駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球房地產股票收益基金 A2 美元(0P00000HSG)

馬德里

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25.210 -0.050 -0.20%

13/11 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: 駿利亨德森投資香港有限公司

國際證券識別碼(ISIN): IE0033534557

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 217.93M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000HSG 持股

全面的主要持股資訊及 Janus Henderson Capital Funds plc - Global Real Es (0P00000HSG) 的關鍵持股資訊。我們的 Janus Henderson Capital Funds plc - Global Real Es 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	100.000	100.000	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	28.960	24.471
市帳率	1.686	1.484
市銷率	7.926	5.448
市現率	16.684	14.649
股息收益率	4.053	3.835
5 年盈利增長	5.399	7.630

行業配置

股票

名稱	淨倉 %	類別平均
房地產	97.890	94.395
週期性消費	1.870	2.545
科技	0.240	1.722

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 51

短倉數目: 53

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Realty Income	US7561091049	6.66	56.90	-0.21%
Welltower	US95040Q1040	6.54	134.95	-0.25%
公共倉儲	US74460D1090	5.90	334.94	+1.42%
Prologis	US74340W1036	4.44	116.57	+3.39%
Digital Realty Trust Inc	US2538681030	4.23	178.13	-1.47%
VICI Properties	US9256521090	3.97	31.31	+0.35%
AMH 4 Rent	US02665T3068	3.85	37.96	+1.69%
艾芙隆海灣社區	US0534841012	3.84	233.11	+1.26%
Federal Realty	US3137451015	3.72	114.07	+0.37%
古德曼集团	AU000000GMG2	3.44	37.090	+1.53%

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上證指數	3,380.08	-59.20	-1.72%
新加坡MSCI 期貨	365.12	+0.47	+0.13%
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美元指數期貨	106.540	+0.161	+0.15%

倫敦布倫特原油	72.06	-0.22	-0.30%
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美國二號棉花	69.15	+0.25	+0.36%
美國大豆	1,010.38	+3.38	+0.34%

歐元/美元	1.0551	-0.0012	-0.11%
美元/日元	155.80	+0.35	+0.23%
美元/離岸人民幣	7.2481	+0.0023	+0.03%
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美元/港幣	7.7794	-0.0012	-0.02%
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建設銀行	5.840	-0.090	-1.52%
友邦保險	57.90	-1.10	-1.86%
滙豐控股	69.30	-0.15	-0.22%
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長和	39.60	-0.40	-1.00%
香港交易所	304.00	-5.20	-1.68%