Macquarie VIP International Core Equity Service(0P00003BVL)

美國基金

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

16.470 -0.050 -0.30%

02/01 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

發行者: Ivy VIP Funds

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 268.17M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00003BVL 持股

全面的主要持股資訊及 Ivy VIP International Core Equity Class II (0P00003BVL) 的關鍵持股資訊。我們的 Ivy VIP International Core Equity Class II 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.960	0.960	0.000
股票	99.040	99.040	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	12.856	13.810
市帳率	1.761	1.792
市銷率	1.593	1.397
市現率	9.167	8.502
股息收益率	3.188	3.192
5 年盈利增長	10.126	10.525

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	18.160	19.392
科技	16.170	12.661
工業	15.330	16.227
週期性消費	15.230	10.500
醫療保健	13.480	11.445
防禦型消費	7.080	8.887
通訊服務	6.910	5.958
基本材料	3.540	6.725
能源	2.780	4.443
公用事業	1.330	2.871

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 66

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
台積電	TW0002330008	4.80	1,075.00	+0.94%
MercadoLibre	US58733R1023	3.52	1,834.17	+3.92%
SAP	DE0007164600	3.18	234.850	-1.55%
Thales	FR0000121329	2.74	136.70	-0.65%
KB Financial Group	KR7105560007	2.60	83,800	+0.48%
Sea Ltd	US81141R1005	2.58	106.32	+1.38%
西班牙对外银行	ES0113211835	2.34	9.318	+0.22%
騰訊控股	KYG875721634	2.30	414.20	-0.43%
Compass	GB00BD6K4575	2.19	2,664.00	-0.82%
Dollarama	CA25675T1075	2.17	141.90	+1.21%

由Macquarie發行的主要股票基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Ivy VIP Small Cap Core Class II		212.28M	12.78	3.42	8.64
	Ivy VIP Energy Class II		73.31M	-5.80	12.50	-3.18

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香港恒生指數	19,760.27	+136.95	+0.70%
上證指數	3,211.43	-51.13	-1.57%
新加坡MSCI 期貨	375.80	+2.35	+0.63%
日經225	39,894.54	-386.62	-0.96%
US 30	42,703.0	+305.3	+0.72%
US 500	5,938.9	+69.3	+1.18%
美元指數期貨	108.78	-0.43	-0.40%

倫敦布倫特原油	76.69	+0.76	+1.00%
WTI原油	73.96	+0.83	+1.13%
黃金	2,654.70	-14.30	-0.54%
銅	4.0735	+0.0475	+1.18%
天然氣	3.354	-0.306	-8.36%
美國二號棉花	67.73	-0.84	-1.23%
美國大豆	981.00	-18.00	-1.80%

歐元/美元	1.0308	+0.0043	+0.42%
美元/日元	157.31	-0.16	-0.10%
美元/離岸人民幣	7.3581	+0.0016	+0.02%
英鎊/美元	1.2423	+0.0043	+0.35%
美元/新臺幣	32.925	+0.011	+0.03%
美元/港幣	7.7785	+0.0006	+0.01%
日元/港幣	0.04945	+0.00010	+0.20%

建設銀行	6.030	-0.010	-0.17%
友邦保險	55.50	+0.20	+0.36%
滙豐控股	75.00	-0.70	-0.92%
中國平安	44.05	-0.15	-0.34%
騰訊控股	414.20	-1.80	-0.43%
長和	41.15	+0.10	+0.24%
香港交易所	287.00	0.00	0.00%