JM Flexicap Fund Growth(0P0000IUHD)

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103.231 -1.760 -1.68%

20/12 - 關閉. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: JM Financial Asset Management Limited

國際證券識別碼(ISIN): INF192K01635

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 47.22B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000IUHD 持股

全面的主要持股資訊及 JM Multi Strategy Fund - Growth (0P0000IUHD) 的關鍵持股資訊。我們的 JM Multi Strategy Fund - Growth 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.020	1.190	0.170
股票	98.980	98.980	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	23.555	25.578
市帳率	3.102	3.635
市銷率	2.477	2.990
市現率	18.424	22.507
股息收益率	1.169	1.235
5 年盈利增長	21.137	24.925

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	24.670	28.596
週期性消費	14.410	15.205
工業	12.790	11.103
醫療保健	12.170	7.742
科技	10.950	11.420
基本材料	10.270	8.319
防禦型消費	4.970	6.349
公用事業	4.130	3.504
通訊服務	3.500	4.640
能源	1.510	4.986
房地產	0.630	1.522

地區配置

股票

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 65

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	7.27	1,771.50	-1.23%
印度工业信贷投资银行	INE090A01021	4.98	1,288.40	+0.12%
印孚瑟斯	INE009A01021	4.38	1,922.15	-1.24%
印度国家银行	INE062A01020	4.23	812.00	-2.50%
巴帝电信	INE397D01024	3.42	1,578.10	-1.39%
Tech Mahindra	INE669C01036	2.74	1,686.05	-3.89%
拉森特博洛	INE018A01030	2.72	3,629.85	-2.33%
Dr Reddy’s Laboratories	INE089A01031	2.45	1,343.65	+1.36%
Biocon	INE376G01013	2.40	335.95	-4.11%
Samvardhana Motherson International Ltd	INE775A01035	2.36	156.06	-0.95%

由JM Financial Asset Management Limited發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
JM Multi Strategy Fund Direct G	47.22B	34.29	28.43	18.32
JM Multi Strategy Fund Dividend	47.22B	32.45	27.01	16.79
JM Multi Strategy Fund Direct D	47.22B	34.29	28.43	18.04
JM Balanced Fund - Growth	7.2B	27.37	23.12	12.62
JM Balanced Dir Half Y Pr Units	7.2B	29.50	24.74	-

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香港恒生指數	19,720.70	-31.81	-0.16%
上證指數	3,368.07	-1.96	-0.06%
新加坡MSCI 期貨	370.55	0.00	0.00%
日經225	38,723.50	-85.00	-0.22%
US 30	42,830.5	+488.3	+1.15%
US 500	5,930.6	+63.5	+1.08%
美元指數期貨	107.35	-0.80	-0.74%

倫敦布倫特原油	72.56	+0.06	+0.08%
WTI原油	69.46	+0.08	+0.12%
黃金	2,645.10	+37.00	+1.42%
銅	4.1010	+0.0240	+0.49%
天然氣	2.939	+0.164	+4.46%
美國二號棉花	68.06	+0.15	+0.22%
美國大豆	974.50	+11.50	+1.19%

歐元/美元	1.0429	+0.0067	+0.97%
美元/日元	156.41	-1.02	-0.65%
美元/離岸人民幣	7.2906	-0.0173	-0.27%
英鎊/美元	1.2569	+0.0070	+0.80%
美元/新臺幣	32.597	-0.045	-0.15%
美元/港幣	7.7750	+0.0055	+0.13%
日元/港幣	4.97060	+4.92125	+9968.70%

建設銀行	6.220	-0.040	-0.64%
友邦保險	54.80	+0.20	+0.37%
滙豐控股	74.10	-0.25	-0.34%
中國平安	45.45	-0.25	-0.55%
騰訊控股	426.40	+11.20	+2.70%
長和	40.60	-0.25	-0.61%
香港交易所	296.00	-2.80	-0.94%