JOHCM Global Select Fund Advisor Shares(JOGEX)

美國基金

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

15.15 -0.02 -0.13%

27/11 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

發行者: JOHCM Funds

相關: MSCI ACWI Net USD

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 39.65M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

JOGEX 持股

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資產配置

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從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.54	2.13	0.59
股票	98.46	98.46	0.00

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	21.28	23.37
市帳率	3.80	4.48
市銷率	2.82	3.43
市現率	15.28	16.27
股息收益率	1.40	1.18
5 年盈利增長	13.03	15.12

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	32.77	28.76
金融服務	17.89	12.35
醫療保健	17.83	15.67
工業	8.05	11.66
週期性消費	7.80	12.39
基本材料	7.76	3.28
通訊服務	2.85	10.05
防禦型消費	2.54	4.33
能源	2.51	3.08

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 80

短倉數目: 4

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
微軟	US5949181045	3.35	422.99	-1.17%
Alphabet A	US02079K3059	2.80	169.23	+0.07%
Daifuku Co Ltd	JP3497400006	2.63	3,195.0	-0.13%
Compass	GB00BD6K4575	2.60	2,706.00	+0.97%
禮來製藥	US5324571083	2.60	788.19	-0.14%
愛普	TW0006531007	2.60	300.50	0.00%
福蒂斯丘金属集团	AU000000FMG4	2.59	18.770	+0.64%
Regeneron Pharma	US75886F1075	2.59	754.87	+0.24%
Sony	JP3435000009	2.57	3,062.0	+1.46%
亞馬遜	US0231351067	2.56	205.74	-1.02%

由JOHCM Funds發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
JOHCM International Select I	4.43B	4.70	-5.18	4.84
JOHCM Emerging Markets Opps Instl	1.11B	10.13	0.39	3.88
JOHCM International Select II	4.43B	4.47	-5.41	4.58
JOHCM Global Equity Instl	39.65M	10.60	-0.33	6.65

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香港恒生指數	19,307.00	-296.13	-1.51%
上證指數	3,299.87	-9.91	-0.30%
新加坡MSCI 期貨	371.18	+0.91	+0.25%
日經225	38,415.00	+303.50	+0.80%
US 30	44,779.0	+56.9	+0.13%
US 500	6,006.1	+7.4	+0.12%
美元指數期貨	106.225	+0.177	+0.17%

倫敦布倫特原油	72.14	-0.16	-0.22%
WTI原油	68.55	-0.17	-0.25%
黃金	2,653.66	-11.14	-0.42%
銅	4.1375	-0.0035	-0.08%
天然氣	3.189	-0.008	-0.25%
美國二號棉花	71.67	-0.01	-0.01%
美國大豆	989.25	+5.25	+0.53%

歐元/美元	1.0550	-0.0014	-0.14%
美元/日元	151.62	+0.52	+0.34%
美元/離岸人民幣	7.2556	+0.0101	+0.14%
英鎊/美元	1.2659	-0.0019	-0.15%
美元/新臺幣	32.542	+0.065	+0.20%
美元/港幣	7.7818	-0.0001	-0.00%
日元/港幣	5.13190	-0.01700	-0.33%

建設銀行	5.820	-0.080	-1.36%
友邦保險	57.65	-0.45	-0.77%
滙豐控股	71.95	-0.05	-0.07%
中國平安	44.75	-1.10	-2.40%
騰訊控股	400.20	-2.60	-0.65%
長和	40.15	-0.35	-0.86%
香港交易所	286.60	-4.00	-1.38%