富達基金 – 日本增長基金 I-Acc-JPY(0P00008FVG)

盧森堡

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28,224.000 +93.000 +0.33%

27/12 - 關閉. JPY 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

國際證券識別碼(ISIN): LU0261965585

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 706.72K

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00008FVG 持股

全面的主要持股資訊及 Fidelity Funds - Japan Aggressive Fund I-Acc-JPY (0P00008FVG) 的關鍵持股資訊。我們的 Fidelity Funds - Japan Aggressive Fund I-Acc-JPY 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.880	0.880	0.000
股票	99.120	99.120	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	16.943	16.286
市帳率	1.762	1.545
市銷率	1.619	1.151
市現率	11.430	9.339
股息收益率	1.903	2.223
5 年盈利增長	12.056	11.095

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	25.370	26.604
科技	24.190	16.163
週期性消費	16.100	14.003
基本材料	11.750	7.031
金融服務	8.220	10.900
通訊服務	5.800	7.301
防禦型消費	4.790	10.235
醫療保健	2.860	9.696
房地產	0.630	2.871
公用事業	0.300	2.018

地區配置

股票

亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 94

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Mizuho Financial	JP3885780001	3.93	3,893.0	+0.78%
Keyence	JP3236200006	3.84	64,560.0	+1.16%
Recruit Holdings	JP3970300004	3.58	11,465.0	+2.00%
Osaka Soda	JP3485900009	3.51	1,992.0	+0.71%
Ryohin Keikaku Ltd	JP3976300008	3.45	3,627.0	+1.94%
Riken Keiki Co Ltd	JP3971000009	3.34	3,835.0	+0.13%
Sony	JP3435000009	3.06	3,417.0	+2.00%
日立	JP3788600009	2.88	4,004.0	+1.16%
Misumi Group Inc	JP3885400006	2.77	2,453.0	+0.41%
Harmonic Drive Systems	JP3765150002	2.15	3,405.0	+1.19%

由Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU0413544379	18.66B	12.92	15.20	9.60
Fidelity NikkoGlb Sel India Advtg B		20.81	16.29	10.04
Fidelity NikkoGlb Sel India Advtg A		21.29	16.79	10.55

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香港恒生指數	20,090.46	-7.83	-0.04%
上證指數	3,400.14	+2.06	+0.06%
新加坡MSCI 期貨	373.50	0.00	0.00%
日經225	40,277.50	+699.50	+1.77%
US 30	43,016.0	-309.8	-0.72%
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美元指數期貨	107.790	-0.100	-0.09%

倫敦布倫特原油	74.17	+1.32	+1.81%
WTI原油	70.60	+0.98	+1.41%
黃金	2,631.90	-45.20	-1.69%
銅	4.122	-0.023	-0.48%
天然氣	3.383	+0.064	+1.93%
美國二號棉花	68.89	+0.14	+0.20%
美國大豆	980.00	-8.00	-0.81%

歐元/美元	1.0427	+0.0005	+0.00%
美元/日元	157.82	-0.18	-0.11%
美元/離岸人民幣	7.2985	-0.0030	0.00%
英鎊/美元	1.2579	+0.0054	+0.80%
美元/新臺幣	32.809	+0.037	+0.12%
美元/港幣	7.7618	-0.0061	-0.13%
日元/港幣	4.91720	+0.00240	+0.00%

建設銀行	6.470	-0.020	-0.31%
友邦保險	56.30	-0.40	-0.71%
滙豐控股	75.25	+0.35	+0.47%
中國平安	46.35	-0.25	-0.54%
騰訊控股	417.40	-2.60	-0.62%
長和	41.80	+0.15	+0.36%
香港交易所	297.20	-4.00	-1.33%