Delaware Ivy Global Bond Fund Class I(IVSIX)

美國基金

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

9.14 -0.01 -0.11%

27/12 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 207.18M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

IVSIX 持股

全面的主要持股資訊及 Ivy Global Bond I (IVSIX) 的關鍵持股資訊。我們的 Ivy Global Bond I 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.48	50.88	48.40
債券	95.68	96.13	0.45
可換股債券	1.55	1.55	0.00
優先股	0.29	0.29	0.00

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	9.47	11.96
市帳率	0.84	2.97
市銷率	7.30	1.90
市現率	-	9.26
股息收益率	7.61	2.78
5 年盈利增長	-	20.48

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
衍生工具	-0.54	92.21
政府	46.65	60.60
公司	41.78	26.53
證券化	7.71	19.13
現金	3.01	29.54

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 416

短倉數目: 30

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.75%	GB00BPSNB460	3.35	-	-
United States Treasury Notes 3.5%	-	3.28	-	-
Spain 3.25 30-Apr-2034	ES0000012M85	2.52	102.110	-0.01%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.5%	GB00BMF9LG83	2.42	-	-
Netherlands 2.5 15-Jul-2033	NL0015001AM2	2.28	99.750	-0.33%
United States Treasury Notes 4.625%	-	2.26	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.625%	GB00BPJJKN53	2.07	-	-
Italy 2.95 15-Feb-2027	IT0005580045	2.02	101.100	-0.02%
United States Treasury Notes 4.125%	-	1.88	-	-
Japan (Government Of) 0.4%	JP1300661L47	1.64	-	-

由Delaware Funds by Macquarie發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Ivy High Income A	1.32B	7.32	2.68	4.03
Ivy High Income I	1.06B	7.56	2.95	4.28
Ivy Global Bond Fund Class A	95.45M	2.18	-0.30	1.83
Ivy High Income C	93.16M	6.58	1.93	3.29
Ivy High Income Y	51.78M	7.32	2.70	4.04

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香港恒生指數	20,090.46	-7.83	-0.04%
上證指數	3,400.14	+2.06	+0.06%
新加坡MSCI 期貨	373.48	-2.12	-0.56%
日經225	40,277.50	+699.50	+1.77%
US 30	43,016.0	-309.8	-0.72%
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美元指數期貨	107.790	-0.100	-0.09%

倫敦布倫特原油	73.79	0.00	0.00%
WTI原油	70.60	+0.98	+1.41%
黃金	2,631.90	-22.00	-0.83%
銅	4.1220	-0.0060	-0.15%
天然氣	2.967	-0.352	-10.61%
美國二號棉花	68.89	+0.14	+0.20%
美國大豆	980.00	-7.00	-0.71%

歐元/美元	1.0427	+0.0005	+0.00%
美元/日元	157.82	-0.18	-0.11%
美元/離岸人民幣	7.2985	-0.0030	0.00%
英鎊/美元	1.2579	+0.0054	+0.80%
美元/新臺幣	32.809	+0.037	+0.12%
美元/港幣	7.7618	-0.0061	-0.13%
日元/港幣	4.91720	+0.00240	+0.00%

建設銀行	6.470	-0.020	-0.31%
友邦保險	56.30	-0.40	-0.71%
滙豐控股	75.25	+0.35	+0.47%
中國平安	46.35	-0.25	-0.54%
騰訊控股	417.40	-2.60	-0.62%
長和	41.80	+0.15	+0.36%
香港交易所	297.20	-4.00	-1.33%