Fidelity Global Value Advance Equity Fund D Dividend 1 Month EDO UnHedged(0P0001NU7Y)

東京

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10,693.000 -53.000 -0.49%

30/12 - 關閉. JPY 貨幣

種類: 基金

市場: 日本

國際證券識別碼(ISIN): JP90C000MMG1

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 289.79B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001NU7Y 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.460	2.460	0.000
股票	97.540	97.540	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	12.661	17.846
市帳率	1.680	2.738
市銷率	0.791	1.900
市現率	8.175	10.967
股息收益率	2.554	2.538
5 年盈利增長	10.091	11.362

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	16.970	14.925
週期性消費	16.800	10.818
科技	16.030	21.456
金融服務	15.260	14.741
醫療保健	9.830	14.169
能源	8.190	5.956
防禦型消費	6.400	8.201
基本材料	5.410	6.036
房地產	2.190	3.112
公用事業	1.670	6.030
通訊服務	1.260	7.049

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 2

短倉數目: 0

	名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
	Fidelity Global Value Growth Eq MF	-	99.07	-	-

由FIL Investments (Japan) Limited發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
JP90C000JW79	914.01B	16.15	17.29	-
Fidelity US REIT Fund B UnHedged	793.04B	22.49	12.22	8.90
Fidelity Japan Growth Equity Fund	546.83B	8.76	4.48	7.79
Fidelity US Blue Chip Fund	175.15B	38.89	21.97	14.37
Fidelity Global Fund	152.66B	20.90	14.60	11.44

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香港恒生指數	19,760.27	+136.95	+0.70%
上證指數	3,211.43	-51.13	-1.57%
新加坡MSCI 期貨	375.65	+2.20	+0.59%
日經225	39,894.54	-386.62	-0.96%
US 30	42,700.1	+302.4	+0.71%
US 500	5,937.1	+67.5	+1.15%
美元指數期貨	108.780	-0.429	-0.39%

倫敦布倫特原油	76.56	+0.63	+0.83%
WTI原油	74.03	+0.90	+1.23%
黃金	2,651.36	-17.64	-0.66%
銅	4.0723	+0.0463	+1.15%
天然氣	3.362	-0.298	-8.14%
美國二號棉花	67.73	-0.84	-1.23%
美國大豆	980.25	-18.75	-1.88%

歐元/美元	1.0305	+0.0040	+0.39%
美元/日元	157.28	-0.19	-0.12%
美元/離岸人民幣	7.3599	+0.0204	+0.28%
英鎊/美元	1.2429	+0.0049	+0.40%
美元/新臺幣	32.927	+0.013	+0.04%
美元/港幣	7.7783	+0.0016	+0.02%
日元/港幣	0.04946	+0.00010	+0.20%

建設銀行	6.030	-0.010	-0.17%
友邦保險	55.50	+0.20	+0.36%
滙豐控股	75.00	-0.70	-0.92%
中國平安	44.05	-0.15	-0.34%
騰訊控股	414.20	-1.80	-0.43%
長和	41.15	+0.10	+0.24%
香港交易所	287.00	0.00	0.00%