JPM Global High Yield Bond Fund I - Gross Accumulation(0P000024WD)

倫敦

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2.60 0.00 0%

25/11 - 關閉. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 英國

發行者: JP Morgan Asset Management (UK) Ltd

國際證券識別碼(ISIN): GB00B014HF40

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 145.97M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000024WD 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.36	3.48	2.12
股票	1.11	1.11	0.00
債券	96.65	96.65	0.00
可換股債券	0.35	0.35	0.00
優先股	0.38	0.38	0.00
其他	0.14	0.14	0.00

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	13.77	21.29
市帳率	1.11	1.92
市銷率	1.74	2.30
市現率	7.74	236.07
股息收益率	4.29	8.03
5 年盈利增長	2.00	14.14

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
房地產	60.99	38.87
通訊服務	21.52	15.04
醫療保健	14.09	21.88
基本材料	3.04	12.13
能源	0.35	48.87

地區配置

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 620

短倉數目: 9

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
DISH DBS Corporation 5.875%	-	1.77	-	-
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 4.75%	-	1.57	-	-
Bausch Health Companies Inc. 9%	-	0.97	-	-
Tenet Healthcare Corporation 4.875%	-	0.95	-	-
Live Nation Entertainment, Inc. 6.5%	-	0.90	-	-
Cooper-Standard Automotive Inc. 13.5%	-	0.78	-	-
Bausch Health Companies Inc. 5.5%	-	0.73	-	-
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 5%	-	0.70	-	-
Intelsat Jackson Holdings SA 6.5%	-	0.68	-	-
Staples, Inc. 7.5%	-	0.65	-	-

由JPMorgan Funds Limited發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
ex-UK Bond Fund C Gross Income	571.8M	3.54	-1.85	1.48
JPM Bond Fund C Gross Accumulation	571.8M	3.48	-1.87	1.42
JPM Global ex UK Bond Fund I Gross	571.8M	-1.27	-3.02	1.44
Bond Fund I Gross Accumulation	144.87M	-2.15	-4.05	7.26
Corporate Bond Fund I Gross Income	144.87M	-2.16	-4.06	2.54

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香港恒生指數	19,150.99	-78.98	-0.41%
上證指數	3,263.76	-3.43	-0.10%
新加坡MSCI 期貨	372.65	-4.45	-1.18%
日經225	38,735.00	+414.00	+1.08%
US 30	44,708.2	+411.7	+0.93%
US 500	5,985.1	+15.8	+0.26%
美元指數期貨	106.745	-0.762	-0.71%

倫敦布倫特原油	72.47	-2.16	-2.89%
WTI原油	68.90	-2.34	-3.28%
黃金	2,645.60	-91.60	-3.35%
銅	4.1595	+0.0265	+0.64%
天然氣	3.458	+0.171	+5.20%
美國二號棉花	71.83	+1.06	+1.50%
美國大豆	984.50	+0.50	+0.05%

歐元/美元	1.0508	+0.0091	+0.87%
美元/日元	154.07	-0.67	-0.43%
美元/離岸人民幣	7.2454	+0.0026	+0.04%
英鎊/美元	1.2573	+0.0043	+0.34%
美元/新臺幣	32.418	-0.166	-0.51%
美元/港幣	7.7826	-0.0008	-0.01%
日元/港幣	5.05130	+0.02180	+0.43%

建設銀行	5.840	-0.030	-0.51%
友邦保險	56.65	+0.20	+0.35%
滙豐控股	71.10	-0.15	-0.21%
中國平安	44.30	-0.40	-0.89%
騰訊控股	395.20	-5.40	-1.35%
長和	39.80	-0.10	-0.25%
香港交易所	284.40	-1.40	-0.49%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	JPM Global High Y.	2.60	0.00	0%
	DEGI GLOBAL BUSIN.	0.815	-0.000	-0.00%