JM Kapital Kairos SICAV(0P00007W9U)

馬德里

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3.612 +0.010 +0.18%

20/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Novo Banco Gestión SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0182836033

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 20.72M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00007W9U 持股

全面的主要持股資訊及 JM Kapital Kairos SICAV (0P00007W9U) 的關鍵持股資訊。我們的 JM Kapital Kairos SICAV 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	25.770	42.250	16.480
股票	65.240	65.240	0.000
債券	5.640	5.640	0.000
其他	3.350	3.410	0.060

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	15.735	16.724
市帳率	2.344	2.539
市銷率	1.751	1.848
市現率	10.337	10.726
股息收益率	2.683	2.444
5 年盈利增長	10.675	11.301

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	19.820	20.589
金融服務	15.200	15.393
工業	14.440	11.808
週期性消費	12.260	10.686
醫療保健	8.550	12.866
公用事業	7.100	3.534
通訊服務	6.370	6.783
能源	5.850	4.050
基本材料	3.850	5.118
防禦型消費	3.690	7.526
房地產	2.860	3.929

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 28

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Futuro:DJ EURO STOXX	DE000C6XKBY2	9.91	-	-
iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR	IE00B53L3W79	9.06	177.28	+0.65%
Source S&P 500 UCITS	IE00B3YCGJ38	6.24	1,172.55	+0.21%
BlackRock Global Funds - Continental European Flex	LU0888974473	6.07	34.610	+1.82%
DWS Invest Global Infrastructure TFC	LU1663931324	5.76	171.390	+0.22%
France (Republic Of) 0%	FR0128379478	5.15	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128379445	5.12	-	-
Dax Future Dec 24	DE000C6LWLY1	5.06	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128071067	4.62	-	-
JPM Europe Equity Plus I2 perf (acc) EUR	LU2040191186	4.42	-	-

由Deutsche Wealth Management SGIIC發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
NB Global Flexible 0-50 FI	33.01M	6.03	-0.30	1.04
NB Global Flexible 0-100 FI	22.62M	8.55	-6.47	1.27
Fondibas FI	19.3M	6.70	2.76	1.22
Valor Global	12.72M	4.79	1.08	-
GPM Abacus FI	6.93M	10.29	2.82	2.57

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	377.10	-1.87	-0.50%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.51	+0.58	+0.54%

倫敦布倫特原油	74.63	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,737.20	+43.30	+1.62%
銅	4.1330	-0.0400	-0.97%
天然氣	3.287	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%