JNL/JPMorgan U.S. Value Fund Class A(0P00006BYE)

美國基金

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

19.780 +0.150 +0.76%

22/11 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

發行者: Jackson National

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 1.06B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00006BYE 持股

全面的主要持股資訊及 JNL/Franklin Templeton Mutual Shares Fund Class A (0P00006BYE) 的關鍵持股資訊。我們的 JNL/Franklin Templeton Mutual Shares Fund Class A 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.290	0.290	0.000
股票	99.710	99.710	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	16.875	15.312
市帳率	2.895	2.464
市銷率	2.397	1.682
市現率	13.671	10.487
股息收益率	2.161	2.532
5 年盈利增長	10.792	9.605

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	22.700	20.265
工業	15.610	11.782
醫療保健	15.550	15.500
科技	9.640	12.676
週期性消費	8.780	6.677
能源	7.240	7.883
防禦型消費	5.910	8.600
公用事業	4.480	5.502
基本材料	4.420	3.748
通訊服務	3.900	5.392
房地產	1.770	3.773

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 95

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
聯合保健集團	US91324P1021	2.68	590.87	-1.11%
富國銀行	US9497461015	2.48	75.96	+1.51%
伯克希爾·哈撒韋公司	US0846707026	2.32	476.57	+0.96%
康菲石油	US20825C1045	2.23	111.75	-0.13%
美國銀行	US0605051046	2.20	47.00	+1.16%
Carrier Global	US14448C1045	1.96	77.00	+1.30%
CSX 公司	US1264081035	1.87	35.78	+1.25%
雪佛龍公司	US1667641005	1.86	162.36	+0.45%
美國模擬器件	US0326541051	1.82	214.59	+0.29%
勞氏公司	US5486611073	1.81	264.68	-0.20%

由Jackson National發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
JNL/Mellon Capital SP 500 Index Fua	15.67B	20.46	8.54	12.42
JNL/T Rowe Price Capital Appreciati	14.06B	10.94	5.34	10.15
JNL/WMC Balanced Fund Class A	9.26B	13.58	5.79	7.85
JNL/Mellon Capital Nasdaq 100 Funda	8.12B	18.37	8.09	16.71
JNL Capital Technology Sector A	7.08B	27.62	13.24	20.59

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	374.25	-1.87	-0.50%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.51	+0.58	+0.54%

倫敦布倫特原油	75.17	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.77	+1.00	+1.43%
黃金	2,712.20	+37.30	+1.39%
銅	4.0860	-0.0390	-0.97%
天然氣	3.129	-0.210	-6.29%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%