JM Value Fund (Direct) Payout of Income Distribution cum capital withdrawal(0P0000XV3T)

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73.604 -1.160 -1.56%

10/01 - 關閉. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: JM Financial Asset Management Limited

國際證券識別碼(ISIN): INF192K01BR7

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 10.73B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000XV3T歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2025年1月10日	73.604	73.604	73.604	73.604	-1.56%
2025年1月9日	74.768	74.768	74.768	74.768	-0.91%
2025年1月8日	75.451	75.451	75.451	75.451	-0.91%
2025年1月7日	76.143	76.143	76.143	76.143	1.02%
2025年1月6日	75.371	75.371	75.371	75.371	-2.36%
2025年1月3日	77.193	77.193	77.193	77.193	-0.67%
2025年1月2日	77.718	77.718	77.718	77.718	1.13%
2025年1月1日	76.848	76.848	76.848	76.848	0.37%
2024年12月31日	76.563	76.563	76.563	76.563	0.43%
2024年12月30日	76.233	76.233	76.233	76.233	-0.66%
2024年12月27日	76.742	76.742	76.742	76.742	0.21%
2024年12月26日	76.584	76.584	76.584	76.584	0.38%
2024年12月24日	76.291	76.291	76.291	76.291	0.22%
2024年12月23日	76.124	76.124	76.124	76.124	-0.08%
2024年12月20日	76.185	76.185	76.185	76.185	-1.97%
2024年12月19日	77.718	77.718	77.718	77.718	-0.52%
2024年12月18日	78.123	78.123	78.123	78.123	-1.02%
2024年12月17日	78.928	78.928	78.928	78.928	-0.78%
2024年12月16日	79.550	79.550	79.550	79.550	0.36%
2024年12月13日	79.264	79.264	79.264	79.264	0.40%
2024年12月12日	78.946	78.946	78.946	78.946	-0.79%
2024年12月11日	79.575	79.575	79.575	79.575	0.01%

最高: 79.575

最低: 73.604

差價: 5.971

平均: 76.996

升跌（%）: -7.492

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上證指數	3,168.52	-42.87	-1.33%
新加坡MSCI 期貨	374.30	-6.20	-1.63%
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美元指數期貨	109.490	+0.490	+0.45%

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美元/日元	157.69	-0.38	-0.24%
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美元/新臺幣	33.091	+0.208	+0.64%
美元/港幣	7.7873	0.0000	0.00%
日元/港幣	4.93740	0.00000	0.00%

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滙豐控股	76.50	+0.90	+1.19%
中國平安	41.00	-1.80	-4.21%
騰訊控股	369.60	-3.80	-1.02%
長和	40.35	-0.15	-0.37%
香港交易所	279.60	-2.40	-0.85%