駿利亨德森平衡基金 Class AHK$acc(0P0000UAJA)

香港

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26.290 +0.120 +0.46%

12/03 - 關閉. HKD 貨幣

種類: 基金

市場: 香港

發行者: Janus Henderson Investors

國際證券識別碼(ISIN): IE00B4JS1V06

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 8.86B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000UAJA 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.130	3.130	0.000
股票	63.210	63.210	0.000
債券	32.900	33.320	0.420
可換股債券	0.050	0.050	0.000
優先股	0.020	0.020	0.000
其他	0.690	0.690	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	24.918	17.737
市帳率	6.690	2.858
市銷率	4.251	2.056
市現率	17.791	11.720
股息收益率	1.101	2.466
5 年盈利增長	10.424	10.456

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	33.800	20.582
金融服務	16.110	17.774
週期性消費	13.650	9.906
醫療保健	12.420	10.423
通訊服務	11.420	7.269
工業	4.500	10.936
防禦型消費	2.700	7.025
公用事業	2.070	3.320
能源	1.990	4.174
房地產	0.880	6.713
基本材料	0.470	3.468

地區配置

北美

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 670

短倉數目: 6

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
微軟	US5949181045	5.09	378.78	-1.17%
英偉達	US67066G1040	4.75	115.69	-0.05%
蘋果	US0378331005	3.65	209.71	-3.35%
亞馬遜	US0231351067	3.20	193.89	-2.51%
United States Treasury Notes 4.25%	-	3.10	-	-
Alphabet C	US02079K1079	3.10	164.73	-2.53%
Federal Home Loan Banks 0%	-	2.98	-	-
Meta Platforms	US30303M1027	2.49	590.64	-4.67%
萬事達卡	US57636Q1040	2.47	519.86	-0.91%
美國運通	US0258161092	1.73	256.47	-1.64%

由Janus Henderson Investors發行的主要股票基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Janus Balanced Fund A HKUSD Inc		8.86B	15.86	3.69	7.16

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香港恒生指數	23,462.65	-137.66	-0.58%
上證指數	3,358.73	-13.19	-0.39%
新加坡MSCI 期貨	385.23	-1.97	-0.51%
日經225	36,790.03	-29.06	-0.08%
US 30	40,808.3	-542.5	-1.31%
US 500	5,523.2	-75.9	-1.36%
美元指數期貨	103.857	+0.270	+0.26%

倫敦布倫特原油	69.82	-1.13	-1.59%
WTI原油	66.58	-1.10	-1.63%
黃金	2,995.00	+48.20	+1.64%
銅	4.9190	+0.0695	+1.43%
天然氣	4.037	-0.047	-1.15%
美國二號棉花	66.55	-0.43	-0.64%
美國大豆	1,009.00	+8.50	+0.85%

歐元/美元	1.0849	-0.0039	-0.36%
美元/日元	147.70	-0.55	-0.37%
美元/離岸人民幣	7.2486	+0.0090	+0.12%
英鎊/美元	1.2944	-0.0019	-0.15%
美元/新臺幣	32.979	+0.034	+0.10%
美元/港幣	7.7725	+0.0034	+0.04%
日元/港幣	5.26315	+0.02295	+0.44%

建設銀行	6.690	+0.040	+0.60%
友邦保險	62.80	-1.00	-1.57%
滙豐控股	85.65	+0.60	+0.71%
中國平安	46.55	-0.55	-1.17%
騰訊控股	507.50	-4.50	-0.88%
長和	49.40	+0.05	+0.10%
香港交易所	344.20	-5.20	-1.49%