JGP WM OPT MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR CRÉDITO PRIVADO(0P00014JMY)

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2.993 +0.010 +0.21%

06/01 - 延遲資料. BRL 貨幣

種類: 基金

市場: 巴西

發行者: JGP Gestão Patrimonial Ltda

國際證券識別碼(ISIN): BRJGW1CTF009

S/N: 20.485.420/0001-12

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 234.06M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00014JMY 持股

全面的主要持股資訊及 JGP WM OPT MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCA (0P00014JMY) 的關鍵持股資訊。我們的 JGP WM OPT MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCA 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.910	3.930	0.020
股票	0.600	0.600	0.000
債券	63.750	63.890	0.140
其他	31.750	31.750	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	10.443	10.277
市帳率	1.391	1.396
市銷率	1.489	1.506
市現率	2.897	15.423
股息收益率	0.173	5.446
5 年盈利增長	17.249	15.140

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
通訊服務	100.000	2.964

地區配置

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 22

短倉數目: 6

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Jgp Offshore Class E	-	31.42	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/08/28	BRSTNCNTB4X0	16.46	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 15/08/32	BRSTNCNTB674	14.08	-	-
ARX BNY Mellon Liquidez J FI RF Ref DI	-	9.36	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	7.96	-	-
ENAUTA PARTIC S.A 4.25% 15/12/27	BRENATDBS010	4.98	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/08/24	BRSTNCNTB096	3.73	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2030	BRSTNCNTB3B8	3.68	4,224.130	0.00%
COSAN SA 2.4% 20/06/28	BRCSANDBS0A0	2.55	-	-
MOVIDA PARTIC 2.7% 15/09/26	BRMOVIDBS0F3	1.87	-	-

由JGP Gestão Patrimonial Ltda發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
PEDRA REDONDA INVESTIMENTO NO EXTER	369.84M	7.36	11.16	9.86
OURO BRANCO MULTIMERCADO CREDITO PR	311.02M	-15.81	-0.77	7.85
SANTANA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	301.87M	6.35	10.26	9.62
MAMPITUBA FIC DE FI MULTIMERCADO IN	263.49M	7.39	9.49	10.33
JGP STRATEGY FUNDO DE INVEST II	234.52M	12.13	13.68	11.51

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香港恒生指數	19,279.84	-167.74	-0.86%
上證指數	3,230.17	+0.53	+0.02%
新加坡MSCI 期貨	383.35	+4.70	+1.24%
日經225	39,970.50	-106.50	-0.27%
US 30	42,524.2	-5.1	-0.01%
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美元指數期貨	108.900	+0.522	+0.48%

倫敦布倫特原油	76.15	-0.90	-1.17%
WTI原油	73.33	-0.92	-1.24%
黃金	2,674.19	+8.79	+0.33%
銅	4.2628	+0.0673	+1.60%
天然氣	3.659	+0.210	+6.09%
美國二號棉花	68.19	-0.32	-0.47%
美國大豆	994.00	-3.25	-0.33%

歐元/美元	1.0312	-0.0029	-0.28%
美元/日元	158.46	+0.41	+0.26%
美元/離岸人民幣	7.3544	+0.0139	+0.19%
英鎊/美元	1.2356	-0.0121	-0.97%
美元/新臺幣	32.866	+0.083	+0.25%
美元/港幣	7.7798	+0.0031	+0.04%
日元/港幣	4.90955	-0.01025	-0.21%

建設銀行	6.030	+0.010	+0.17%
友邦保險	53.80	-0.85	-1.56%
滙豐控股	75.95	+0.65	+0.86%
中國平安	43.05	-0.20	-0.46%
騰訊控股	369.20	-10.40	-2.74%
長和	40.55	-0.50	-1.22%
香港交易所	284.00	-0.20	-0.07%