JIMINY CRICKET, SICAV, SA(0P0000IT6B)

馬德里

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17.719 -0.090 -0.50%

20/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Credit Suisse Gestión SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0176204032

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 69.04M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000IT6B 持股

全面的主要持股資訊及 JIMINY CRICKET SICAV SA (0P0000IT6B) 的關鍵持股資訊。我們的 JIMINY CRICKET SICAV SA 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.630	7.820	6.190
股票	64.830	64.830	0.000
債券	22.340	22.340	0.000
可換股債券	0.030	0.030	0.000
優先股	1.090	1.090	0.000
其他	10.080	10.080	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	21.952	15.235
市帳率	4.447	2.116
市銷率	3.479	1.573
市現率	15.867	8.866
股息收益率	1.359	2.579
5 年盈利增長	11.539	12.325

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	22.930	16.653
科技	18.200	17.877
醫療保健	17.140	11.242
能源	10.500	5.329
工業	9.510	12.471
週期性消費	6.530	12.758
通訊服務	6.320	7.946
防禦型消費	5.770	6.795
基本材料	2.760	6.189
房地產	0.310	2.743
公用事業	0.040	3.863

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 53

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Novo Nordisk B	DK0062498333	4.60	622.6	+5.67%
台積電	US8740391003	4.40	206.33	-0.50%
Alphabet C	US02079K1079	3.69	197.57	+0.81%
Cameco	CA13321L1085	3.50	52.62	-0.98%
Polar Capital Funds PLC - Polar Capital Global Ins	IE00B55MWC15	3.50	15.890	+0.50%
Visa A	US92826C8394	3.36	320.65	+1.08%
微軟	US5949181045	3.23	439.33	+0.94%
Buy & Hold Luxembourg B&H Bond Class 1	LU1988110927	3.16	1.265	0%
UBS Group AG 3.25%	CH0537261858	3.12	-	-
Arcano European Income ESG Sel BA	LU0646914142	3.09	-	-

由UBS Wealth Management SGIIC SA發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Swift Inversiones SICAV	458.07M	18.08	7.96	7.47
INVERSIONES ECHEMU SICAV SA	129.16M	12.50	8.22	5.73
ES0172236004	73.52M	6.32	-	-
CAR 2003 INVERSIONES MOBILIARIAS	46.73M	7.74	1.10	0.95
CS Global Fondos Gestion Activa FI	23.34M	11.68	1.93	2.16

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香港恒生指數	20,098.29	+215.16	+1.08%
上證指數	3,393.05	-0.47	-0.01%
新加坡MSCI 期貨	376.23	+0.63	+0.17%
日經225	39,036.85	-124.49	-0.32%
US 30	43,250.2	+343.3	+0.80%
US 500	6,037.9	+63.8	+1.07%
美元指數期貨	108.000	+0.190	+0.18%

倫敦布倫特原油	73.22	+0.90	+1.24%
WTI原油	70.10	-0.06	-0.09%
黃金	2,633.50	0.00	0.00%
銅	4.1025	0.0000	0.00%
天然氣	3.504	+0.005	+0.14%
美國二號棉花	68.85	-0.57	-0.82%
美國大豆	973.75	0.00	0.00%

歐元/美元	1.0409	+0.0013	+0.12%
美元/日元	157.27	+0.09	+0.06%
美元/離岸人民幣	7.3000	-0.0063	-0.09%
英鎊/美元	1.2550	+0.0008	+0.07%
美元/新臺幣	32.705	+0.011	+0.03%
美元/港幣	7.7670	-0.0003	-0.00%
日元/港幣	4.93860	-0.00210	-0.04%

建設銀行	6.490	+0.090	+1.41%
友邦保險	56.70	+1.25	+2.25%
滙豐控股	74.90	-0.05	-0.07%
中國平安	46.60	+0.25	+0.54%
騰訊控股	420.00	-0.20	-0.05%
長和	41.65	+0.20	+0.48%
香港交易所	301.20	+3.60	+1.21%