JAVA CARTERA, SICAV, S.A.(0P0000IVGZ)

馬德里

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11.581 0.000 0.00%

19/03 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Bankinter Gestión de Activos SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0156471031

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 2.48M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000IVGZ 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	10.810	33.300	22.490
股票	37.320	37.320	0.000
債券	50.830	62.450	11.620
可換股債券	0.870	0.870	0.000
優先股	0.010	0.010	0.000
其他	0.160	0.380	0.220

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	15.668	15.421
市帳率	2.308	2.150
市銷率	1.422	1.611
市現率	6.962	8.854
股息收益率	2.233	2.568
5 年盈利增長	11.226	12.244

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	16.020	12.713
科技	15.490	17.684
醫療保健	15.110	11.074
金融服務	14.940	16.843
週期性消費	11.080	12.602
防禦型消費	11.050	6.647
能源	5.680	5.336
基本材料	5.480	6.149
通訊服務	2.320	7.909
公用事業	1.820	3.859
房地產	1.000	2.915

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 24

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
V/ Fut. Fut Euro Bobl Dic18 Eurex Bon Deutschland Rep 2% 15-08-2023	-	9.06	-	-
Schroder International Selection Fund EURO Equity	LU0106235459	8.96	73.997	+0.54%
BlackRock Strategic Funds - Fixed Income Strategie	LU0438336264	8.12	135.960	+0.09%
Candriam Long Short Credit R	FR0011510056	6.52	-	-
Oddo Avenir Europe CI-EUR	FR0010251108	5.61	465,759	-0.53%
Amundi Fds II Emerg Mkts Bd I EUR HND	LU0775723926	5.50	-	-
Deutsche Invest I Top Dividend FC	LU0507266228	4.07	387.700	+0.44%
Robeco BP US Premium Equities IH €	LU0320897043	3.82	-	-
Morgan Stanley Investment Funds Global Brands Fund	LU0119620416	3.61	201.920	-0.04%
Ibercaja Banco S.A. 5%	ES0244251007	3.61	-	-

由Bankinter Gestión de Activos SGIIC發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Bankinter Cartera Privada Cons B FI	378.34M	-1.31	4.14	1.37
ES0113257010	176.29M	-1.89	5.22	-
Bankinter Cartera Privada Mod B FI	411.46M	-1.86	5.38	2.62
ES0113257028	80.82M	-1.92	5.41	-
Bankinter Dividendo Europa FI	147.16M	-1.80	7.67	6.77

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香港恒生指數	25,776.53	-335.31	-1.28%
上證指數	4,112.16	+4.64	+0.11%
新加坡MSCI 期貨	446.10	-1.18	-0.26%
日經225	59,513.12	+228.20	+0.38%
US 30	49,454.3	-197.6	-0.40%
US 500	7,219.8	+10.8	+0.15%
美元指數期貨	98.01	+0.09	+0.09%

倫敦布倫特原油	108.17	-5.84	-5.12%
WTI原油	101.94	-3.13	-2.98%
黃金	4,661.40	+15.00	+0.32%
銅	6.014	+0.003	+0.05%
天然氣	2.780	+0.013	+0.47%
美國二號棉花	84.19	+1.99	+2.42%
美國大豆	1,203.25	+7.75	+0.65%

歐元/美元	1.1721	-0.0011	-0.09%
美元/日元	157.06	+0.48	+0.31%
美元/離岸人民幣	6.8302	-0.0019	-0.03%
英鎊/美元	1.3576	-0.0029	-0.21%
美元/新臺幣	31.629	+0.048	+0.15%
美元/港幣	7.8344	+0.0021	+0.03%
日元/港幣	4.98835	-0.01310	-0.26%

建設銀行	8.780	-0.210	-2.34%
友邦保險	85.05	+0.10	+0.12%
滙豐控股	140.20	-0.80	-0.57%
中國平安	63.00	-0.70	-1.10%
騰訊控股	467.80	-11.40	-2.38%
長和	65.05	-0.90	-1.36%
香港交易所	412.40	-7.40	-1.76%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
JAVA CARTERA SICA.	11.581	0.000	0.00%
ABCP	1.428	0.000	0.00%
SIMRISb	0.0898	+0.0096	+11.97%