富達基金 – 日本增長基金 I-Acc-JPY(0P00008FVG)

盧森堡

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

28,026.000 -342.000 -1.21%

14/02 - 延遲資料. JPY 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

國際證券識別碼(ISIN): LU0261965585

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 701.76K

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00008FVG 持股

全面的主要持股資訊及 Fidelity Funds - Japan Aggressive Fund I-Acc-JPY (0P00008FVG) 的關鍵持股資訊。我們的 Fidelity Funds - Japan Aggressive Fund I-Acc-JPY 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.140	0.190	0.050
股票	99.860	99.860	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	16.739	15.882
市帳率	1.998	1.597
市銷率	1.700	1.159
市現率	12.049	9.565
股息收益率	1.288	1.930
5 年盈利增長	12.801	10.788

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	24.840	26.265
週期性消費	18.990	15.163
科技	17.820	15.800
基本材料	10.220	7.062
金融服務	10.070	10.842
通訊服務	8.620	7.558
防禦型消費	4.870	10.100
醫療保健	3.070	9.421
公用事業	0.830	2.235
房地產	0.680	2.941

地區配置

股票

亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 94

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Ryohin Keikaku Ltd	JP3976300008	5.73	4,030.0	+0.42%
Mizuho Financial	JP3885780001	5.48	4,350.0	+0.60%
Recruit Holdings	JP3970300004	4.62	10,000.0	-0.30%
Osaka Soda	JP3485900009	4.32	1,426.0	-1.38%
Sony	JP3435000009	3.78	3,857.0	+4.10%
Keyence	JP3236200006	3.38	64,810.0	+2.03%
Riken Keiki Co Ltd	JP3971000009	2.83	3,010.0	-0.99%
日立	JP3788600009	2.79	4,420.0	+2.50%
Misumi Group Inc	JP3885400006	2.64	2,320.5	-1.30%
Harmonic Drive Systems	JP3765150002	2.48	4,390.0	+0.92%

由Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU0413544379	18.28B	0.88	15.52	10.12
Fidelity NikkoGlb Sel India Advtg B		-6.70	14.95	9.26
Fidelity NikkoGlb Sel India Advtg A		-6.66	15.45	9.77

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香港恒生指數	22,616.23	-4.10	-0.02%
上證指數	3,355.83	+9.11	+0.27%
新加坡MSCI 期貨	400.52	+3.97	+1.00%
日經225	39,204.50	+40.00	+0.10%
US 30	44,600.0	+54.7	+0.12%
US 500	6,126.4	+11.8	+0.19%
美元指數期貨	106.660	+0.085	+0.08%

倫敦布倫特原油	74.71	-0.03	-0.04%
WTI原油	70.75	+0.04	+0.06%
黃金	2,910.70	+10.00	+0.34%
銅	4.6120	-0.0525	-1.13%
天然氣	3.639	-0.086	-2.31%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0486	0.0000	0.00%
美元/日元	151.69	-0.53	-0.35%
美元/離岸人民幣	7.2619	+0.0039	+0.05%
英鎊/美元	1.2603	+0.0013	+0.10%
美元/新臺幣	32.730	+0.050	+0.15%
美元/港幣	7.7793	-0.0049	-0.06%
日元/港幣	5.12885	+0.01975	+0.39%

建設銀行	6.680	+0.060	+0.91%
友邦保險	55.25	-1.05	-1.87%
滙豐控股	85.50	+1.00	+1.18%
中國平安	46.85	+0.55	+1.19%
騰訊控股	493.60	+18.80	+3.96%
長和	39.45	0.00	0.00%
香港交易所	340.80	+1.00	+0.29%