JNL/DoubleLine® Total Return Fund Class A(0P0000YZ5T)

美國基金

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

10.840 -0.000 0.00%

30/10 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

發行者: Jackson National

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 728.22M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000YZ5T 持股

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資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.570	3.570	0.000
債券	96.420	96.450	0.030

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
證券化	87.684	39.744
政府	8.611	23.456
現金	3.545	10.291
公司	0.161	30.446

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 487

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Fnma Pass-Thru I 2.63%	-	2.61	-	-
United States Treasury Bonds 1.875%	-	1.93	-	-
United States Treasury Bonds 1.125%	-	1.47	-	-
United States Treasury Bonds 1.375%	-	1.46	-	-
United States Treasury Notes 0.75%	-	1.35	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 6%	-	1.31	-	-
Government National Mortgage Association 2.5%	-	1.31	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	1.22	-	-
Fnma Pass-Thru I 2.5%	-	1.20	-	-
United States Treasury Bonds 2.5%	-	1.14	-	-

由Jackson National發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
JNL PPM America Total Return A	591.21M	5.07	-1.32	2.26
JNL/PIMCO Credit Income Fund	482.43M	5.76	-1.78	2.81
JNL/JPMorgan US GovernmentQuality B	400.98M	4.46	-1.19	1.59
JNL PIMCO Real Return Fund Class B	164.92M	5.53	-0.27	2.56
JNL/Neuberger Berman Strategic Inco	74.72M	7.03	1.77	3.52

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香港恒生指數	20,317.33	-63.31	-0.31%
上證指數	3,279.82	+13.58	+0.42%
新加坡MSCI 期貨	338.98	+0.33	+0.10%
日經225	38,407.50	-692.00	-1.77%
US 30	41,802.5	+39.0	+0.09%
US 500	5,712.7	+7.2	+0.13%
美元指數期貨	103.825	+0.018	+0.02%

倫敦布倫特原油	74.21	+0.18	+0.24%
WTI原油	70.67	+1.41	+2.04%
黃金	2,755.50	+6.20	+0.23%
銅	4.3705	+0.0065	+0.15%
天然氣	2.717	+0.016	+0.59%
美國二號棉花	69.63	-0.29	-0.41%
美國大豆	999.50	+3.12	+0.31%

歐元/美元	1.0882	-0.0001	-0.01%
美元/日元	152.09	+0.06	+0.04%
美元/離岸人民幣	7.1241	+0.0027	+0.04%
英鎊/美元	1.2893	-0.0005	-0.04%
美元/新臺幣	31.962	+0.036	+0.11%
美元/港幣	7.7736	+0.0002	+0.00%
日元/港幣	0.05111	0.00000	0.00%

建設銀行	6.030	+0.060	+1.01%
友邦保險	61.45	+0.25	+0.41%
滙豐控股	72.10	+0.25	+0.35%
中國平安	48.15	+0.25	+0.52%
騰訊控股	404.60	-6.40	-1.56%
長和	40.90	-0.30	-0.73%
香港交易所	310.80	+1.40	+0.45%