JM Tax Gain Fund (Direct) - Growth(0P0000XV54)

NSE

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

55.061 -1.030 -1.83%

20/12 - 延遲資料. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: JM Financial Asset Management Limited

國際證券識別碼(ISIN): INF192K01CE3

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 1.81B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000XV54 持股

全面的主要持股資訊及 JM Tax Gain Fund Direct - Growth Option (0P0000XV54) 的關鍵持股資訊。我們的 JM Tax Gain Fund Direct - Growth Option 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.560	0.990	0.430
股票	99.440	99.440	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	25.428	21.886
市帳率	2.542	2.987
市銷率	2.923	2.480
市現率	21.461	17.903
股息收益率	1.187	1.353
5 年盈利增長	16.502	19.859

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	19.250	31.047
工業	17.970	11.718
週期性消費	14.900	12.598
科技	14.150	10.222
基本材料	13.440	7.712
醫療保健	7.340	7.356
防禦型消費	7.090	5.719
通訊服務	3.180	3.936
公用事業	1.640	4.226
房地產	1.040	1.338

地區配置

股票

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 62

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	5.40	1,802.60	+1.76%
印孚瑟斯	INE009A01021	4.91	1,924.65	+0.13%
印度工业信贷投资银行	INE090A01021	3.97	1,302.85	+1.12%
印度国家银行	INE062A01020	3.33	815.60	+0.44%
拉森特博洛	INE018A01030	2.93	3,644.25	+0.40%
巴帝电信	INE397D01024	2.72	1,591.20	+0.83%
巴夏汽车	INE917I01010	2.49	8,784.15	-0.04%
Tech Mahindra	INE669C01036	2.47	1,694.40	+0.50%
Mrs Bectors Food	INE495P01012	2.12	1,640.80	+0.13%
Power Finance Corporation	INE134E01011	2.10	451.25	-0.45%

由JM Financial Asset Management Limited發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
JM High Liquidity Quarterly Div	32.05B	6.63	6.24	6.33
JM High Liquidity Dividend Payout	32.05B	6.63	6.24	5.19
JM High Liquidity Daily DRIP	32.05B	6.51	6.08	5.14
JM High Liquidity Fund - Growth	32.05B	6.63	6.24	6.33
JM High Liquidity Super Inst Growth	32.05B	6.63	6.23	6.32

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香港恒生指數	19,869.75	+149.05	+0.76%
上證指數	3,374.99	+6.92	+0.21%
新加坡MSCI 期貨	372.80	+2.25	+0.61%
日經225	39,108.00	+384.50	+0.99%
US 30	42,978.0	+137.7	+0.32%
US 500	5,957.6	+26.7	+0.45%
美元指數期貨	107.490	+0.139	+0.13%

倫敦布倫特原油	72.93	+0.37	+0.51%
WTI原油	69.88	+0.42	+0.60%
黃金	2,640.61	-4.49	-0.17%
銅	4.1233	+0.0258	+0.63%
天然氣	3.500	+0.561	+19.09%
美國二號棉花	68.93	+0.87	+1.28%
美國大豆	976.50	+2.00	+0.21%

歐元/美元	1.0442	+0.0013	+0.12%
美元/日元	156.55	+0.14	+0.09%
美元/離岸人民幣	7.3018	+0.0112	+0.15%
英鎊/美元	1.2579	+0.0010	+0.08%
美元/新臺幣	32.694	+0.062	+0.19%
美元/港幣	7.7700	-0.0050	-0.06%
日元/港幣	0.04963	-0.00010	-0.20%

建設銀行	6.350	+0.130	+2.09%
友邦保險	55.75	+0.95	+1.73%
滙豐控股	74.90	+0.80	+1.08%
中國平安	46.40	+0.95	+2.09%
騰訊控股	421.40	-5.00	-1.17%
長和	41.25	+0.65	+1.60%
香港交易所	298.00	+2.00	+0.68%