Fidelity Global Value Advance Equity Fund D Dividend 1 Month EDO UnHedged(0P0001NU7Y)

東京

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11,137.000 -57.000 -0.51%

13/11 - 關閉. JPY 貨幣

種類: 基金

市場: 日本

國際證券識別碼(ISIN): JP90C000MMG1

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 293.83B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001NU7Y 持股

全面的主要持股資訊及 Fidelity Global Value Advance Equity Fund D Divide (0P0001NU7Y) 的關鍵持股資訊。我們的 Fidelity Global Value Advance Equity Fund D Divide 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	4.470	4.470	0.000
股票	95.530	95.530	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	11.564	17.651
市帳率	1.590	2.692
市銷率	0.699	1.845
市現率	6.977	10.587
股息收益率	2.684	2.529
5 年盈利增長	10.589	11.280

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	17.320	15.262
科技	16.300	20.970
週期性消費	16.110	11.124
金融服務	14.550	14.538
醫療保健	10.490	14.770
能源	8.220	6.101
防禦型消費	6.910	8.312
基本材料	4.940	6.144
房地產	1.950	2.348
公用事業	1.610	5.862
通訊服務	1.610	7.068

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 2

短倉數目: 0

	名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
	Fidelity Global Value Growth Eq MF	-	99.14	-	-

由FIL Investments (Japan) Limited發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Fidelity US REIT Fund B UnHedged	814.48B	21.31	11.85	9.95
JP90C000JW79	930.73B	15.27	18.40	-
Fidelity Japan Growth Equity Fund	533.32B	9.75	3.87	8.56
Fidelity US Blue Chip Fund	165.99B	35.76	21.38	15.39
Fidelity Global Fund	148.58B	21.20	13.76	12.72

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香港恒生指數	19,412.00	-411.45	-2.08%
上證指數	3,380.08	-59.20	-1.72%
新加坡MSCI 期貨	364.52	-0.13	-0.04%
日經225	38,504.00	-236.50	-0.61%
US 30	43,896.0	-62.2	-0.14%
US 500	5,977.7	-7.7	-0.13%
美元指數期貨	106.605	+0.226	+0.21%

倫敦布倫特原油	71.83	-0.45	-0.62%
WTI原油	67.96	-0.47	-0.69%
黃金	2,559.00	-27.50	-1.06%
銅	4.0273	-0.0429	-1.05%
天然氣	2.969	-0.009	-0.30%
美國二號棉花	68.91	+0.07	+0.10%
美國大豆	1,010.88	+4.38	+0.44%

歐元/美元	1.0545	-0.0018	-0.17%
美元/日元	155.95	+0.49	+0.32%
美元/離岸人民幣	7.2523	+0.0065	+0.09%
英鎊/美元	1.2684	-0.0019	-0.15%
美元/新臺幣	32.599	+0.129	+0.40%
美元/港幣	7.7809	+0.0003	+0.00%
日元/港幣	0.04990	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.860	-0.070	-1.18%
友邦保險	57.75	-1.25	-2.12%
滙豐控股	69.35	-0.10	-0.14%
中國平安	46.20	-0.25	-0.54%
騰訊控股	403.40	-0.40	-0.10%
長和	39.45	-0.55	-1.38%
香港交易所	304.40	-4.80	-1.55%