PIM Capital Ltd PCC - Iza Global Balanced Fund Class A GBP Accumulation(0P0001D6D2)

毛里求斯

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18/12 - 關閉. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 毛里求斯

發行者: PIM Capital Management Ltd

國際證券識別碼(ISIN): MU0501S00025

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 47.04M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001D6D2 持股

全面的主要持股資訊及 IZA Wealth Global Balanced Fund Class A GBP Accumu (0P0001D6D2) 的關鍵持股資訊。我們的 IZA Wealth Global Balanced Fund Class A GBP Accumu 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.700	1.850	0.150
股票	63.600	63.600	0.000
債券	27.620	27.620	0.000
優先股	0.860	0.860	0.000
其他	6.210	6.210	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	19.855	15.641
市帳率	3.043	2.680
市銷率	2.401	2.814
市現率	13.471	11.592
股息收益率	1.587	2.872
5 年盈利增長	11.717	10.247

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	24.660	16.565
科技	21.250	15.781
醫療保健	13.980	11.337
週期性消費	11.540	11.103
工業	10.120	10.105
通訊服務	6.630	7.080
防禦型消費	6.270	15.084
基本材料	2.170	6.086
能源	2.110	4.643
公用事業	0.820	3.286
房地產	0.450	15.287

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 16

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Nomura Fds Global High Conviction S USD	IE000M3VC5D6	12.88	-	-
iShares Core MSCI World UCITS	IE00B4L5Y983	11.97	108.67	+0.65%
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF	-	10.85	-	-
T. Rowe Price Funds SICAV - Global Focused Growth	LU1028172499	10.08	47.570	-0.96%
Dodge & Cox Worldwide Global Stock Fund GBP Accumu	IE00B54J6879	9.72	46.310	+0.04%
Guinness Global Equity Income Y GBP Acc	IE00BVYPNY24	9.04	-	-
Rubrics Enhanced Yield F GBP Acc	IE000XB0SP19	8.99	-	-
伯克希爾·哈撒韋公司	US0846707026	6.66	453.20	+0.86%
SPDR® Gold Shares	-	6.13	-	-
Scottish Mortgage Investment Trust	GB00BLDYK618	5.03	940.20	+0.04%

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香港恒生指數	19,720.70	-31.81	-0.16%
上證指數	3,368.07	-1.96	-0.06%
新加坡MSCI 期貨	370.55	0.00	0.00%
日經225	38,723.50	-85.00	-0.22%
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US 500	5,930.6	+63.5	+1.08%
美元指數期貨	107.350	-0.800	-0.74%

倫敦布倫特原油	72.56	+0.06	+0.08%
WTI原油	69.46	+0.08	+0.12%
黃金	2,645.10	+37.00	+1.42%
銅	4.1010	+0.0240	+0.49%
天然氣	2.939	+0.164	+4.46%
美國二號棉花	68.06	+0.15	+0.22%
美國大豆	974.50	+11.50	+1.19%

歐元/美元	1.0429	+0.0067	+0.97%
美元/日元	156.41	-1.02	-0.65%
美元/離岸人民幣	7.2906	-0.0173	-0.27%
英鎊/美元	1.2569	+0.0070	+0.80%
美元/新臺幣	32.597	-0.045	-0.15%
美元/港幣	7.7750	+0.0055	+0.13%
日元/港幣	4.97060	+4.92125	+9968.70%

建設銀行	6.220	-0.040	-0.64%
友邦保險	54.80	+0.20	+0.37%
滙豐控股	74.10	-0.25	-0.34%
中國平安	45.45	-0.25	-0.55%
騰訊控股	426.40	+11.20	+2.70%
長和	40.60	-0.25	-0.61%
香港交易所	296.00	-2.80	-0.94%