JNL/DoubleLine® Total Return Fund Class A(0P0000YZ5T)

美國基金

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

10.810 +0.010 +0.09%

02/01 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

發行者: Jackson National

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 731.82M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000YZ5T 持股

全面的主要持股資訊及 JNL/DoubleLine Total Return Fund (0P0000YZ5T) 的關鍵持股資訊。我們的 JNL/DoubleLine Total Return Fund 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

建立提醒

新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.370	1.370	0.000
債券	98.630	98.710	0.080

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
證券化	89.659	40.651
政府	8.787	24.628
現金	1.348	11.030
公司	0.206	29.797

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 477

短倉數目: 4

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Fnma Pass-Thru I 2.63%	-	2.70	-	-
United States Treasury Bonds 1.875%	-	2.05	-	-
United States Treasury Bonds 1.375%	-	1.58	-	-
United States Treasury Bonds 1.125%	-	1.57	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 3%	-	1.36	-	-
Government National Mortgage Association 2.5%	-	1.35	-	-
United States Treasury Notes 0.75%	-	1.33	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 6%	-	1.31	-	-
Fnma Pass-Thru I 2.5%	-	1.24	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 6%	-	1.23	-	-

由Jackson National發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
JNL PPM America Total Return A	591.61M	3.72	-1.65	2.00
JNL/PIMCO Credit Income Fund	483.22M	4.67	-1.94	2.47
JNL/JPMorgan US GovernmentQuality B	402.27M	2.95	-1.71	1.26
JNL PIMCO Real Return Fund Class B	164.8M	3.46	-1.20	2.28
JNL/Neuberger Berman Strategic Inco	74.55M	5.42	1.28	3.29

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香港恒生指數	19,760.27	+136.95	+0.70%
上證指數	3,211.43	-51.13	-1.57%
新加坡MSCI 期貨	375.80	+2.35	+0.63%
日經225	39,894.54	-386.62	-0.96%
US 30	42,703.0	+305.3	+0.72%
US 500	5,938.9	+69.3	+1.18%
美元指數期貨	108.78	-0.43	-0.40%

倫敦布倫特原油	76.68	+0.75	+0.99%
WTI原油	73.96	+0.83	+1.13%
黃金	2,654.70	-14.30	-0.54%
銅	4.0735	+0.0475	+1.18%
天然氣	3.354	-0.306	-8.36%
美國二號棉花	67.73	-0.84	-1.23%
美國大豆	981.00	-18.00	-1.80%

歐元/美元	1.0308	+0.0043	+0.42%
美元/日元	157.31	-0.16	-0.10%
美元/離岸人民幣	7.3581	+0.0016	+0.02%
英鎊/美元	1.2423	+0.0043	+0.35%
美元/新臺幣	32.925	+0.011	+0.03%
美元/港幣	7.7785	+0.0006	+0.01%
日元/港幣	0.04945	+0.00010	+0.20%

建設銀行	6.030	-0.010	-0.17%
友邦保險	55.50	+0.20	+0.36%
滙豐控股	75.00	-0.70	-0.92%
中國平安	44.05	-0.15	-0.34%
騰訊控股	414.20	-1.80	-0.43%
長和	41.15	+0.10	+0.24%
香港交易所	287.00	0.00	0.00%