JM Value Fund (Direct) - Growth(0P0000XV3W)

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94.746 -0.590 -0.62%

13/03 - 關閉. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: JM Financial Asset Management Limited

國際證券識別碼(ISIN): INF192K01BT3

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 10.27B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000XV3W 持股

全面的主要持股資訊及 JM Basic Fund Direct - Growth Option (0P0000XV3W) 的關鍵持股資訊。我們的 JM Basic Fund Direct - Growth Option 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.580	2.430	1.850
股票	99.420	99.420	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	17.749	13.141
市帳率	2.415	2.547
市銷率	2.539	1.863
市現率	16.180	14.740
股息收益率	1.480	1.567
5 年盈利增長	20.940	29.362

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	30.860	31.796
週期性消費	15.050	10.679
醫療保健	12.040	7.125
科技	11.370	10.881
基本材料	8.860	8.973
工業	8.750	8.402
防禦型消費	6.690	6.242
通訊服務	4.650	4.066
公用事業	1.610	4.179
房地產	0.130	2.303

地區配置

股票

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 53

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	6.79	1,706.60	-0.27%
印孚瑟斯	INE009A01021	6.11	1,579.85	-0.69%
印度工业信贷投资银行	INE090A01021	4.03	1,250.05	+0.49%
Dr Reddy’s Laboratories	INE089A01031	3.62	1,107.95	+0.25%
Bajaj Finance	INE296A01024	3.57	8,420.45	-0.75%
REC	INE020B01018	3.07	406.65	+1.11%
Godrej Consumer Products	INE102D01028	2.69	1,025.80	-1.69%
印度国家银行	INE062A01020	2.63	727.85	+0.66%
Tech Mahindra	INE669C01036	2.61	1,440.65	+0.16%
巴帝电信	INE397D01024	2.56	1,632.50	-0.63%

由JM Financial Asset Management Limited發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
JM High Liquidity Bonus Princ Units	32.21B	1.12	6.53	6.28
JM High Liquidity Dir Weekly Div	32.21B	1.14	6.64	5.32
JM High Liquidity Direct Growth	32.21B	1.14	6.64	6.37
JM High Liquidity Dir Quarterly Div	32.21B	1.14	6.64	6.39
JM High Liquidity Dir Daily DRIP	32.21B	1.14	6.58	5.24

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香港恒生指數	23,959.98	+497.33	+2.12%
上證指數	3,419.56	+60.83	+1.81%
新加坡MSCI 期貨	389.38	+3.73	+0.97%
日經225	37,053.10	+263.07	+0.72%
US 30	41,423.5	+609.4	+1.49%
US 500	5,625.6	+104.4	+1.89%
美元指數期貨	103.720	-0.110	-0.11%

倫敦布倫特原油	70.65	+0.77	+1.10%
WTI原油	67.18	+0.63	+0.95%
黃金	3,001.10	+9.80	+0.33%
銅	4.8960	-0.0295	-0.60%
天然氣	4.104	-0.007	-0.17%
美國二號棉花	67.32	+0.79	+1.19%
美國大豆	1,016.00	+5.25	+0.52%

歐元/美元	1.0879	+0.0027	+0.25%
美元/日元	148.62	+0.81	+0.55%
美元/離岸人民幣	7.2356	-0.0102	-0.14%
英鎊/美元	1.2932	-0.0014	-0.11%
美元/新臺幣	32.926	-0.046	-0.14%
美元/港幣	7.7728	+0.0011	+0.01%
日元/港幣	5.22890	-0.02830	-0.54%

建設銀行	6.830	+0.140	+2.09%
友邦保險	61.25	-1.55	-2.47%
滙豐控股	85.45	-0.20	-0.23%
中國平安	49.15	+2.60	+5.59%
騰訊控股	521.50	+14.00	+2.76%
長和	46.25	-3.15	-6.38%
香港交易所	354.20	+10.00	+2.91%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
JM Basic Fund Dir.	94.746	-0.590	-0.62%
Prudential Balanc.	9.250	-0.020	-0.25%
SEI Core Fixed In.	9.53	+0.02	+0.21%
Pictet Short Term.	100,085	-0	-0.00%
J CHINA EQUITY AD.	84.720	-0.170	-0.20%
Morgan Stanley In.	67.670	+1.630	+2.47%
DPAM L - Bonds Hi.	326.760	-0.580	-0.18%
Atlant Protect A	985.740	+1.030	+0.10%