250 -0.19%

06/01 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

國際證券識別碼(ISIN): LU0430493998

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 4.71B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000ZRJ4 持股

全面的主要持股資訊及 JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund I acc - USD (0P0000ZRJ4) 的關鍵持股資訊。我們的 JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund I acc - USD 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	6.500	9.570	3.070
債券	93.020	93.350	0.330
可換股債券	0.470	0.470	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	18.495	14.232
市帳率	2.083	9.158
市銷率	0.084	2.096
市現率	-	10.565
股息收益率	-	4.719
5 年盈利增長	-	11.118

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	44.531	89.940
公司	24.683	29.800
證券化	23.836	18.497
現金	6.545	36.474
衍生工具	-0.142	72.318
地方政府	0.073	0.280

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 630

短倉數目: 85

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
United States Treasury Notes 4.25%	-	5.49	-	-
United States Treasury Notes 4.375%	-	5.29	-	-
United States Treasury Notes 3.875%	-	4.51	-	-
JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)	LU0103813985	2.67	-	-
United States Treasury Notes 4.5%	-	2.03	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 5.5%	-	1.95	-	-
Obligaciones Tf 2,35% Lg33 Eur	ES00000128Q6	1.90	95.29	-0.03%
Federal Home Loan Mortgage Corp. 6%	-	1.64	-	-
Ontario (Province Of) 3.65%	-	1.63	-	-
Quebec (Province Of) 3.6%	-	1.60	-	-

由JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU0161687693	13.42B	4.65	3.63	1.52
LU0011815304	13.42B	4.35	3.59	1.55
LU1128926489	11.13B	5.69	0.86	-
LU1041599405	11.13B	5.72	0.89	3.00
JPMorgan GlblCorpBond C dist USD	6.14B	5.42	-0.62	2.79

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上證指數	3,229.64	+22.72	+0.71%
新加坡MSCI 期貨	377.90	+1.85	+0.49%
日經225	40,077.00	+839.50	+2.14%
US 30	42,769.0	+54.8	+0.13%
US 500	5,949.6	-27.3	-0.46%
美元指數期貨	108.270	+0.169	+0.16%

倫敦布倫特原油	76.98	+0.68	+0.89%
WTI原油	74.17	+0.61	+0.83%
黃金	2,663.09	+15.69	+0.59%
銅	4.1993	+0.0378	+0.91%
天然氣	3.575	-0.097	-2.64%
美國二號棉花	68.83	+0.15	+0.22%
美國大豆	994.12	-2.88	-0.29%

歐元/美元	1.0375	-0.0015	-0.14%
美元/日元	158.20	+0.60	+0.38%
美元/離岸人民幣	7.3394	-0.0064	-0.09%
英鎊/美元	1.2504	-0.0013	-0.10%
美元/新臺幣	32.730	-0.044	-0.13%
美元/港幣	7.7773	+0.0020	+0.03%
日元/港幣	4.91685	-0.01515	-0.31%

建設銀行	6.020	-0.010	-0.17%
友邦保險	54.65	-0.60	-1.09%
滙豐控股	75.30	-0.25	-0.33%
中國平安	43.25	-0.65	-1.48%
騰訊控股	379.60	-29.80	-7.28%
長和	41.05	-0.25	-0.61%
香港交易所	284.20	-1.40	-0.49%