JNL/JPMorgan U.S. Value Fund Class I(0P00006BYD)

美國基金

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17.900 +0.010 +0.06%

21/06 - 關閉. USD 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 美國

發行者: Jackson National

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 753.08M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00006BYD 持股

全面的主要持股資訊及 JNL/Franklin Templeton Mutual Shares Fund Class B (0P00006BYD) 的關鍵持股資訊。我們的 JNL/Franklin Templeton Mutual Shares Fund Class B 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.320	0.320	0.000
股票	99.680	99.680	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	17.275	15.142
市帳率	2.759	2.389
市銷率	2.235	1.612
市現率	12.780	10.070
股息收益率	2.262	2.639
5 年盈利增長	9.706	9.597

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	23.090	20.541
醫療保健	15.910	15.209
工業	14.440	11.904
科技	9.100	12.393
能源	8.430	8.569
週期性消費	8.350	6.425
防禦型消費	5.990	8.526
基本材料	4.840	3.913
通訊服務	4.810	5.442
公用事業	3.820	5.084
房地產	1.230	3.561

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 93

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Wells Fargo & Co	-	2.70	-	-
ConocoPhillips	-	2.69	-	-
Berkshire Hathaway Inc Class B	-	2.28	-	-
美國銀行	US0605051046	2.19	39.49	-1.25%
Chevron Corp	-	2.16	-	-
Exxon Mobil Corp	-	2.05	-	-
BlackRock Inc	-	1.97	-	-
CSX Corp	-	1.90	-	-
UnitedHealth Group Inc	-	1.88	-	-
Axalta Coating Systems Ltd	-	1.88	-	-

由Jackson National發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
JNL/Mellon Capital SP 500 Index Fua	14.75B	11.06	9.02	12.11
JNL/T Rowe Price Capital Appreciati	13.52B	4.78	5.78	9.95
JNL/WMC Balanced Fund Class A	9.15B	5.72	3.96	7.24
JNL/Mellon Capital Nasdaq 100 Funda	8.05B	10.27	10.86	16.93
JNL Capital Technology Sector A	6.9B	15.33	16.28	20.43

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香港恒生指數	18,053.96	-281.36	-1.53%
上證指數	2,998.14	-7.30	-0.24%
新加坡MSCI 期貨	310.90	-0.30	-0.10%
日經225	38,621.00	-25.50	-0.07%
US 30	39,163.5	+28.7	+0.07%
US 500	5,468.1	-5.1	-0.09%
美元指數期貨	105.480	+0.253	+0.24%

倫敦布倫特原油	85.02	-0.69	-0.81%
WTI原油	80.59	-0.70	-0.86%
黃金	2,334.70	-34.30	-1.45%
銅	4.4295	-0.1325	-2.90%
天然氣	2.848	-0.006	-0.21%
美國二號棉花	72.31	-0.31	-0.43%
美國大豆	1,160.50	+5.50	+0.48%

歐元/美元	1.0691	-0.0009	-0.08%
美元/日元	159.82	+0.92	+0.58%
美元/離岸人民幣	7.2908	-0.0001	-0.00%
英鎊/美元	1.2644	-0.0011	-0.09%
美元/新臺幣	32.368	-0.013	-0.04%
美元/港幣	7.8064	+0.0021	+0.03%
日元/港幣	0.04885	-0.00030	-0.61%

建設銀行	5.740	-0.050	-0.86%
友邦保險	56.00	+0.05	+0.09%
滙豐控股	68.05	-0.45	-0.66%
中國平安	36.80	-0.60	-1.60%
騰訊控股	381.60	-6.00	-1.55%
長和	36.70	-0.55	-1.48%
香港交易所	258.20	-5.00	-1.90%