駿利亨德森高收益基金 Class Z$acc(0P0000WB2Z)

瑞士

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185.170 +0.190 +0.10%

06/01 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 瑞士

發行者: Janus Henderson Investors

國際證券識別碼(ISIN): IE00B613X663

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 344.48M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000WB2Z 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.230	1.230	0.000
股票	1.890	1.890	0.000
債券	95.140	95.710	0.570
可換股債券	1.040	1.040	0.000
優先股	0.690	0.690	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	13.707	15.661
市帳率	1.292	2.074
市銷率	0.802	1.052
市現率	7.423	6.098
股息收益率	0.336	3.188
5 年盈利增長	13.663	24.412

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
醫療保健	39.820	28.066
週期性消費	33.710	61.488
科技	18.610	30.513
工業	7.860	29.801

地區配置

北美

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 171

短倉數目: 8

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
FTAI Infra Escrow Holdings LLC 10.5%	-	2.09	-	-
Cargo Aircraft Management Inc 4.75%	-	1.83	-	-
Standard Buildings Solutions Inc. 3.375%	-	1.65	-	-
Tallgrass Energy Partners, LP and Tallgrass Energy Finance Corp. 6%	-	1.61	-	-
LifePoint Health, Inc 10%	-	1.53	-	-
Heartland Dental LLC / Heartland Dental Finance Corp. 10.5%	-	1.46	-	-
Organon & Co 5.125%	-	1.32	-	-
Broadstreet Partners Inc 5.875%	-	1.31	-	-
Tibco Software Inc 6.5%	-	1.30	-	-
FMG Resources (August 2006) Pty Ltd. 4.375%	-	1.25	-	-

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香港恒生指數	19,447.58	-240.71	-1.22%
上證指數	3,229.64	+22.72	+0.71%
新加坡MSCI 期貨	377.45	+1.40	+0.37%
日經225	40,077.00	+839.50	+2.14%
US 30	42,698.2	-16.0	-0.04%
US 500	5,937.6	-39.3	-0.66%
美元指數期貨	108.355	+0.254	+0.23%

倫敦布倫特原油	77.05	+0.75	+0.98%
WTI原油	74.28	+0.72	+0.98%
黃金	2,663.86	+16.46	+0.62%
銅	4.1887	+0.0272	+0.65%
天然氣	3.481	-0.191	-5.20%
美國二號棉花	68.58	-0.10	-0.15%
美國大豆	997.12	+0.12	+0.01%

歐元/美元	1.0356	-0.0034	-0.33%
美元/日元	157.79	+0.19	+0.12%
美元/離岸人民幣	7.3399	-0.0059	-0.08%
英鎊/美元	1.2492	-0.0025	-0.20%
美元/新臺幣	32.749	-0.026	-0.08%
美元/港幣	7.7763	+0.0010	+0.01%
日元/港幣	4.92725	-0.00475	-0.10%

建設銀行	6.020	-0.010	-0.17%
友邦保險	54.65	-0.60	-1.09%
滙豐控股	75.30	-0.25	-0.33%
中國平安	43.25	-0.65	-1.48%
騰訊控股	379.60	-29.80	-7.28%
長和	41.05	-0.25	-0.61%
香港交易所	284.20	-1.40	-0.49%