abrdn Japanese Equity Fund I Acc(0P00000VEP)

倫敦

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

3.08 -0.01 -0.27%

09/01 - 延遲資料. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 英國

發行者: Aberdeen Standard Fund Managers Limited

國際證券識別碼(ISIN): GB0004521737

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 101.12M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000VEP 持股

全面的主要持股資訊及 Aberdeen Japan Equity Fund I (0P00000VEP) 的關鍵持股資訊。我們的 Aberdeen Japan Equity Fund I 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.51	1.03	0.52
股票	99.49	99.49	0.00

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	16.94	15.04
市帳率	1.68	1.35
市銷率	1.23	1.04
市現率	9.51	7.60
股息收益率	1.91	2.32
5 年盈利增長	10.37	11.49

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	22.02	22.55
科技	19.14	16.87
金融服務	10.90	13.02
防禦型消費	10.61	6.07
通訊服務	9.86	8.86
週期性消費	9.68	15.54
醫療保健	8.19	7.53
基本材料	5.12	6.15
房地產	4.48	3.06

地區配置

股票

亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 64

短倉數目: 12

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Mitsubishi UFJ Financial	JP3902900004	5.61	1,903.5	-0.73%
東京海上控股	JP3910660004	5.13	5,163.0	-1.79%
日立	JP3788600009	4.89	3,810.0	-2.53%
Sony	JP3435000009	4.86	3,235.0	-0.31%
Recruit Holdings	JP3970300004	4.00	10,955.0	-1.88%
Pan Pacific Intl	JP3639650005	3.43	4,226.0	+0.48%
住友電気工業	JP3407400005	3.43	2,741.5	-1.03%
日本電気	JP3733000008	3.32	13,100.0	-0.80%
富士電機	JP3820000002	3.05	8,001.0	-0.56%
Toyota Motor	JP3633400001	2.76	2,932.0	-2.43%

由abrdn Fund Managers Limited發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Investment Funds UK ICVC II UK Allb	77.77M	10.51	7.80	6.11
Investment Funds UK ICVC II UK Albi	23.21M	10.52	7.79	6.10
Investment Funds UK ICVC II UK Alll	275.93K	10.38	7.66	5.97
GB00BBX46183	871.26M	8.76	-9.84	7.84
GB00B0XWNG99	365.69M	7.97	-3.06	5.14

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香港恒生指數	19,064.29	-176.60	-0.92%
上證指數	3,171.63	-39.76	-1.24%
新加坡MSCI 期貨	373.43	-7.07	-1.86%
日經225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	42,624.0	-11.2	-0.03%
US 500	5,908.5	-9.8	-0.17%
美元指數期貨	109.060	+0.056	+0.05%

倫敦布倫特原油	77.69	+0.77	+1.00%
WTI原油	74.66	+0.74	+1.00%
黃金	2,705.29	+14.49	+0.54%
銅	4.3392	+0.0297	+0.69%
天然氣	3.843	+0.142	+3.84%
美國二號棉花	68.51	+0.01	+0.01%
美國大豆	1,004.75	+5.75	+0.58%

歐元/美元	1.0301	+0.0002	+0.02%
美元/日元	158.39	+0.32	+0.20%
美元/離岸人民幣	7.3533	-0.0008	-0.01%
英鎊/美元	1.2292	-0.0016	-0.13%
美元/新臺幣	32.975	+0.092	+0.28%
美元/港幣	7.7848	+0.0023	+0.03%
日元/港幣	4.91445	-0.00655	-0.13%

建設銀行	5.910	-0.040	-0.67%
友邦保險	52.60	-0.45	-0.85%
滙豐控股	76.50	+0.90	+1.19%
中國平安	41.00	-1.80	-4.21%
騰訊控股	369.60	-3.80	-1.02%
長和	40.35	-0.15	-0.37%
香港交易所	279.60	-2.40	-0.85%