PIM Capital Ltd PCC - Iza Global Balanced Fund Class A GBP Accumulation(0P0001D6D2)

毛里求斯

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1.406 -0.001 -0.06%

05/02 - 關閉. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 毛里求斯

發行者: PIM Capital Management Ltd

國際證券識別碼(ISIN): MU0501S00025

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 40.89M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001D6D2歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2025年2月5日	1.406	1.406	1.406	1.406	-0.06%
2025年2月4日	1.406	1.406	1.406	1.406	0.14%
2025年2月3日	1.405	1.405	1.405	1.405	-0.97%
2025年1月31日	1.418	1.418	1.418	1.418	0.46%
2025年1月30日	1.412	1.412	1.412	1.412	0.71%
2025年1月28日	1.402	1.402	1.402	1.402	0.62%
2025年1月27日	1.393	1.393	1.393	1.393	-1.04%
2025年1月24日	1.408	1.408	1.408	1.408	-0.23%
2025年1月23日	1.411	1.411	1.411	1.411	-0.28%
2025年1月22日	1.415	1.415	1.415	1.415	0.56%
2025年1月21日	1.407	1.407	1.407	1.407	0.14%
2025年1月20日	1.405	1.405	1.405	1.405	-0.41%
2025年1月17日	1.411	1.411	1.411	1.411	0.93%
2025年1月16日	1.398	1.398	1.398	1.398	0.58%
2025年1月15日	1.390	1.390	1.390	1.390	0.67%
2025年1月14日	1.381	1.381	1.381	1.381	0.37%
2025年1月13日	1.376	1.376	1.376	1.376	-0.25%
2025年1月9日	1.379	1.379	1.379	1.379	0.44%
2025年1月8日	1.373	1.373	1.373	1.373	0.36%
2025年1月7日	1.368	1.368	1.368	1.368	-0.11%

最高: 1.418

最低: 1.368

差價: 0.050

平均: 1.398

升跌（%）: 2.636

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新加坡MSCI 期貨	387.23	+1.03	+0.27%
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美國二號棉花	66.05	+0.01	+0.02%
美國大豆	1,058.00	-3.75	-0.35%

歐元/美元	1.0378	-0.0005	-0.05%
美元/日元	151.35	0.00	0.00%
美元/離岸人民幣	7.2880	-0.0004	-0.01%
英鎊/美元	1.2428	-0.0009	-0.07%
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美元/港幣	7.7872	+0.0009	+0.01%
日元/港幣	5.14880	+0.00830	+0.16%

建設銀行	6.340	+0.020	+0.32%
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滙豐控股	80.65	+0.45	+0.56%
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