JM Liquid Fund (Direct) Quarterly Payout of Income Distribution cum capital withdrawal(0P0000XV4D)

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39.433 +0.010 +0.02%

22/12 - 延遲資料. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: JM Financial Asset Management Limited

國際證券識別碼(ISIN): INF192K01CK0

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 32.05B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000XV4D 持股

全面的主要持股資訊及 JM High Liquidity Fund Direct Quarterly Dividend P (0P0000XV4D) 的關鍵持股資訊。我們的 JM High Liquidity Fund Direct Quarterly Dividend P 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	99.840	99.840	0.000
其他	0.160	0.160	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	73.730	56.082
公司	24.558	21.733
政府	1.555	3.041

主要持倉

長倉數目: 66

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
364 DTB 12122024	IN002023Z398	2.34	-	-
Kotak Mahindra Bank Ltd.	INE237A163Y3	2.33	-	-
Rural Electrification Corporation Limited	INE020B08906	1.56	-	-
Kotak Mahindra Investments Limited	INE975F07HO7	1.56	-	-
India (Republic of)	IN002023Z406	1.56	-	-
364 DTB 26122024	IN002023Z414	1.55	-	-
364 DTB	IN002023Z448	1.55	-	-
364 DTB 02052024	IN002023Z455	1.55	-	-
Union Bank of India	INE692A16GR5	1.54	-	-
182 DTB 06022025	IN002024Y191	1.54	-	-

由JM Financial Asset Management Limited發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
JM High Liquidity Super Inst Growth	32.05B	6.63	6.23	6.32
JM High Liquidity Bonus Princ Units	32.05B	6.63	6.24	6.33
JM High Liquidity Dir Weekly Div	32.05B	6.72	6.35	5.27
JM High Liquidity Direct Growth	32.05B	6.72	6.35	6.41
JM High Liquidity Dir Daily DRIP	32.05B	6.61	6.18	5.21

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上證指數	3,371.29	+3.22	+0.10%
新加坡MSCI 期貨	373.02	+2.47	+0.67%
日經225	39,239.00	+515.50	+1.33%
US 30	42,994.0	+153.7	+0.36%
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美元指數期貨	107.490	+0.139	+0.13%

倫敦布倫特原油	72.89	+0.33	+0.45%
WTI原油	69.81	+0.35	+0.50%
黃金	2,641.76	-3.34	-0.13%
銅	4.1235	+0.0260	+0.63%
天然氣	3.518	+0.579	+19.70%
美國二號棉花	68.90	+0.84	+1.23%
美國大豆	976.50	+2.00	+0.21%

歐元/美元	1.0442	+0.0013	+0.12%
美元/日元	156.63	+0.21	+0.14%
美元/離岸人民幣	7.3021	+0.0115	+0.16%
英鎊/美元	1.2581	+0.0012	+0.10%
美元/新臺幣	32.694	+0.063	+0.19%
美元/港幣	7.7703	-0.0047	-0.06%
日元/港幣	0.04961	-0.00010	-0.20%

建設銀行	6.360	+0.140	+2.25%
友邦保險	55.50	+0.70	+1.28%
滙豐控股	74.85	+0.75	+1.01%
中國平安	46.40	+0.95	+2.09%
騰訊控股	419.60	-6.80	-1.59%
長和	41.25	+0.65	+1.60%
香港交易所	297.60	+1.60	+0.54%