JM Aggressive Hybrid Fund (Direct) Half Yearly Payout of Income Distribution cum capital W/D(0P0001551D)

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98.438 -0.030 -0.03%

14/11 - 關閉. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: JM Financial Asset Management Limited

國際證券識別碼(ISIN): INF192K01HH5

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 6.43B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001551D 持股

全面的主要持股資訊及 JM Balanced Fund Direct Half Yearly Dividend Payou (0P0001551D) 的關鍵持股資訊。我們的 JM Balanced Fund Direct Half Yearly Dividend Payou 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	8.080	8.080
股票	72.580	72.580
債券	19.330	19.330

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	26.672	22.964
市帳率	2.897	2.951
市銷率	3.091	2.956
市現率	14.475	15.761
股息收益率	1.112	1.196
5 年盈利增長	19.274	17.408

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	23.460	27.787
科技	15.940	11.089
醫療保健	15.420	8.894
工業	12.970	12.406
週期性消費	10.890	12.200
防禦型消費	10.170	6.948
基本材料	6.270	6.123
通訊服務	1.960	4.289
能源	1.790	5.427
房地產	1.140	2.027

地區配置

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 71

短倉數目: 46

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	4.86	1,692.75	+0.68%
7.1% Govt Stock 2034	IN0020240019	4.57	-	-
印孚瑟斯	INE009A01021	4.40	1,864.55	-0.21%
Axis Bank	INE238A01034	3.42	1,140.70	+0.14%
印度工业信贷投资银行	INE090A01021	3.10	1,256.95	+0.26%
ITC	INE154A01025	2.95	465.95	-1.32%
7.18% Govt Stock 2037	IN0020230077	2.57	-	-
巴夏汽车	INE917I01010	2.14	9,482.95	+0.33%
Akums Drugs and Pharmaceuticals	INE09XN01023	2.02	582.10	-4.99%
Varun Beverages	INE200M01039	1.94	575.65	+1.33%

由JM Financial Asset Management Limited發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
JM Multi Strategy Fund Dividend	45.31B	33.59	26.39	17.50
JM Multi Strategy Fund Growth	45.31B	33.59	26.39	17.73
JM Multi Strategy Fund Direct D	45.31B	35.31	27.79	18.75
JM Multi Strategy Fund Direct G	45.31B	35.31	27.79	19.03
JM Balanced Quarterly Div Payout	6.43B	27.73	21.37	-

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香港恒生指數	19,426.34	-9.47	-0.05%
上證指數	3,330.73	-49.11	-1.45%
新加坡MSCI 期貨	364.55	-1.77	-0.48%
日經225	38,637.50	+133.50	+0.35%
US 30	43,458.5	-292.4	-0.67%
US 500	5,874.4	-74.8	-1.26%
美元指數期貨	106.620	+0.020	+0.02%

倫敦布倫特原油	71.04	-1.52	-2.09%
WTI原油	67.02	-1.68	-2.45%
黃金	2,570.10	-2.80	-0.11%
銅	4.0645	-0.0230	-0.49%
天然氣	2.823	+0.038	+1.44%
美國二號棉花	66.80	-1.52	-2.22%
美國大豆	998.50	+11.00	+1.11%

歐元/美元	1.0541	+0.0011	+0.00%
美元/日元	154.34	-1.91	-1.22%
美元/離岸人民幣	7.2354	-0.0167	-0.28%
英鎊/美元	1.2617	-0.0048	0.00%
美元/新臺幣	32.486	-0.123	-0.37%
美元/港幣	7.7851	+0.0037	+0.00%
日元/港幣	5.04380	+4.99401	+10021.75%

建設銀行	5.860	+0.020	+0.34%
友邦保險	56.80	-1.05	-1.82%
滙豐控股	69.70	+0.55	+0.80%
中國平安	45.60	-0.25	-0.55%
騰訊控股	401.00	-2.40	-0.59%
長和	40.25	+0.65	+1.64%
香港交易所	299.60	-5.20	-1.71%