Japan Deep Value Fund FI(0P00018FPL)

馬德里

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

21.486 -0.150 -0.72%

20/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Gesiuris Asset Management SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0156673008

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 42.58M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00018FPL 持股

全面的主要持股資訊及 Japan Deep Value Fund FI (0P00018FPL) 的關鍵持股資訊。我們的 Japan Deep Value Fund FI 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.260	103.260	103.000
股票	99.750	99.750	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	6.751	13.552
市帳率	0.834	1.470
市銷率	0.535	0.843
市現率	6.467	7.850
股息收益率	3.294	2.500
5 年盈利增長	1.900	13.864

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	39.850	26.822
科技	19.230	19.341
週期性消費	8.650	16.333
醫療保健	7.710	7.166
基本材料	7.560	9.301
通訊服務	6.520	5.278
金融服務	5.420	6.822
防禦型消費	3.310	6.400
房地產	1.750	3.755

地區配置

股票

亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 60

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
JCU Corp	JP3166200000	3.98	3,805.0	-1.93%
Shinnihon Corp	JP3380300008	3.43	1,513.0	-1.37%
Integral	JP3152910000	3.31	4,250.00	+3.66%
Medikit	JP3921060004	3.24	2,737.0	+0.88%
Hoshi Iryo-Sanki	JP3845750003	3.23	4,325.0	+1.65%
DTS Corp	JP3548500002	3.18	4,195.0	-2.33%
Fukuda Corp	JP3805600008	2.99	5,320.0	+0.38%
Maruzen	JP3875610002	2.80	3,350.0	+2.60%
Tsubakimoto Kogyo	JP3534600006	2.67	2,065.0	-0.96%
Kato Sangyo Co Ltd	JP3213300001	2.66	4,525.0	-0.33%

由Gesiuris Asset Management SGIIC發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Valentum FI	87.61M	-4.42	-7.15	7.49
Deep Value International FI	73.11M	7.66	4.55	3.52
Cat Patrimonis Ord Shs	59.54M	8.21	3.07	3.38
Gesiuris Patrimonial	29.67M	6.96	2.36	2.45
Catalana Occidente Bolsa Espanola F	27.25M	17.80	14.67	3.39

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香港恒生指數	20,139.75	+256.62	+1.29%
上證指數	3,376.47	+25.21	+0.75%
新加坡MSCI 期貨	374.52	+0.92	+0.25%
日經225	39,042.50	-130.00	-0.33%
US 30	42,882.9	-24.0	-0.06%
US 500	5,969.5	-4.6	-0.08%
美元指數期貨	107.930	+0.123	+0.11%

倫敦布倫特原油	72.57	+0.25	+0.35%
WTI原油	69.48	+0.24	+0.35%
黃金	2,631.09	+2.89	+0.11%
銅	4.0955	+0.0007	+0.02%
天然氣	3.390	+0.005	+0.15%
美國二號棉花	69.19	-0.25	-0.36%
美國大豆	968.00	-1.00	-0.10%

歐元/美元	1.0395	-0.0009	-0.09%
美元/日元	157.11	-0.05	-0.03%
美元/離岸人民幣	7.3058	-0.0012	-0.02%
英鎊/美元	1.2531	-0.0002	-0.02%
美元/新臺幣	32.712	+0.018	+0.06%
美元/港幣	7.7689	-0.0009	-0.01%
日元/港幣	0.04945	0.00000	0.00%

建設銀行	6.490	+0.090	+1.41%
友邦保險	56.75	+1.30	+2.34%
滙豐控股	75.20	+0.25	+0.33%
中國平安	46.90	+0.55	+1.19%
騰訊控股	419.20	-1.00	-0.24%
長和	41.90	+0.45	+1.09%
香港交易所	300.40	+2.80	+0.94%