JOHCM Global Select Fund Advisor Shares(JOGEX)

美國基金

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13.50 +0.07 +0.52%

31/05 - 延遲資料. USD 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 美國

發行者: JOHCM Funds

相關: MSCI ACWI Net USD

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 58.37M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

JOGEX 持股

全面的主要持股資訊及 JOHCM Global Equity I (JOGEX) 的關鍵持股資訊。我們的 JOHCM Global Equity I 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.54	2.13	0.59
股票	98.46	98.46	0.00

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	21.28	24.21
市帳率	3.80	4.40
市銷率	2.82	3.31
市現率	15.28	16.20
股息收益率	1.40	1.12
5 年盈利增長	13.03	13.47

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	32.77	28.40
金融服務	17.89	12.02
醫療保健	17.83	15.75
工業	8.05	11.69
週期性消費	7.80	12.50
基本材料	7.76	3.49
通訊服務	2.85	9.45
防禦型消費	2.54	4.71
能源	2.51	3.96

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 80

短倉數目: 4

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
微軟	US5949181045	3.35	413.65	-0.36%
Alphabet A	US02079K3059	2.80	173.17	+0.39%
Daifuku Co Ltd	JP3497400006	2.63	2,806.5	+2.30%
Compass	GB00BD6K4575	2.60	2,168.00	-1.10%
禮來製藥	US5324571083	2.60	831.26	+1.33%
愛普	TW0006531007	2.60	356.50	+3.33%
福蒂斯丘金属集团	AU000000FMG4	2.59	24.780	+0.16%
Regeneron Pharma	US75886F1075	2.59	989.48	+0.95%
Sony	JP3435000009	2.57	13,085.0	+1.47%
亞馬遜	US0231351067	2.56	178.33	+1.07%

由JOHCM Funds發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
JOHCM International Select I	5.04B	-0.60	-5.67	5.02
JOHCM Emerging Markets Opps Instl	923.95M	3.04	-3.45	3.86
JOHCM International Select II	5.04B	-0.69	-5.88	4.75
JOHCM Global Equity Instl	58.37M	10.60	-0.33	6.65

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香港恒生指數	18,403.04	+323.43	+1.79%
上證指數	3,078.49	-8.32	-0.27%
新加坡MSCI 期貨	310.90	+2.00	+0.65%
日經225	38,940.50	+445.00	+1.16%
US 30	38,568.1	-118.2	-0.31%
US 500	5,287.4	+9.9	+0.19%
美元指數期貨	103.995	-0.632	-0.60%

倫敦布倫特原油	78.13	+0.01	+0.01%
WTI原油	74.00	-2.99	-3.88%
黃金	2,371.40	+25.60	+1.09%
銅	4.6810	+0.0790	+1.72%
天然氣	2.759	+0.172	+6.65%
美國二號棉花	73.15	-3.00	-3.94%
美國大豆	1,184.75	-20.25	-1.68%

歐元/美元	1.0902	0.0000	0.00%
美元/日元	156.07	-0.03	-0.02%
美元/離岸人民幣	7.2518	+0.0001	+0.00%
英鎊/美元	1.2806	+0.0002	+0.02%
美元/新臺幣	32.328	+0.017	+0.05%
美元/港幣	7.8208	+0.0010	+0.01%
日元/港幣	0.05011	0.00000	0.00%

建設銀行	5.620	+0.080	+1.44%
友邦保險	59.85	-0.60	-0.99%
滙豐控股	69.15	+0.50	+0.73%
中國平安	40.35	+0.80	+2.02%
騰訊控股	375.00	+15.20	+4.22%
長和	38.55	+0.45	+1.18%
香港交易所	267.60	+4.80	+1.83%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
JOHCM Global Equi.	13.50	+0.07	+0.52%
NAMG	0.0085	0.0000	0.00%
3455	111.00	+3.50	+3.26%