Macquarie Global Bond Fund Class I(IVSIX)

美國基金

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

9.17 +0.01 +0.11%

13/03 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

發行者: Ivy Funds

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 207.91M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

IVSIX 持股

全面的主要持股資訊及 Ivy Global Bond I (IVSIX) 的關鍵持股資訊。我們的 Ivy Global Bond I 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	8.08	53.21	45.13
股票	0.15	0.15	0.00
債券	90.00	90.33	0.33
可換股債券	1.40	1.40	0.00
優先股	0.32	0.32	0.00
其他	0.06	0.13	0.07

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	9.47	13.79
市帳率	0.84	3.00
市銷率	7.30	1.91
市現率	-	9.84
股息收益率	7.61	4.27
5 年盈利增長	-	20.13

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	44.07	65.34
衍生工具	-0.23	90.19
公司	34.08	26.91
證券化	12.45	21.29
現金	8.31	38.24

地區配置

北美

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 380

短倉數目: 21

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
United States Treasury Notes 4.125%	-	5.41	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.75%	GB00BPSNB460	3.18	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 5.5%	-	2.94	-	-
Austria 2.9 20-Feb-2033	AT0000A324S8	2.69	98.940	-0.16%
Spain 3.25 30-Apr-2034	ES0000012M85	2.43	98.870	-0.07%
Japan (Government Of) 2.5%	JP13002717A6	2.30	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.5%	GB00BMF9LG83	2.30	-	-
Netherlands 2.5 15-Jul-2033	NL0015001AM2	2.18	96.500	-0.13%
United States Treasury Notes 3.5%	-	1.94	-	-
United States Treasury Notes 3.875%	-	1.87	-	-

由Macquarie發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Ivy High Income A	1.22B	-0.12	2.53	3.90
Ivy High Income I	942.63M	-0.08	2.79	4.15
Ivy Global Bond Fund Class A	93.15M	0.41	0.61	2.43
Ivy High Income C	78.87M	0.66	1.76	3.48
Ivy High Income Y	47.47M	0.72	2.52	4.23

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香港恒生指數	23,959.98	+497.33	+2.12%
上證指數	3,419.56	+60.83	+1.81%
新加坡MSCI 期貨	389.38	+3.73	+0.97%
日經225	37,053.10	+263.07	+0.72%
US 30	41,423.5	+609.4	+1.49%
US 500	5,625.6	+104.4	+1.89%
美元指數期貨	103.720	-0.110	-0.11%

倫敦布倫特原油	70.62	+0.74	+1.06%
WTI原油	67.18	+0.63	+0.95%
黃金	3,001.10	+9.80	+0.33%
銅	4.8960	-0.0295	-0.60%
天然氣	4.104	-0.007	-0.17%
美國二號棉花	67.32	+0.79	+1.19%
美國大豆	1,016.00	+5.00	+0.49%

歐元/美元	1.0879	+0.0027	+0.25%
美元/日元	148.64	+0.83	+0.56%
美元/離岸人民幣	7.2373	+0.0017	+0.02%
英鎊/美元	1.2935	-0.0019	-0.15%
美元/新臺幣	32.942	-0.045	-0.14%
美元/港幣	7.7729	+0.0001	+0.00%
日元/港幣	5.22950	+0.00060	+0.01%

建設銀行	6.830	+0.140	+2.09%
友邦保險	61.25	-1.55	-2.47%
滙豐控股	85.45	-0.20	-0.23%
中國平安	49.15	+2.60	+5.59%
騰訊控股	521.50	+14.00	+2.76%
長和	46.25	-3.15	-6.38%
香港交易所	354.20	+10.00	+2.91%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
Ivy Global Bond I	9.17	+0.01	+0.11%
Enigma Europe Sha.	160.440	+1.010	+0.63%
SOP Euroland Wert.	163.090	-0.820	-0.50%
Indep Court Terme	1,115.740	+0.280	+0.03%
Man GLG Japan Cor.	415.580	-1.660	-0.40%
LGIP Funds (Lux) .	125.195	-0.130	-0.10%
Ashmore SICAV Eme.	71.630	+0.110	+0.15%
FTSE Asian Palm O.	11,240.03	+82.25	+0.74%