GAM Star基金-日本股票基金 - USD Inc(0P00000RR2)

愛爾蘭

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19.006 -0.030 -0.15%

14/02 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: GAM Fund Management Limited

國際證券識別碼(ISIN): IE0003006586

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 6.44B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000RR2 持股

全面的主要持股資訊及 GAM Star Fund plc - GAM Star Japan Equity Class US (0P00000RR2) 的關鍵持股資訊。我們的 GAM Star Fund plc - GAM Star Japan Equity Class US 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.730	0.730	0.000
股票	99.270	99.270	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	21.596	14.716
市帳率	2.079	1.386
市銷率	2.330	1.074
市現率	13.104	7.775
股息收益率	1.464	2.156
5 年盈利增長	15.123	11.191

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	26.280	22.227
週期性消費	17.740	15.818
科技	16.710	17.074
醫療保健	12.610	7.451
金融服務	9.120	13.414
防禦型消費	8.440	5.850
基本材料	4.720	5.955
通訊服務	4.390	8.920

地區配置

股票

亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 31

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Makita	JP3862400003	4.91	4,837.0	+1.85%
Obic Co Ltd	JP3173400007	4.75	4,447.0	-1.64%
信越化学	JP3371200001	4.68	4,662.0	-1.67%
Shimano Inc	JP3358000002	4.61	19,710.0	-3.97%
Nitori Holdings Co Ltd	JP3756100008	4.58	16,190.0	-0.58%
Sumitomo Mitsui	JP3892100003	4.54	3,908.0	+0.83%
Asahi Intecc	JP3110650003	4.52	2,676.0	+5.09%
Orix T	JP3200450009	4.51	3,092.0	-1.47%
發那科	JP3802400006	4.49	4,429.0	+0.23%
Recruit Holdings	JP3970300004	4.36	10,000.0	-0.30%

由GAM Fund Management Limited發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Continental European Equity Class I	244.92M	5.85	2.39	7.24
European Equity Class USD Accumulat	409.7M	2.50	-0.42	6.71
European Equity Class USD Income	409.7M	2.50	-0.40	6.71
Continental European Equity Class O	244.92M	5.89	4.59	7.10
Growth Class C USD Accumulation	104.76M	3.38	4.03	5.16

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香港恒生指數	22,616.23	-4.10	-0.02%
上證指數	3,355.83	+9.11	+0.27%
新加坡MSCI 期貨	400.32	+3.77	+0.95%
日經225	39,204.50	+40.00	+0.10%
US 30	44,662.0	+116.7	+0.26%
US 500	6,126.9	+12.3	+0.20%
美元指數期貨	106.615	+0.040	+0.04%

倫敦布倫特原油	75.11	+0.37	+0.50%
WTI原油	71.19	+0.48	+0.68%
黃金	2,912.30	+11.60	+0.40%
銅	4.6043	-0.0602	-1.29%
天然氣	3.568	-0.157	-4.21%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0484	-0.0002	-0.02%
美元/日元	151.41	-0.81	-0.53%
美元/離岸人民幣	7.2657	+0.0077	+0.11%
英鎊/美元	1.2622	+0.0032	+0.25%
美元/新臺幣	32.732	+0.051	+0.16%
美元/港幣	7.7806	-0.0036	-0.05%
日元/港幣	5.13850	+0.02940	+0.58%

建設銀行	6.680	+0.060	+0.91%
友邦保險	55.25	-1.05	-1.87%
滙豐控股	85.50	+1.00	+1.18%
中國平安	46.85	+0.55	+1.19%
騰訊控股	493.60	+18.80	+3.96%
長和	39.45	0.00	0.00%
香港交易所	340.80	+1.00	+0.29%