JM Kapital Kairos SICAV(0P00007W9U)

馬德里

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3.573 -0.040 -1.13%

31/10 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Novo Banco Gestión SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0182836033

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 19.99M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00007W9U 持股

全面的主要持股資訊及 JM Kapital Kairos SICAV (0P00007W9U) 的關鍵持股資訊。我們的 JM Kapital Kairos SICAV 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	34.130	44.950	10.820
股票	59.290	59.290	0.000
債券	0.010	0.010	0.000
其他	6.570	6.600	0.030

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	17.457	16.861
市帳率	2.476	2.505
市銷率	1.851	1.817
市現率	10.870	10.561
股息收益率	2.548	2.464
5 年盈利增長	10.773	11.323

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	21.840	20.339
金融服務	14.800	15.381
工業	13.220	11.892
週期性消費	11.920	10.688
醫療保健	9.550	13.095
通訊服務	6.480	6.723
公用事業	6.210	3.517
能源	5.800	4.121
防禦型消費	3.980	7.606
基本材料	3.500	5.169
房地產	2.710	3.887

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 26

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
E-mini S&P 500 Future Sept 24	-	9.37	-	-
iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR	IE00B53L3W79	9.05	180.30	+0.33%
SPDR® Gold Shares	-	6.57	-	-
BlackRock Global Funds - Continental European Flex	LU0888974473	6.21	34.350	+0.97%
Source S&P 500 UCITS	IE00B3YCGJ38	6.18	1,134.87	+0.83%
DWS Invest Global Infrastructure TFC	LU1663931324	5.72	158.990	-0.74%
France (Republic Of) 0%	FR0128379445	5.16	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128071067	4.65	-	-
JPM Europe Equity Plus I2 perf (acc) EUR	LU2040191186	4.49	-	-
France (Republic Of) 3.63%	FR0128227784	3.64	-	-

由Deutsche Wealth Management SGIIC發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
NB Global Flexible 0-50 FI	32.67M	5.90	-0.11	1.00
NB Global Flexible 0-100 FI	21.86M	9.25	-4.80	1.28
Fondibas FI	19.14M	7.53	3.16	1.21
Valor Global	12.64M	4.63	1.60	-
GPM Abacus FI	6.78M	11.05	4.00	2.67

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香港恒生指數	21,006.97	+439.45	+2.14%
上證指數	3,386.99	+76.78	+2.32%
新加坡MSCI 期貨	342.05	+1.30	+0.38%
日經225	38,595.50	+541.83	+1.42%
US 30	42,273.0	+478.4	+1.14%
US 500	5,791.4	+78.7	+1.38%
美元指數期貨	103.357	-0.433	-0.42%

倫敦布倫特原油	75.66	+0.58	+0.77%
WTI原油	72.17	+0.70	+0.98%
黃金	2,753.15	+6.95	+0.25%
銅	4.4620	+0.0305	+0.69%
天然氣	2.676	-0.105	-3.78%
美國二號棉花	69.95	+0.02	+0.03%
美國大豆	1,003.38	+6.38	+0.64%

歐元/美元	1.0926	+0.0049	+0.45%
美元/日元	151.61	-0.52	-0.34%
美元/離岸人民幣	7.1024	-0.0110	-0.15%
英鎊/美元	1.3033	+0.0076	+0.59%
美元/新臺幣	31.912	-0.025	-0.08%
美元/港幣	7.7722	+0.0001	+0.00%
日元/港幣	0.05127	+0.00020	+0.39%

建設銀行	6.180	+0.080	+1.31%
友邦保險	62.70	+0.75	+1.21%
滙豐控股	72.40	+0.45	+0.63%
中國平安	50.20	+2.15	+4.47%
騰訊控股	427.80	+8.80	+2.10%
長和	41.35	+0.20	+0.49%
香港交易所	330.40	+15.60	+4.96%