JA INVEST FIF MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA(0P00012IMJ)

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

1.767 -0.002 -0.12%

11/11 - 關閉. BRL 貨幣

種類: 基金

市場: 巴西

發行者: Portofino Gestão de Recursos Ltda

國際證券識別碼(ISIN): BRJAV1CTF006

S/N: 19.717.963/0001-39

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 6.08M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00012IMJ 持股

全面的主要持股資訊及 JA INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDI (0P00012IMJ) 的關鍵持股資訊。我們的 JA INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDI 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

建立提醒

新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.040	23.150	23.110
股票	0.050	0.050	0.000
債券	13.680	13.680	0.000
其他	86.240	86.240	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	7.128	10.142
市帳率	1.145	1.427
市銷率	0.896	1.190
市現率	3.470	12.217
股息收益率	7.030	5.547
5 年盈利增長	15.512	14.922

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
公用事業	21.220	18.436
能源	17.740	6.318
金融服務	17.320	17.391
基本材料	15.500	15.583
工業	11.620	16.161
週期性消費	5.190	16.748
防禦型消費	4.400	8.297
房地產	3.920	2.304
通訊服務	1.570	0.767
醫療保健	1.250	4.406
科技	0.280	1.834

地區配置

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 10

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Jive CSHG Dstrssd AllcIII FIC FIM C Priv	-	59.63	-	-
Itau Vertice Rfrnciado FIF CIC RF RL	-	13.03	-	-
CRESCERA GROWTH CAPITAL V CO-INVESTIMENTO I FDO DE INVESTIMENTO EM PAR	BR0EP2CTF003	11.77	-	-
SPS III C Feeder FIM C Priv	-	9.02	-	-
ASTELLA JOURNEY IV FDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÃ‡Ã•ES MULTIESTRATÃ	BR07NGCTF005	5.13	-	-
JGP Special Situations II FIM C Priv	-	0.68	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/06/30	BRSTNCLF1RQ4	0.51	-	-
Itau Vertice Compromisso FIF CIC RF RL	-	0.04	-	-

由Itaú DTVM SA發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
SANTA VITORIA FUNDO DE INVESTIMENTO	78.46M	15.75	7.20	10.47
FRANTOIO FUNDO DE INVESTIMENTO MULT	79.54M	5.80	7.55	9.50
LENETZAH FUNDO DE INVESTIMENTO EM C	49.92M	9.59	12.78	12.93

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香港恒生指數	19,426.34	-9.47	-0.05%
上證指數	3,330.73	-49.11	-1.45%
新加坡MSCI 期貨	364.55	-1.77	-0.48%
日經225	38,637.50	+133.50	+0.35%
US 30	43,458.5	-292.4	-0.67%
US 500	5,874.4	-74.8	-1.26%
美元指數期貨	106.620	+0.020	+0.02%

倫敦布倫特原油	71.04	-1.52	-2.09%
WTI原油	67.02	-1.68	-2.45%
黃金	2,570.10	-2.80	-0.11%
銅	4.0645	-0.0230	-0.49%
天然氣	2.823	+0.038	+1.44%
美國二號棉花	66.80	-1.52	-2.22%
美國大豆	998.50	+11.00	+1.11%

歐元/美元	1.0541	+0.0011	+0.00%
美元/日元	154.34	-1.91	-1.22%
美元/離岸人民幣	7.2354	-0.0167	-0.28%
英鎊/美元	1.2617	-0.0048	0.00%
美元/新臺幣	32.486	-0.123	-0.37%
美元/港幣	7.7851	+0.0037	+0.00%
日元/港幣	5.04380	+4.99401	+10021.75%

建設銀行	5.860	+0.020	+0.34%
友邦保險	56.80	-1.05	-1.82%
滙豐控股	69.70	+0.55	+0.80%
中國平安	45.60	-0.25	-0.55%
騰訊控股	401.00	-2.40	-0.59%
長和	40.25	+0.65	+1.64%
香港交易所	299.60	-5.20	-1.71%